BNP Paribas B Global Neutral (Distribution)

BE0146937793
76,34 EUR 6/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,18 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 291,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,87 %
Obligations 30,17 %
Liquidités 7,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,72 %
Biens de consommation 7,76 %
Haute technologie 5,05 %
Industries et services divers 4,17 %
Santé et pharmacie 3,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Pays Poids
France 10,72 %
Allemagne 10,23 %
États-Unis 9,86 %
Pays-Bas 5,43 %
Espagne 4,85 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Japon 3,73 %
Italie 1,73 %
Chine 1,32 %
Belgique 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,78 %
USD - Dollar américain 13,45 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
IDR - Roupie indonésienne 0,62 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 12,12 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 9,18 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,40 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 6,38 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 5,87 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,45 %
EUR CASH 4,95 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,88 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 4,69 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 4,18 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 7,36 %
Rendement sur 1 an 8,18 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,04 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,23
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