BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
165,52 EUR 25-01-22
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 459,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,64 %
Actions 32,68 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,69 %
Secteur financier 6,84 %
Haute technologie 4,63 %
Santé et pharmacie 4,06 %
Industries et services divers 3,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,40 %
Services aux collectivités 1,61 %
Pays Poids
France 20,24 %
Allemagne 15,09 %
Italie 11,95 %
Belgique 10,56 %
Pays-Bas 8,83 %
Espagne 7,59 %
États-Unis 4,53 %
Luxembourg 3,43 %
Irlande 3,01 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,86 %
USD - Dollar américain 4,53 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,99 %
KFW 0% 30-JUN-2023 2,02 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 15-OCT 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,34 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0% 02-APR-2024 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 1,11 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -2,16 %
Rendement sur 3 mois -2,68 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois -2,74 % -1,01 %
Rendement sur 1 an 0,88 % 2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 5,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,63