BNP Paribas B Strategy Europe Conservative (Distribution)

BE6272925320
100,19 EUR 10/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,65 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272925320
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 25,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,44 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
USD - Dollar américain 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 19,31 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 19,17 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 15,00 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 8,06 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 7,82 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,76 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,54 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 5,33 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED X CAP 5,19 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 3,78 %

Performance en EUR (10/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % 2,58 %
Rendement sur 1 an 2,65 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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