BNP Paribas B Global Dynamic (Distribution)

BE0163305544
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126,92 EUR 17/04/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,75 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/03/2018) 73,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,79

Performance en EUR (17/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,45 %
Rendement sur 1 an 2,75 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 6,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,64 %
Obligations 13,10 %
Liquidités 1,86 %
Pays Poids
France 14,34 %
Allemagne 13,30 %
Grande-Bretagne 10,22 %
Pays-Bas 7,42 %
Japon 6,53 %
Espagne 4,67 %
Suisse 4,35 %
États-Unis 4,24 %
Chine 3,40 %
Suède 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,75 %
GBP - Livre sterling 12,44 %
USD - Dollar américain 9,50 %
JPY - Yen japonais 6,20 %
CHF - Franc suisse 4,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,98 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
KRW - Won sud-coréen 1,81 %
ZAR - Rand sud-africain 1,38 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 19,48 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 17,97 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,87 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 13,48 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 6,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,08 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 5,80 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 3,69 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 3,47 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 3,16 %
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