BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
102,41 EUR 19-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 237,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,03 %
Actions 22,36 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,09 %
Biens de consommation 4,23 %
Haute technologie 3,26 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Industries et services divers 2,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,29 %
Services aux collectivités 0,73 %
Opérateurs télécom 0,33 %
Pays Poids
France 18,53 %
Allemagne 14,73 %
Italie 10,65 %
Pays-Bas 10,41 %
États-Unis 8,24 %
Espagne 5,70 %
Belgique 5,13 %
Grande-Bretagne 4,77 %
Luxembourg 3,35 %
Autriche 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,04 %
USD - Dollar américain 5,85 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 18,28 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 9,98 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 6,92 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,99 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 5,40 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 5,40 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,76 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 4,72 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,27 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 4,04 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -0,83 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,72