BNP Paribas B Strategy Europe Defensive

BE6272927342
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105,72 EUR 9/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,10 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272927342
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 309,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,78 %
Actions 21,53 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,25 %
Biens de consommation 3,88 %
Santé et pharmacie 2,79 %
Haute technologie 2,64 %
Industries et services divers 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Services aux collectivités 0,48 %
Pays Poids
France 18,34 %
Allemagne 11,98 %
Pays-Bas 9,49 %
Italie 9,14 %
Belgique 8,06 %
Espagne 7,35 %
États-Unis 6,70 %
Grande-Bretagne 5,86 %
Luxembourg 3,33 %
Irlande 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,01 %
USD - Dollar américain 4,49 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,41 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 16,37 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 13,34 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 10,59 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 6,90 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,03 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 4,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 4,34 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 4,00 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 3,61 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,49 %

Performance en EUR (9/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 4,05 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 3,10 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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