BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Distribution)

BE6272932391
109,97 EUR 15-06-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272932391
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-05-21) 5,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,89 %
Obligations 15,68 %
Liquidités 3,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,41 %
Biens de consommation 15,68 %
Industries et services divers 9,90 %
Santé et pharmacie 8,41 %
Haute technologie 8,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,90 %
Services aux collectivités 5,70 %
Pays Poids
France 14,51 %
Allemagne 11,38 %
Grande-Bretagne 10,19 %
Belgique 9,57 %
Pays-Bas 8,20 %
États-Unis 7,77 %
Italie 7,07 %
Suisse 4,06 %
Suède 3,85 %
Espagne 3,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,18 %
GBP - Livre sterling 9,99 %
USD - Dollar américain 7,64 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 18,43 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 13,45 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 10,95 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 9,65 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 7,84 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,81 %
EUR CASH 3,70 %
BNPP EURO BOND X CAP 3,46 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 2,69 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,33 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 5,44 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois 10,03 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 18,50 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,70
Tracking error 3,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,52