BNP Paribas B Global Defensive (Distribution)

BE0146935771
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66,13 EUR 19/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,18 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 402,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,83 %
Actions 30,56 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,06 %
Industries et services divers 6,60 %
Biens de consommation 2,98 %
Santé et pharmacie 2,49 %
Haute technologie 2,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Services aux collectivités 1,52 %
Pays Poids
France 17,00 %
États-Unis 8,74 %
Allemagne 8,67 %
Espagne 7,57 %
Italie 7,03 %
Pays-Bas 6,54 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Irlande 2,21 %
Belgique 1,96 %
Luxembourg 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,26 %
USD - Dollar américain 13,78 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
JPY - Yen japonais 1,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
BRL - Real brésilien 0,75 %
IDR - Roupie indonésienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 11,44 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 8,19 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,13 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 6,12 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,83 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 5,79 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,26 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,16 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 5,15 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 5,03 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois -0,39 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -0,18 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,06
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