BNP Paribas B Strategy Europe Defensive

BE6272927342
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103,57 EUR 21/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272927342
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/05/2019) 307,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,16 %
Actions 21,99 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,36 %
Biens de consommation 4,14 %
Haute technologie 3,01 %
Industries et services divers 2,66 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
France 17,55 %
Italie 12,37 %
Allemagne 12,09 %
Pays-Bas 8,88 %
Espagne 7,39 %
Belgique 7,14 %
États-Unis 6,62 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Luxembourg 3,04 %
Finlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,21 %
USD - Dollar américain 5,59 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,18 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 16,80 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 10,68 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 8,74 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,11 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 5,99 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 4,99 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 4,83 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 4,28 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 4,18 %
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X CAP 3,53 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 6,05 % 9,07 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 6,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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