BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic (Distribution)

BE6272932391
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102,13 EUR 15/03/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,18 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272932391
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2019) 6,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,08 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,20 %
Obligations 21,06 %
Liquidités 4,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,96 %
Biens de consommation 7,58 %
Industries et services divers 5,88 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Haute technologie 2,54 %
Services aux collectivités 2,05 %
Pays Poids
France 15,46 %
Grande-Bretagne 11,56 %
Allemagne 11,31 %
Belgique 10,09 %
Pays-Bas 9,29 %
États-Unis 6,03 %
Italie 5,40 %
Espagne 4,56 %
Suisse 3,80 %
Finlande 3,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,23 %
GBP - Livre sterling 10,83 %
USD - Dollar américain 6,33 %
CHF - Franc suisse 3,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
RUB - Rouble russe 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 14,68 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 12,57 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 12,50 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,84 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X C EUR 7,13 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 7,06 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 6,15 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 5,92 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 4,10 %
EUR CASH 3,78 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois 9,07 % 9,42 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % 4,11 %
Rendement sur 1 an -0,18 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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