BNP Paribas B Global Defensive BE0146934766

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270,39 EUR 21/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,12 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146934766
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 267,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,12

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 0,21 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 4,12 % 5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 5,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Pays Poids
France 14,88 %
États-Unis 11,34 %
Grande-Bretagne 7,97 %
Italie 7,83 %
Allemagne 7,47 %
Pays-Bas 7,25 %
Espagne 6,80 %
Irlande 2,42 %
Belgique 2,00 %
Suisse 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,96 %
USD - Dollar américain 12,37 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
BRL - Real brésilien 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
TRY - Livre turque 1,13 %
IDR - Roupie indonésienne 1,06 %
ZAR - Rand sud-africain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 18,53 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 10,23 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 9,93 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 8,52 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,39 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 6,92 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 5,61 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,95 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 4,94 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 4,72 %
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