BNP Paribas B Global Dynamic (Distribution)

BE0163305544
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127,03 EUR 12/02/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 69,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,37 %
Obligations 16,19 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,28 %
Secteur financier 17,12 %
Biens de consommation 8,40 %
Santé et pharmacie 6,53 %
Haute technologie 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,88 %
Services aux collectivités 3,93 %
Pays Poids
France 13,70 %
États-Unis 11,26 %
Allemagne 9,70 %
Grande-Bretagne 9,01 %
Pays-Bas 6,44 %
Japon 4,77 %
Espagne 4,42 %
Suisse 3,69 %
Chine 3,58 %
Italie 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,00 %
USD - Dollar américain 18,11 %
GBP - Livre sterling 9,72 %
JPY - Yen japonais 4,73 %
CHF - Franc suisse 3,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 1,46 %
ZAR - Rand sud-africain 1,22 %
IDR - Roupie indonésienne 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,52 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 15,45 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 12,91 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 9,88 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 7,50 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 6,46 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 4,39 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 3,51 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 2,99 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 2,86 %

Performance en EUR (12/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % 4,86 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois -3,10 % -1,08 %
Rendement sur 1 an 1,18 % 6,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 9,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,93
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