BNP Paribas B Global Defensive (Distribution) BE0146935771

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67,61 EUR 12/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 375,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,65

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,57 % 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,48 %
Actions 33,29 %
Liquidités 0,82 %
Pays Poids
France 14,88 %
États-Unis 11,34 %
Grande-Bretagne 7,97 %
Italie 7,83 %
Allemagne 7,47 %
Pays-Bas 7,25 %
Espagne 6,80 %
Irlande 2,42 %
Belgique 2,00 %
Suisse 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,96 %
USD - Dollar américain 12,37 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
BRL - Real brésilien 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
TRY - Livre turque 1,13 %
IDR - Roupie indonésienne 1,06 %
ZAR - Rand sud-africain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 18,53 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 10,23 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 9,93 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 8,52 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,39 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 6,92 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 5,61 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,95 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 4,94 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 4,72 %
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