BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Distribution)

BE6272932391
104,06 EUR 02-03-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272932391
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26-02-21) 5,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,30 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,09 %
Obligations 23,75 %
Liquidités 3,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,77 %
Biens de consommation 14,38 %
Industries et services divers 9,11 %
Santé et pharmacie 9,08 %
Haute technologie 8,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,68 %
Services aux collectivités 4,68 %
Pays Poids
France 16,75 %
Allemagne 12,51 %
Grande-Bretagne 10,33 %
Belgique 9,42 %
Pays-Bas 9,01 %
Italie 7,40 %
États-Unis 6,28 %
Suède 3,91 %
Suisse 3,67 %
Espagne 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,36 %
GBP - Livre sterling 9,30 %
USD - Dollar américain 6,66 %
SEK - Couronne suédoise 3,53 %
CHF - Franc suisse 3,41 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 17,53 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 14,82 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 11,40 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 8,94 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 8,30 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 7,36 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,08 %
BNPP EURO BOND X CAP 3,64 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 2,82 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,35 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -1,89 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois 9,94 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 3,66 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 1,69
Tracking error 3,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,30