BNP Paribas B Global Neutral (Distribution)

BE0146937793
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74,89 EUR 17/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,02 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 253,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,50 %
Obligations 39,16 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,51 %
Biens de consommation 10,83 %
Haute technologie 5,86 %
Services aux collectivités 5,83 %
Industries et services divers 5,34 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Pays Poids
France 14,12 %
États-Unis 12,74 %
Allemagne 9,01 %
Grande-Bretagne 7,94 %
Pays-Bas 7,62 %
Espagne 4,54 %
Japon 3,75 %
Chine 2,72 %
Italie 2,03 %
Suède 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,86 %
USD - Dollar américain 15,63 %
GBP - Livre sterling 5,57 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,45 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
IDR - Roupie indonésienne 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 12,47 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 11,05 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 9,09 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 7,36 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 6,61 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,93 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 5,75 %
EUR CASH 4,82 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 4,34 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 3,91 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 4,02 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,19
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