BNP Paribas B Strategy Europe Defensive

BE6272927342
106,53 EUR 12-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272927342
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 255,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,03 %
Actions 22,36 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,81 %
Biens de consommation 4,05 %
Haute technologie 3,39 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Industries et services divers 2,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Services aux collectivités 0,71 %
Opérateurs télécom 0,27 %
Pays Poids
France 18,10 %
Allemagne 14,45 %
Italie 10,47 %
Pays-Bas 10,39 %
États-Unis 7,70 %
Espagne 5,58 %
Belgique 5,01 %
Grande-Bretagne 4,92 %
Luxembourg 3,28 %
Suède 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,04 %
USD - Dollar américain 5,85 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 18,09 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 9,89 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 6,70 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,92 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,33 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,29 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 4,87 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,72 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,23 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 3,99 %

Performance en EUR (12-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,64 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,71