BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
144,12 EUR 21-09-22
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
-1,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 395,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,38 %
Actions 30,28 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,00 %
Secteur financier 6,25 %
Haute technologie 4,84 %
Industries et services divers 3,96 %
Santé et pharmacie 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
France 18,85 %
Allemagne 15,22 %
Italie 11,72 %
Pays-Bas 10,37 %
Espagne 9,89 %
Belgique 8,83 %
États-Unis 4,24 %
Luxembourg 3,25 %
Irlande 2,82 %
Grande-Bretagne 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,28 %
USD - Dollar américain 3,89 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,23 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 13-OCT-20 1,85 %
KFW 0% 30-JUN-2023 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,46 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0% 02-APR-2024 1,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,27 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,37 % -4,78 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois -10,10 % -8,00 %
Rendement sur 1 an -15,49 % -9,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,15 % -0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,21 % 1,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -