BNP Paribas B Global Defensive (Distribution)

BE0146935771
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66,37 EUR 14/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,14 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 427,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,45 %
Actions 31,99 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,17 %
Biens de consommation 6,02 %
Haute technologie 3,32 %
Industries et services divers 3,21 %
Santé et pharmacie 2,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Services aux collectivités 1,82 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
France 14,49 %
États-Unis 10,35 %
Pays-Bas 8,60 %
Allemagne 8,54 %
Grande-Bretagne 6,84 %
Italie 6,08 %
Espagne 5,61 %
Irlande 2,20 %
Japon 1,95 %
Luxembourg 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,12 %
USD - Dollar américain 14,85 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,83 %
IDR - Roupie indonésienne 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
MXN - Peso mexicain 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 11,11 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 8,76 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 6,85 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 6,63 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,11 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,85 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,54 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 5,14 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 5,02 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 4,87 %

Performance en EUR (14/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 5,89 %
Rendement sur 1 an -0,14 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 7,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,61
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