BNP Paribas B Strategy Europe Defensive

BE6272927342
109,35 EUR 14-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272927342
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 230,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,84 %
Actions 27,33 %
Liquidités 7,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,60 %
Biens de consommation 5,50 %
Industries et services divers 4,16 %
Haute technologie 3,65 %
Services aux collectivités 2,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Pays Poids
Italie 18,63 %
France 16,97 %
États-Unis 9,85 %
Allemagne 9,29 %
Pays-Bas 6,67 %
Espagne 5,60 %
Grande-Bretagne 5,54 %
Belgique 3,21 %
Autriche 2,65 %
Luxembourg 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,11 %
USD - Dollar américain 7,58 %
GBP - Livre sterling 3,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
JPY - Yen japonais 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
DKK - Couronne danoise 0,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 18,34 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,42 %
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 7,98 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 5,16 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 4,93 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 4,80 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 4,66 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,31 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,15 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 3,99 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 3,88 %
Rendement sur 1 an 5,38 % 7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,95