BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
158,30 EUR 21-10-20
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 429,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,26 %
Actions 30,99 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,73 %
Biens de consommation 6,13 %
Haute technologie 5,29 %
Santé et pharmacie 4,86 %
Industries et services divers 3,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,13 %
Services aux collectivités 1,13 %
Opérateurs télécom 0,62 %
Pays Poids
France 22,00 %
Italie 13,23 %
Allemagne 12,46 %
Pays-Bas 7,75 %
Espagne 7,72 %
Belgique 7,13 %
États-Unis 5,46 %
Luxembourg 4,45 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Finlande 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,12 %
USD - Dollar américain 4,97 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,71 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,63 %
EUR CASH 2,26 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,22 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,07 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,37 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,36 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,35 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 1,22 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,21 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 6,32 %
Rendement sur 1 an -0,06 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,57 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,11