BNP Paribas B Global Dynamic (Distribution)

BE0163305544
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132,26 EUR 18/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,60 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1997
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 74,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,59 %
Obligations 20,40 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,27 %
Biens de consommation 14,67 %
Haute technologie 8,36 %
Services aux collectivités 7,87 %
Industries et services divers 7,28 %
Santé et pharmacie 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,81 %
Pays Poids
France 13,90 %
États-Unis 11,53 %
Allemagne 9,04 %
Grande-Bretagne 8,80 %
Pays-Bas 6,45 %
Espagne 4,67 %
Japon 4,18 %
Chine 3,90 %
Irlande 2,07 %
Suisse 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,59 %
USD - Dollar américain 18,20 %
GBP - Livre sterling 7,54 %
JPY - Yen japonais 4,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,02 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,67 %
KRW - Won sud-coréen 1,47 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 16,78 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 15,75 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 13,01 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 7,56 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,65 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 6,62 %
BNP PARIBAS L1 JAPAN X CAP 5,73 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD X EUR CAP 3,90 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 3,81 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 3,52 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 11,77 %
Rendement sur 1 an 2,60 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 9,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,32 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,65