BNP Paribas B Global Dynamic (Distribution) BE0163305544

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131,62 EUR 8/12/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,13 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 78,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,76 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,27

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 9,13 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,43 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,72 %
Obligations 16,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,96 %
Secteur financier 8,07 %
Biens de consommation 4,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Pétrole et gaz 2,38 %
Haute technologie 1,93 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Services aux collectivités 1,22 %
Pays Poids
France 15,15 %
Allemagne 11,97 %
Grande-Bretagne 10,80 %
États-Unis 8,77 %
Pays-Bas 7,49 %
Espagne 4,81 %
Suisse 4,56 %
Chine 3,32 %
Japon 3,04 %
Italie 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,30 %
GBP - Livre sterling 12,88 %
USD - Dollar américain 9,42 %
CHF - Franc suisse 4,58 %
JPY - Yen japonais 3,29 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,56 %
KRW - Won sud-coréen 1,87 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
BRL - Real brésilien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 18,60 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 14,73 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 12,10 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 11,02 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 9,08 %
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X C USD 4,28 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 3,97 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 3,66 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 3,35 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 3,08 %
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