BNP Paribas B Global Defensive

BE0146934766
279,37 EUR 6/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,12 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146934766
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 351,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,06 %
Actions 27,19 %
Liquidités 5,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,13 %
Biens de consommation 4,33 %
Haute technologie 2,78 %
Industries et services divers 2,36 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Pays Poids
France 11,63 %
Allemagne 9,78 %
États-Unis 8,62 %
Pays-Bas 6,42 %
Espagne 6,04 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Italie 3,15 %
Japon 1,86 %
Luxembourg 1,50 %
Belgique 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,72 %
USD - Dollar américain 12,34 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,42 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
ZAR - Rand sud-africain 0,54 %
THB - Baht thaïlandais 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 13,90 %
EUR CASH 10,65 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 10,44 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 7,26 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 6,16 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,86 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 5,11 %
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND X CAP 4,52 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,52 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 3,67 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % 7,36 %
Rendement sur 1 an 6,12 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,08
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