BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BE0946410785
159,11 EUR 16-09-20
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 427,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,78 %
Actions 30,52 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,67 %
Biens de consommation 5,52 %
Haute technologie 5,27 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Industries et services divers 3,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Services aux collectivités 0,99 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
France 21,90 %
Italie 12,46 %
Allemagne 11,32 %
Espagne 8,57 %
Pays-Bas 7,59 %
Belgique 7,02 %
États-Unis 5,51 %
Luxembourg 4,62 %
Irlande 3,65 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,08 %
USD - Dollar américain 5,08 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,76 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,66 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,22 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,09 %
EUR CASH 2,00 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 1,41 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,38 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,38 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,37 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,22 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 12,91 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 5,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,94