BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
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101,30 EUR 10/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,98 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 308,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,63 %
Actions 23,35 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,70 %
Biens de consommation 4,31 %
Haute technologie 3,09 %
Santé et pharmacie 2,94 %
Industries et services divers 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,62 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
France 17,13 %
Italie 12,12 %
Allemagne 11,90 %
Pays-Bas 9,16 %
Belgique 7,67 %
Espagne 7,12 %
États-Unis 6,94 %
Grande-Bretagne 5,41 %
Luxembourg 3,16 %
Irlande 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,17 %
USD - Dollar américain 5,78 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 16,19 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 10,43 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 8,21 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 6,62 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,94 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,23 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 5,17 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 4,30 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 4,00 %
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X CAP 3,58 %

Performance en EUR (10/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 8,83 %
Rendement sur 1 an 0,98 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -