BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
103,33 EUR 18/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,53 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 292,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,22 %
Actions 29,13 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,68 %
Biens de consommation 3,34 %
Haute technologie 2,92 %
Industries et services divers 2,43 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,94 %
Services aux collectivités 0,60 %
Pays Poids
France 18,77 %
Allemagne 12,75 %
Italie 10,12 %
Espagne 7,83 %
Pays-Bas 7,57 %
États-Unis 6,71 %
Grande-Bretagne 4,32 %
Luxembourg 3,19 %
Belgique 2,98 %
Irlande 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,72 %
USD - Dollar américain 4,10 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 18,16 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 10,72 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 6,87 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,38 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 5,27 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,14 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 4,53 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,18 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 3,80 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,66 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 7,53 % 11,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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