BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
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96,99 EUR 15/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,10 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 303,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,04 %
Actions 23,34 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,39 %
Industries et services divers 4,59 %
Biens de consommation 3,09 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Haute technologie 2,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Services aux collectivités 1,19 %
Pays Poids
France 19,99 %
Allemagne 10,89 %
États-Unis 10,12 %
Italie 9,70 %
Espagne 8,66 %
Pays-Bas 8,00 %
Belgique 6,94 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Irlande 2,74 %
Luxembourg 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,04 %
USD - Dollar américain 5,81 %
GBP - Livre sterling 1,78 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 15,89 %
PARVEST BOND EURO X CAP 14,45 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 8,45 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 6,51 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND R 4,85 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 4,09 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 4,06 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 3,77 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE X CAP 3,39 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,28 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois -4,34 % -2,05 %
Rendement sur 1 an -5,10 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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