BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Distribution)

BE6272925320
Alertes
Ajouter au portefeuille
99,37 EUR 13/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272925320
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/05/2019) 27,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 2,48 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,95 %
BRL - Real brésilien 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
THB - Baht thaïlandais 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
HUF - Forint hongrois 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,98 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 15,10 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 14,63 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 9,06 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 7,78 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 7,75 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED X CAP 5,05 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE X CAP 5,03 %
PIMCO COVERED BOND SRC UCITS ETF EUR INC 4,97 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,58 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-b-strategy-europe-conservative-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer