BNP Paribas B Global Defensive (Distribution)

BE0146935771
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64,18 EUR 11/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,39 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 399,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,34 %
Actions 30,92 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,14 %
Industries et services divers 6,74 %
Biens de consommation 3,04 %
Santé et pharmacie 2,53 %
Haute technologie 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
France 16,22 %
États-Unis 9,03 %
Allemagne 8,32 %
Espagne 7,20 %
Italie 6,75 %
Pays-Bas 6,64 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Irlande 2,65 %
Luxembourg 1,76 %
Belgique 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,50 %
USD - Dollar américain 13,91 %
GBP - Livre sterling 4,93 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
JPY - Yen japonais 1,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,03 %
MXN - Peso mexicain 0,92 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 11,37 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 8,40 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 7,36 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,07 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 6,94 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,19 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 5,16 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,03 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 4,83 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 4,71 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -2,16 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -3,71 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -4,39 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,39 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,51
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