BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
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99,64 EUR 14/03/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,43 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2019) 310,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,02 %
Actions 23,25 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,08 %
Biens de consommation 2,86 %
Industries et services divers 2,08 %
Santé et pharmacie 1,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,23 %
Haute technologie 0,99 %
Services aux collectivités 0,88 %
Pays Poids
France 18,09 %
Allemagne 12,53 %
Italie 11,96 %
Pays-Bas 9,16 %
Espagne 7,37 %
Belgique 7,06 %
États-Unis 6,99 %
Grande-Bretagne 6,24 %
Luxembourg 2,98 %
Irlande 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,03 %
USD - Dollar américain 3,72 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 16,44 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 10,59 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 10,26 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 6,59 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,87 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,19 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 4,13 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 3,91 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,75 %
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X C EUR 3,45 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % 3,09 %
Rendement sur 1 an -1,43 % 3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,99 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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