BNP Paribas B Global Neutral

BE0146936787
314,10 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,83 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146936787
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 366,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,98 %
Obligations 38,09 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,76 %
Biens de consommation 12,37 %
Industries et services divers 7,23 %
Haute technologie 6,23 %
Santé et pharmacie 5,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 1,48 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 26,24 %
France 13,02 %
Allemagne 10,30 %
Pays-Bas 8,19 %
Espagne 6,29 %
Japon 3,99 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Italie 2,32 %
Irlande 1,88 %
Suède 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,17 %
USD - Dollar américain 25,42 %
JPY - Yen japonais 3,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 14,48 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 13,43 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 9,26 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 7,56 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,30 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 6,04 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 5,74 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 4,61 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,45 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,42 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 12,83 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,82