BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Distribution)

BE6272932391
95,59 EUR 20-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272932391
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 5,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,30 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,87 %
Obligations 20,14 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,99 %
Biens de consommation 13,86 %
Santé et pharmacie 9,93 %
Haute technologie 9,45 %
Industries et services divers 7,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,01 %
Services aux collectivités 2,66 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Pays Poids
France 14,57 %
Allemagne 13,29 %
Grande-Bretagne 9,43 %
Belgique 9,07 %
Pays-Bas 8,20 %
Italie 6,30 %
États-Unis 5,89 %
Suisse 3,87 %
Suède 3,21 %
Espagne 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,94 %
GBP - Livre sterling 8,54 %
USD - Dollar américain 7,93 %
CHF - Franc suisse 3,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,95 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 16,45 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 13,65 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 10,24 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 9,19 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 8,56 %
EUR CASH 5,97 %
BNPP GLOBAL EQUITY X CAP 4,73 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,69 %
BNPP EURO BOND X CAP 3,65 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 3,48 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 11,63 % 2,54 %
Rendement sur 1 an -5,24 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,05 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,35