BNP Paribas B Global Neutral (Distribution)

BE0146937793
65,50 EUR 31/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-11,06 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 318,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,15 %
Obligations 36,77 %
Liquidités 6,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,09 %
Biens de consommation 12,12 %
Industries et services divers 6,33 %
Haute technologie 5,87 %
Santé et pharmacie 4,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 25,23 %
France 13,78 %
Allemagne 9,39 %
Pays-Bas 9,01 %
Espagne 6,01 %
Japon 3,67 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Italie 2,28 %
Irlande 1,82 %
Suède 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,42 %
USD - Dollar américain 24,30 %
JPY - Yen japonais 3,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,62 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
IDR - Roupie indonésienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 14,02 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 12,11 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 10,08 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 8,87 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,76 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 5,73 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,25 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,24 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 4,04 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 3,78 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,68 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -15,52 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -11,47 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -11,06 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,30 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,60 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,94 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -