BNP Paribas B Strategy Europe Defensive Cap EUR

BE6272927342
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102,77 EUR 20/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,25 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272927342
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 325,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,68 %
Actions 25,72 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,02 %
Industries et services divers 4,14 %
Biens de consommation 2,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Santé et pharmacie 1,81 %
Haute technologie 1,80 %
Services aux collectivités 1,04 %
Pays Poids
France 20,45 %
Allemagne 10,42 %
Italie 9,00 %
Espagne 8,97 %
Pays-Bas 7,91 %
Belgique 7,67 %
États-Unis 6,81 %
Grande-Bretagne 6,49 %
Luxembourg 3,31 %
Suède 3,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,69 %
USD - Dollar américain 4,97 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
ZAR - Rand sud-africain 0,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X C EUR 16,29 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 12,72 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 10,72 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT I 7,53 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 6,47 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND I C 4,92 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 3,95 %
PIMCO COVERED BOND SOURCE ETF 3,36 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE X C EUR 3,22 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,21 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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