BNP Paribas B Pension Sustainable Growth

BE0946411791
203,22 EUR 23-09-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
6,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946411791
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-08-21) 766,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,36 %
Obligations 21,90 %
Liquidités 6,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,95 %
Secteur financier 15,13 %
Haute technologie 10,58 %
Industries et services divers 8,68 %
Santé et pharmacie 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Services aux collectivités 1,96 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
France 19,03 %
Belgique 13,84 %
Allemagne 13,29 %
Pays-Bas 8,94 %
Italie 8,72 %
États-Unis 7,83 %
Espagne 4,15 %
Grande-Bretagne 3,95 %
Irlande 3,51 %
Finlande 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,19 %
USD - Dollar américain 9,22 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,75 %
EUR CASH 2,29 %
ASML HOLDING NV ORD 2,01 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 1,37 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,25 %
KBC GROEP NV ORD 1,08 %
SIEMENS AG ORD 1,05 %
ARGENX SE ORD 1,05 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 20,13 % 21,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,56 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % 9,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,65 %
Volatilité du benchmark 8,78 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,91