BNP Paribas B Global Defensive (Distribution)

BE0146935771
68,59 EUR 14/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,60 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 563,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,39 %
Actions 27,38 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,14 %
Biens de consommation 4,69 %
Industries et services divers 3,03 %
Haute technologie 2,50 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,96 %
Services aux collectivités 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 14,78 %
France 11,30 %
Allemagne 7,33 %
Pays-Bas 6,89 %
Espagne 5,66 %
Italie 3,30 %
Grande-Bretagne 3,11 %
Japon 2,18 %
Suède 1,78 %
Irlande 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,95 %
USD - Dollar américain 13,78 %
NOK - Couronne norvégienne 3,10 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
MXN - Peso mexicain 0,63 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
PLN - Zloty polonais 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,77 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 7,84 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,17 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 7,17 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 6,29 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,64 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 5,40 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 5,18 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,46 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,42 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 6,60 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,69 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,59 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,09
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