BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
221,76 EUR 18-06-21
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
4,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (31-05-21) 4104,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,89 %
Obligations 41,38 %
Liquidités 6,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,65 %
Secteur financier 10,63 %
Haute technologie 7,73 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Industries et services divers 6,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,52 %
Services aux collectivités 1,59 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
France 18,56 %
Italie 14,04 %
Allemagne 12,61 %
Belgique 10,69 %
Pays-Bas 7,34 %
États-Unis 6,87 %
Espagne 6,06 %
Irlande 3,78 %
Grande-Bretagne 3,67 %
Luxembourg 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,39 %
USD - Dollar américain 6,70 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,00 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,02 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 0,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 0,92 %
ASML HOLDING NV ORD 0,86 %

Performance en EUR (18-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 7,28 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 13,12 % 14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 6,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 7,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 6,83 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,92