BNP Paribas B Global Dynamic

BE0163304539
196,53 EUR 24/03/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-15,32 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163304539
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2020) 109,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,42 %
Obligations 14,69 %
Liquidités 4,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,41 %
Biens de consommation 16,69 %
Industries et services divers 8,95 %
Haute technologie 8,21 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Opérateurs télécom 2,56 %
Services aux collectivités 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 30,11 %
Allemagne 10,63 %
Pays-Bas 7,78 %
Espagne 5,66 %
Japon 4,94 %
Grande-Bretagne 2,08 %
Irlande 1,65 %
Italie 1,60 %
Belgique 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,80 %
USD - Dollar américain 31,52 %
JPY - Yen japonais 4,90 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 18,95 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 14,85 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 12,20 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 10,51 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 8,97 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 6,48 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,53 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,38 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,10 %
EUR CASH 2,98 %

Performance en EUR (24/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,81 % -14,59 %
Rendement sur 3 mois -22,16 % -15,31 %
Rendement sur 6 mois -18,43 % -11,56 %
Rendement sur 1 an -15,32 % -4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,90 % 1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,35 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,84