BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Distribution)

BE6272932391
112,96 EUR 13-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272932391
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 5,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,78 %
Obligations 12,19 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,09 %
Secteur financier 16,82 %
Industries et services divers 12,64 %
Haute technologie 9,34 %
Services aux collectivités 7,67 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,52 %
Pays Poids
France 17,04 %
Allemagne 12,99 %
Grande-Bretagne 9,98 %
Pays-Bas 8,82 %
États-Unis 7,16 %
Italie 6,07 %
Suisse 5,35 %
Espagne 4,81 %
Suède 3,54 %
Finlande 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,90 %
GBP - Livre sterling 9,60 %
USD - Dollar américain 8,72 %
CHF - Franc suisse 4,85 %
SEK - Couronne suédoise 3,37 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
JPY - Yen japonais 1,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,30 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X CAP 17,77 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 11,20 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW UCITS ETF 9,38 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 8,63 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 7,01 %
EUR CASH 6,09 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 5,72 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,35 %
BNPP EURO BOND X CAP 3,98 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TX C 3,37 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 2,88 %
Rendement sur 1 an 11,60 % 4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,88 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 1,74
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,30