BNP Paribas B Global Defensive (Distribution)

BE0146935771
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67,99 EUR 16/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,49 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 459,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,66 %
Actions 32,08 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,09 %
Biens de consommation 6,25 %
Services aux collectivités 3,37 %
Haute technologie 3,30 %
Industries et services divers 3,18 %
Santé et pharmacie 2,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Pays Poids
France 12,97 %
États-Unis 10,67 %
Pays-Bas 7,96 %
Grande-Bretagne 7,62 %
Allemagne 7,56 %
Espagne 5,25 %
Italie 4,92 %
Irlande 2,17 %
Japon 1,96 %
Luxembourg 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,34 %
USD - Dollar américain 15,74 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
JPY - Yen japonais 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
ZAR - Rand sud-africain 0,86 %
IDR - Roupie indonésienne 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 13,47 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 11,16 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 6,43 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 6,41 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,93 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,93 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 5,43 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 4,96 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD X EUR CAP 3,43 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 3,03 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 2,49 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,05