BNP Paribas B Global Neutral (Distribution)

BE0146937793
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74,77 EUR 12/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,02 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 229,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,94 %
Obligations 37,77 %
Liquidités 5,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,31 %
Biens de consommation 10,99 %
Services aux collectivités 5,89 %
Haute technologie 5,66 %
Industries et services divers 5,58 %
Santé et pharmacie 4,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,54 %
Pays Poids
France 13,40 %
États-Unis 9,84 %
Pays-Bas 8,06 %
Grande-Bretagne 8,05 %
Allemagne 7,76 %
Espagne 5,18 %
Japon 3,62 %
Italie 2,88 %
Chine 2,84 %
Irlande 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,48 %
USD - Dollar américain 15,73 %
GBP - Livre sterling 5,97 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,82 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
ZAR - Rand sud-africain 1,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 12,31 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 11,13 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 8,43 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 7,36 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 6,97 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 6,18 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 5,68 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 4,02 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 3,99 %
BNP PARIBAS L1 JAPAN X CAP 3,75 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 8,12 % 10,45 %
Rendement sur 1 an 3,02 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,26