BNP Paribas B Global Defensive

BE0146934766
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277,15 EUR 16/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,45 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146934766
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 322,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,22 %
Actions 30,46 %
Liquidités 7,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,89 %
Biens de consommation 5,72 %
Services aux collectivités 3,16 %
Haute technologie 3,05 %
Industries et services divers 2,79 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,99 %
Pays Poids
France 14,45 %
États-Unis 12,74 %
Pays-Bas 8,44 %
Allemagne 8,06 %
Grande-Bretagne 7,29 %
Espagne 5,22 %
Italie 3,22 %
Irlande 2,00 %
Luxembourg 1,97 %
Japon 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,36 %
USD - Dollar américain 15,98 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,98 %
IDR - Roupie indonésienne 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 13,50 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 11,21 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 6,71 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 6,45 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,15 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 6,11 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,37 %
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND X CAP 4,89 %
EUR CASH 4,55 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,43 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 4,45 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,19
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