BNP Paribas B Global Defensive (Distribution)

BE0146935771
69,34 EUR 14/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,99 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 606,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,63 %
Actions 30,24 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,58 %
Biens de consommation 6,63 %
Industries et services divers 3,80 %
Haute technologie 3,26 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 17,23 %
France 14,86 %
Allemagne 9,53 %
Pays-Bas 9,26 %
Espagne 7,12 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Italie 3,89 %
Suède 2,29 %
Japon 2,17 %
Irlande 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,23 %
USD - Dollar américain 16,71 %
NOK - Couronne norvégienne 3,01 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
MXN - Peso mexicain 0,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,53 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,93 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 8,18 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,88 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 6,85 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 6,03 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,44 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 5,19 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 4,99 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,52 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,26 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 7,99 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,54
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