BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Distribution)

BE6272925320
100,88 EUR 18/02/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,55 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272925320
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2020) 24,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,34 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
USD - Dollar américain 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 19,22 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 18,40 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 13,97 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 8,65 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 8,41 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,14 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 6,10 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 5,70 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED X CAP 5,57 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,06 %

Performance en EUR (18/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 2,55 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -