BNP Paribas B Global Neutral (Distribution) BE0146937793

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73,95 EUR 21/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,45 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 178,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,93

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 7,45 % 5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,26 % 5,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 6,56 %
Secteur financier 6,11 %
Biens de consommation 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Pétrole et gaz 1,61 %
Haute technologie 1,43 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
France 14,28 %
États-Unis 12,01 %
Grande-Bretagne 10,36 %
Allemagne 9,95 %
Pays-Bas 9,11 %
Espagne 4,57 %
Suisse 3,21 %
Suède 2,76 %
Italie 2,64 %
Japon 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,19 %
USD - Dollar américain 11,19 %
GBP - Livre sterling 9,33 %
CHF - Franc suisse 3,07 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
BRL - Real brésilien 1,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 15,26 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 14,21 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 12,04 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 8,28 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 7,94 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 7,54 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 6,73 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 4,92 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,33 %
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X C USD 3,85 %
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