BNP Paribas B Global Neutral BE0146936787

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281,18 EUR 17/02/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,25 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146936787
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2017) 186,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,06

Performance en EUR (17/02/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 4,13 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 10,25 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 8,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,02 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,89 %
Obligations 40,05 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,56 %
Secteur financier 6,11 %
Biens de consommation 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Pétrole et gaz 1,61 %
Haute technologie 1,43 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 23,83 %
Grande-Bretagne 10,94 %
France 9,40 %
Pays-Bas 7,59 %
Allemagne 6,37 %
Espagne 4,80 %
Suisse 3,56 %
Italie 3,15 %
Japon 2,40 %
Suède 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,58 %
USD - Dollar américain 27,68 %
GBP - Livre sterling 10,53 %
CHF - Franc suisse 3,36 %
JPY - Yen japonais 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
KRW - Won sud-coréen 1,32 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
ZAR - Rand sud-africain 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 15,59 %
MSCI EUROPE EX CONTROVERSIAL WEAPONS TRACK X EUR 15,57 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 11,08 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 9,38 %
MSCI NORTH AMERICA EX CNTRVRSL WEAPONS TRACK X EUR 8,65 %
AXA IM FIIS US CORPORATE BONDS A C EUR HEDGED 4,98 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 4,97 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 4,76 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,28 %
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X C USD 3,79 %
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