BNP Paribas B Global Dynamic (Distribution)

BE0163305544
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128,93 EUR 18/09/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,09 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/08/2018) 73,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,57 %
Obligations 15,08 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,06 %
Secteur financier 17,54 %
Biens de consommation 9,60 %
Santé et pharmacie 6,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,23 %
Haute technologie 5,69 %
Services aux collectivités 4,20 %
Pays Poids
France 14,25 %
Allemagne 13,09 %
Grande-Bretagne 10,10 %
Pays-Bas 7,92 %
États-Unis 6,28 %
Japon 6,19 %
Espagne 4,69 %
Suisse 4,10 %
Chine 4,00 %
Suède 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,82 %
USD - Dollar américain 12,50 %
GBP - Livre sterling 12,27 %
JPY - Yen japonais 6,15 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,68 %
ZAR - Rand sud-africain 1,25 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 17,94 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 16,34 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 14,12 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 13,63 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 8,26 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 6,01 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 3,73 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 3,30 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 3,11 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 2,36 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,72 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 3,09 % 6,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 7,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,40
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