BNP Paribas B Strategy Europe Defensive

BE6272927342
107,52 EUR 06-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272927342
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 241,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,07 %
Actions 26,50 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,84 %
Biens de consommation 5,04 %
Haute technologie 3,41 %
Industries et services divers 3,27 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Services aux collectivités 1,58 %
Pays Poids
Italie 19,03 %
France 17,77 %
Allemagne 9,20 %
États-Unis 8,58 %
Pays-Bas 7,73 %
Espagne 5,87 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Belgique 4,88 %
Luxembourg 3,05 %
Irlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,89 %
USD - Dollar américain 7,26 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 17,75 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 7,87 %
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 7,35 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 6,39 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,17 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,42 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,36 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 5,03 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 4,02 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 3,96 %

Performance en EUR (06-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,64 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,91