BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Distribution)

BE6272925320
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100,74 EUR 14/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272925320
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 27,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 2,48 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,95 %
BRL - Real brésilien 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
THB - Baht thaïlandais 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
HUF - Forint hongrois 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,98 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 15,10 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 14,63 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 9,06 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 7,78 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 7,75 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED X CAP 5,05 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE X CAP 5,03 %
PIMCO COVERED BOND SRC UCITS ETF EUR INC 4,97 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,58 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 10,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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