BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BE0026480963
212,26 EUR 03-03-21
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
3,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 3941,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,69 %
Obligations 44,15 %
Liquidités 6,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,38 %
Secteur financier 9,98 %
Haute technologie 8,43 %
Santé et pharmacie 7,12 %
Industries et services divers 6,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Services aux collectivités 1,67 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
France 19,32 %
Italie 12,79 %
Allemagne 10,50 %
Belgique 10,39 %
Pays-Bas 8,09 %
Espagne 7,14 %
États-Unis 6,43 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Luxembourg 2,97 %
Irlande 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,32 %
USD - Dollar américain 6,13 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,26 %
EUR CASH 3,27 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 1,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,59 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,28 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 1,15 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,14 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 0,97 %
AB INBEV ORD 0,92 %
ASML HOLDING ORD 0,92 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 5,18 % 7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 6,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 6,77 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,67