BNP Paribas B Global Neutral (Distribution) BE0146937793

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72,50 EUR 18/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,88 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 172,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,09 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,45

Performance en EUR (18/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois -1,51 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % -1,33 %
Rendement sur 1 an 5,88 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 5,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,59 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,35 %
Obligations 38,76 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,56 %
Secteur financier 6,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Pétrole et gaz 1,61 %
Haute technologie 1,43 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 22,95 %
Grande-Bretagne 10,29 %
France 8,71 %
Pays-Bas 7,53 %
Allemagne 6,62 %
Espagne 4,58 %
Suisse 3,26 %
Italie 2,74 %
Suède 2,67 %
Japon 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,75 %
USD - Dollar américain 25,96 %
GBP - Livre sterling 9,04 %
CHF - Franc suisse 3,04 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
BRL - Real brésilien 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
ZAR - Rand sud-africain 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 15,45 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 14,39 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 14,03 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 12,44 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 8,75 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 7,67 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 6,80 %
AXA IM FIIS US CORPORATE BONDS A C EUR HEDGED 5,10 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,37 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 3,13 %
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