BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
97,69 EUR 30-06-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 248,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,37 %
Actions 21,39 %
Liquidités 12,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,82 %
Biens de consommation 3,49 %
Haute technologie 3,26 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Industries et services divers 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Services aux collectivités 0,61 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Pays Poids
France 16,05 %
Allemagne 11,52 %
Pays-Bas 8,63 %
Italie 8,24 %
États-Unis 6,65 %
Belgique 5,86 %
Espagne 5,80 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Luxembourg 3,05 %
Autriche 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,78 %
USD - Dollar américain 5,24 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 16,98 %
EUR CASH 10,64 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 5,71 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,69 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,56 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 5,25 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 5,14 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,01 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,47 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 4,22 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois -5,03 % 0,60 %
Rendement sur 1 an -2,58 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,32