BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Distribution)

BE6272925320
99,80 EUR 21-09-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272925320
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 22,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,50 %
Liquidités 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,22 %
USD - Dollar américain 2,37 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 19,54 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 13,51 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 13,21 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 10,19 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 9,13 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,69 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 6,19 %
BNPP EURO INFLATION-LINKED BOND X CAP 5,84 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 3,84 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 3,50 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -0,32 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,44 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,91