BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Distribution)

BE6272932391
112,46 EUR 14-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272932391
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 5,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,09 %
Obligations 16,38 %
Liquidités 7,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,94 %
Biens de consommation 16,81 %
Industries et services divers 11,28 %
Haute technologie 8,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Services aux collectivités 6,67 %
Santé et pharmacie 6,53 %
Pays Poids
Allemagne 12,63 %
Grande-Bretagne 10,87 %
États-Unis 8,00 %
Pays-Bas 7,89 %
Italie 7,00 %
Suisse 4,59 %
Espagne 4,55 %
Suède 4,10 %
Belgique 3,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,16 %
GBP - Livre sterling 9,91 %
USD - Dollar américain 8,32 %
CHF - Franc suisse 4,23 %
SEK - Couronne suédoise 3,75 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
JPY - Yen japonais 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 14,13 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 11,96 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 10,08 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 8,12 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW UCITS ETF 6,76 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 6,33 %
EUR CASH 4,25 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,21 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,86 %
BNPP EURO BOND X CAP 3,48 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 7,52 % 3,88 %
Rendement sur 1 an 17,95 % 7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,83
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,98