BNP Paribas B Global Defensive (Distribution) BE0146935771

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67,04 EUR 11/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,29 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 367,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,93

Performance en EUR (11/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % -1,06 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,84 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,11 %
Actions 32,20 %
Liquidités 3,03 %
Pays Poids
France 15,95 %
États-Unis 10,78 %
Allemagne 8,82 %
Italie 8,62 %
Espagne 7,63 %
Pays-Bas 7,22 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Belgique 2,23 %
Irlande 2,04 %
Suisse 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,08 %
USD - Dollar américain 12,24 %
GBP - Livre sterling 5,44 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
BRL - Real brésilien 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
IDR - Roupie indonésienne 1,08 %
ZAR - Rand sud-africain 1,07 %
TRY - Livre turque 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 18,81 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 10,48 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 9,94 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 8,39 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 8,28 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 7,06 %
AXA IM FIIS US CORPORATE BONDS A C EUR HEDGED 5,69 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,51 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,43 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,61 %
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