BNP Paribas B Global Dynamic (Distribution) BE0163305544

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130,02 EUR 13/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,58 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/09/2017) 78,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,76 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,17

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 0,28 %
Rendement sur 1 an 11,58 % 9,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,83 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,42 %
Obligations 18,39 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,96 %
Secteur financier 8,07 %
Biens de consommation 4,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Pétrole et gaz 2,38 %
Haute technologie 1,93 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Services aux collectivités 1,22 %
Pays Poids
France 16,15 %
Allemagne 12,42 %
Grande-Bretagne 11,50 %
Pays-Bas 8,33 %
Espagne 5,45 %
États-Unis 4,83 %
Suisse 4,67 %
Chine 3,22 %
Italie 3,19 %
Japon 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,43 %
GBP - Livre sterling 12,61 %
USD - Dollar américain 8,69 %
CHF - Franc suisse 4,47 %
JPY - Yen japonais 3,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
KRW - Won sud-coréen 1,83 %
BRL - Real brésilien 1,30 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 18,50 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 17,70 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,51 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 13,82 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 9,06 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 4,24 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 3,37 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 3,37 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 3,28 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD X EUR CAP 2,95 %
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