BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
103,63 EUR 27-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 204,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,69 %
Actions 27,09 %
Liquidités 5,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,96 %
Biens de consommation 5,35 %
Industries et services divers 3,82 %
Haute technologie 3,27 %
Services aux collectivités 2,68 %
Santé et pharmacie 2,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Pays Poids
Italie 19,18 %
France 16,18 %
États-Unis 9,39 %
Allemagne 8,98 %
Pays-Bas 6,72 %
Espagne 5,83 %
Belgique 5,12 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Luxembourg 2,76 %
Irlande 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,36 %
USD - Dollar américain 7,35 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
JPY - Yen japonais 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 17,97 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,24 %
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 7,83 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,57 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 4,95 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 4,88 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 4,72 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 4,44 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,25 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,12 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,66 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,01