BNP Paribas B Pension Sustainable Growth

BE0946411791
169,16 EUR 24-09-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
3,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946411791
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 607,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,75 %
Obligations 25,71 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,73 %
Biens de consommation 13,89 %
Haute technologie 12,22 %
Santé et pharmacie 9,32 %
Industries et services divers 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Services aux collectivités 2,47 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
France 20,43 %
Allemagne 13,67 %
Belgique 13,01 %
Pays-Bas 8,15 %
Italie 7,47 %
États-Unis 7,10 %
Espagne 4,93 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Finlande 3,04 %
Luxembourg 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,71 %
USD - Dollar américain 9,26 %
GBP - Livre sterling 2,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,21 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,34 %
LVMH ORD 1,39 %
SAP ORD 1,37 %
AB INBEV ORD 1,27 %
WDP REIT ORD 1,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,11 %
SANOFI ORD 1,09 %
PROSUS ORD 1,06 %
SIEMENS N ORD 1,03 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 15,97 % 15,10 %
Rendement sur 1 an -0,45 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,55 %
Volatilité du benchmark 9,02 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,20