BNP Paribas B Pension Sustainable Growth

BE0946411791
203,19 EUR 17-01-22
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946411791
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 786,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,62 %
Obligations 24,80 %
Liquidités 7,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,40 %
Secteur financier 15,17 %
Haute technologie 10,36 %
Industries et services divers 8,46 %
Santé et pharmacie 8,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,43 %
Services aux collectivités 3,47 %
Pays Poids
France 19,79 %
Belgique 14,17 %
Allemagne 13,58 %
Pays-Bas 9,69 %
États-Unis 7,88 %
Italie 7,15 %
Espagne 4,19 %
Irlande 3,65 %
Finlande 3,42 %
Grande-Bretagne 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,24 %
USD - Dollar américain 9,30 %
GBP - Livre sterling 2,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,44 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,27 %
ASML HOLDING NV ORD 1,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,62 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,33 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,26 %
KBC GROEP NV ORD 1,14 %
SIEMENS AG ORD 1,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,06 %
PROSUS NV ORD 0,96 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 10,43 % 11,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 10,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,74 %
Volatilité du benchmark 8,85 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,66