BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
91,73 EUR 24/03/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-7,16 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2020) 268,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,42 %
Actions 27,55 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,55 %
Biens de consommation 4,53 %
Haute technologie 3,53 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Industries et services divers 2,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Services aux collectivités 0,80 %
Opérateurs télécom 0,78 %
Pays Poids
France 19,07 %
Allemagne 12,64 %
Italie 10,06 %
Pays-Bas 9,05 %
Belgique 7,96 %
États-Unis 7,03 %
Espagne 6,96 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Luxembourg 3,51 %
Autriche 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,20 %
USD - Dollar américain 6,98 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 19,70 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,43 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,95 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 6,66 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,44 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 4,96 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,26 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 4,18 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 3,88 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 3,84 %

Performance en EUR (24/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,02 % -8,86 %
Rendement sur 3 mois -11,78 % -8,52 %
Rendement sur 6 mois -10,72 % -7,95 %
Rendement sur 1 an -7,16 % -2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,97 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -