BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
104,20 EUR 16/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,58 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 284,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,32 %
Actions 26,23 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,51 %
Haute technologie 3,33 %
Biens de consommation 2,88 %
Industries et services divers 2,38 %
Santé et pharmacie 1,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Services aux collectivités 0,54 %
Pays Poids
France 18,25 %
Italie 10,59 %
Allemagne 9,88 %
Espagne 7,42 %
États-Unis 7,06 %
Pays-Bas 6,70 %
Grande-Bretagne 5,05 %
Luxembourg 3,26 %
Belgique 2,87 %
Autriche 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,68 %
USD - Dollar américain 6,05 %
GBP - Livre sterling 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,46 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 18,33 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 10,77 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 7,11 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,40 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,50 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 4,55 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 4,44 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,28 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 4,00 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 3,66 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 3,20 %
Rendement sur 1 an 7,58 % 11,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -