BNP Paribas B Global Neutral (Distribution) BE0146937793

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72,40 EUR 22/05/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/04/2017) 173,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,70

Performance en EUR (22/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 7,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,73 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,10 %
Obligations 37,77 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,56 %
Secteur financier 6,11 %
Biens de consommation 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Pétrole et gaz 1,61 %
Haute technologie 1,43 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 21,41 %
Grande-Bretagne 10,54 %
France 10,01 %
Pays-Bas 7,28 %
Allemagne 6,58 %
Espagne 5,18 %
Suisse 3,75 %
Italie 3,56 %
Japon 2,49 %
Suède 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,35 %
USD - Dollar américain 20,88 %
GBP - Livre sterling 9,97 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
SEK - Couronne suédoise 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
BRL - Real brésilien 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
ZAR - Rand sud-africain 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 15,66 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 15,60 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 12,70 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 11,00 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 8,87 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 5,33 %
AXA IM FIIS US CORPORATE BONDS A C EUR HEDGED 4,95 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,37 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 3,91 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 3,53 %
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