BNP Paribas B Global Neutral (Distribution)

BE0146937793
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73,48 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,75 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 192,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,91 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,70

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 2,75 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,66 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,71 %
Obligations 36,99 %
Liquidités 2,56 %
Pays Poids
France 14,47 %
Allemagne 11,04 %
Grande-Bretagne 9,17 %
Pays-Bas 8,21 %
États-Unis 8,17 %
Japon 5,10 %
Espagne 5,07 %
Chine 3,03 %
Suisse 2,70 %
Suède 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,13 %
USD - Dollar américain 12,81 %
GBP - Livre sterling 8,49 %
JPY - Yen japonais 4,99 %
CHF - Franc suisse 2,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
ZAR - Rand sud-africain 1,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,21 %
BRL - Real brésilien 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 13,51 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 12,63 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 11,27 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 11,10 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 9,97 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 7,38 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 5,43 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 4,84 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,42 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 2,49 %
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