BNP Paribas B Global Dynamic (Distribution)

BE0163305544
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126,46 EUR 8/11/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-1,79 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 69,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,68 %
Obligations 14,09 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,72 %
Secteur financier 17,14 %
Biens de consommation 8,67 %
Santé et pharmacie 6,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Haute technologie 5,77 %
Services aux collectivités 4,14 %
Pays Poids
France 13,21 %
Allemagne 11,87 %
Grande-Bretagne 8,83 %
États-Unis 7,75 %
Pays-Bas 7,34 %
Japon 5,03 %
Espagne 4,07 %
Suisse 3,72 %
Chine 3,51 %
Irlande 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,63 %
USD - Dollar américain 13,70 %
GBP - Livre sterling 11,05 %
JPY - Yen japonais 5,02 %
CHF - Franc suisse 3,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,91 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
KRW - Won sud-coréen 1,47 %
ZAR - Rand sud-africain 1,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 16,15 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,83 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 13,58 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 11,85 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 9,92 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 5,17 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 4,68 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 3,55 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 3,40 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 2,91 %

Performance en EUR (8/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois -3,86 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % 0,53 %
Rendement sur 1 an -1,79 % 1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,28
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