BNP Paribas B Global Neutral (Distribution)

BE0146937793
77,92 EUR 14/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,67 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 325,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,98 %
Obligations 38,09 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,71 %
Biens de consommation 12,21 %
Industries et services divers 7,17 %
Haute technologie 6,07 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 24,67 %
France 12,53 %
Allemagne 10,47 %
Pays-Bas 7,97 %
Espagne 5,37 %
Japon 4,13 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Italie 2,39 %
Irlande 1,88 %
Suède 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,17 %
USD - Dollar américain 25,42 %
JPY - Yen japonais 3,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 14,98 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 9,24 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,83 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 7,87 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,52 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP 6,28 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 4,73 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,63 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,61 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 3,96 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 12,67 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,88
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