BNP Paribas B Global Defensive (Distribution)

BE0146935771
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66,63 EUR 12/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 397,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,16

Performance en EUR (12/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % 0,54 %
Rendement sur 1 an -0,55 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,15 % 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,23 %
Actions 34,65 %
Liquidités 0,74 %
Pays Poids
France 16,07 %
Allemagne 8,70 %
Italie 7,59 %
Grande-Bretagne 6,82 %
États-Unis 6,73 %
Pays-Bas 6,56 %
Espagne 6,52 %
Irlande 2,57 %
Suède 2,03 %
Suisse 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,42 %
USD - Dollar américain 13,30 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
ZAR - Rand sud-africain 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,10 %
TRY - Livre turque 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 15,24 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 11,43 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 10,48 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 10,12 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 8,69 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,88 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,16 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,96 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,60 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 4,24 %
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