BNP Paribas B Global Defensive

BE0146934766
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268,22 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,20 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146934766
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 280,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,95

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 0,20 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,90 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,00 %
Actions 33,10 %
Liquidités 3,42 %
Pays Poids
France 15,90 %
États-Unis 9,15 %
Allemagne 8,47 %
Grande-Bretagne 7,38 %
Espagne 7,05 %
Pays-Bas 6,88 %
Italie 5,33 %
Irlande 2,65 %
Suède 2,27 %
Luxembourg 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,01 %
USD - Dollar américain 14,40 %
GBP - Livre sterling 5,42 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
ZAR - Rand sud-africain 1,46 %
BRL - Real brésilien 1,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
IDR - Roupie indonésienne 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 11,35 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 9,75 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 8,71 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,62 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 7,32 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 7,08 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT I 5,09 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,00 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,98 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 4,90 %
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