BNP Paribas B Strategy Europe Defensive (Distribution)

BE6272928357
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102,57 EUR 17/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,93 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272928357
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 306,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,84 %
Actions 25,89 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,25 %
Biens de consommation 3,88 %
Santé et pharmacie 2,79 %
Haute technologie 2,64 %
Industries et services divers 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Services aux collectivités 0,48 %
Pays Poids
France 18,34 %
Allemagne 11,98 %
Pays-Bas 9,49 %
Italie 9,14 %
Belgique 8,06 %
Espagne 7,35 %
États-Unis 6,70 %
Grande-Bretagne 5,86 %
Luxembourg 3,33 %
Irlande 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,74 %
USD - Dollar américain 5,68 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO X CAP 16,37 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 13,34 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 10,59 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 6,90 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 6,03 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 4,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 4,34 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 4,00 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 3,61 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,49 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 3,41 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 2,93 % 8,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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