BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
166,52 EUR 12-04-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 449,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,54 %
Actions 31,62 %
Liquidités 4,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,86 %
Biens de consommation 6,83 %
Haute technologie 5,35 %
Santé et pharmacie 4,57 %
Industries et services divers 3,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Services aux collectivités 0,90 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Pays Poids
France 20,74 %
Italie 17,76 %
Allemagne 12,22 %
Pays-Bas 7,99 %
Espagne 7,09 %
Belgique 6,50 %
États-Unis 5,45 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Luxembourg 2,91 %
Irlande 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,67 %
USD - Dollar américain 4,40 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 3,18 %
EUR CASH 2,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 1,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,20 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 4,65 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,41