BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
195,24 EUR 27-06-22
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (31-05-22) 3779,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Secteurs Poids
Biens de consommation 11,18 %
Secteur financier 10,81 %
Haute technologie 7,76 %
Industries et services divers 7,05 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Services aux collectivités 2,56 %
Pays Poids
France 19,01 %
Allemagne 17,35 %
Belgique 11,24 %
Italie 10,23 %
Pays-Bas 8,60 %
Espagne 6,05 %
États-Unis 6,00 %
Luxembourg 3,37 %
Irlande 3,35 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,27 %
USD - Dollar américain 6,05 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,61 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 1,61 %
KFW 0% 30-JUN-2023 1,47 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 1,46 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,01 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0% 02-APR-2024 0,83 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois -7,34 % -7,94 %
Rendement sur 6 mois -14,07 % -10,81 %
Rendement sur 1 an -12,30 % -6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark 7,12 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,37