BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
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99,07 EUR 20/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,70 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 311,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,59 %
Actions 21,17 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,22 %
Biens de consommation 4,06 %
Industries et services divers 2,95 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Haute technologie 2,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Services aux collectivités 0,38 %
Pays Poids
France 18,40 %
Allemagne 12,66 %
Italie 11,75 %
Pays-Bas 9,52 %
Belgique 7,71 %
Espagne 7,52 %
Grande-Bretagne 6,45 %
États-Unis 6,10 %
Luxembourg 3,18 %
Irlande 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,32 %
USD - Dollar américain 2,70 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 16,56 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 11,21 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 10,38 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 6,66 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,94 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 5,00 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 4,17 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 4,10 %
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X CAP 3,46 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,37 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 6,04 %
Rendement sur 1 an -1,70 % 3,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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