BNP Paribas B Global Neutral (Distribution)

BE0146937793
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69,73 EUR 15/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,20 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 182,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,91 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,72 %
Obligations 37,41 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,21 %
Secteur financier 12,83 %
Biens de consommation 6,05 %
Santé et pharmacie 4,66 %
Haute technologie 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Opérateurs télécom 2,77 %
Pays Poids
France 15,12 %
Allemagne 9,18 %
Grande-Bretagne 8,64 %
Pays-Bas 7,74 %
États-Unis 7,70 %
Espagne 5,21 %
Japon 4,09 %
Italie 3,41 %
Chine 2,52 %
Suisse 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,63 %
USD - Dollar américain 15,41 %
GBP - Livre sterling 6,90 %
JPY - Yen japonais 4,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,43 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,97 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 13,02 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 11,96 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 10,76 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 10,29 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 9,61 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 5,78 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 4,40 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 4,02 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 3,58 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,55 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -2,42 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -5,34 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -6,20 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02
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