BNP Paribas B Global Defensive

BE0146934766
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271,08 EUR 17/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,40 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146934766
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 291,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,49 %
Actions 32,62 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,17 %
Biens de consommation 6,02 %
Haute technologie 3,32 %
Industries et services divers 3,21 %
Santé et pharmacie 2,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Services aux collectivités 1,82 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
France 14,49 %
États-Unis 10,35 %
Pays-Bas 8,60 %
Allemagne 8,54 %
Grande-Bretagne 6,84 %
Italie 6,08 %
Espagne 5,61 %
Irlande 2,20 %
Japon 1,95 %
Luxembourg 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,98 %
USD - Dollar américain 16,79 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,85 %
IDR - Roupie indonésienne 0,81 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 11,11 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 8,76 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 6,85 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 6,63 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,11 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,85 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,54 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 5,14 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 5,02 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 4,87 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 7,64 %
Rendement sur 1 an 0,40 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,39 % 7,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,60
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