BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
100,05 EUR 14-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 241,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,18 %
Actions 20,98 %
Liquidités 5,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,28 %
Biens de consommation 3,68 %
Haute technologie 3,59 %
Santé et pharmacie 2,58 %
Industries et services divers 2,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Services aux collectivités 0,68 %
Opérateurs télécom 0,44 %
Pays Poids
France 17,78 %
Allemagne 15,22 %
Pays-Bas 10,67 %
Italie 9,43 %
États-Unis 7,52 %
Espagne 5,50 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Belgique 4,08 %
Luxembourg 3,11 %
Autriche 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,69 %
USD - Dollar américain 6,09 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 17,83 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 9,82 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 6,32 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,84 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,41 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,19 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,68 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,20 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 4,16 %
EUR CASH 4,11 %

Performance en EUR (14-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % 3,06 %
Rendement sur 1 an -1,22 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 4,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,66 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,71