BNP Paribas B Global Dynamic (Distribution)

BE0163305544
136,24 EUR 6/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,79 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 79,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,35 %
Obligations 13,51 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,40 %
Biens de consommation 10,89 %
Haute technologie 7,56 %
Industries et services divers 5,47 %
Santé et pharmacie 4,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,17 %
Services aux collectivités 2,96 %
Pays Poids
États-Unis 12,06 %
France 9,47 %
Allemagne 8,36 %
Japon 4,37 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Pays-Bas 3,53 %
Espagne 3,37 %
Chine 2,96 %
Canada 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,25 %
USD - Dollar américain 16,88 %
JPY - Yen japonais 4,12 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,95 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
KRW - Won sud-coréen 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,68 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 14,22 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 14,20 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 9,96 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,03 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 7,81 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 7,70 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 6,22 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,11 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,97 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 5,74 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 8,49 %
Rendement sur 1 an 9,79 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,65
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