BNP Paribas B Strategy Europe Neutral

BE6272936434
110,43 EUR 19-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272936434
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 181,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,87 %
Obligations 46,10 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,40 %
Biens de consommation 9,68 %
Industries et services divers 6,40 %
Santé et pharmacie 6,15 %
Haute technologie 5,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Services aux collectivités 3,03 %
Pays Poids
France 18,08 %
Allemagne 13,76 %
Pays-Bas 9,54 %
Italie 9,06 %
Grande-Bretagne 7,98 %
Belgique 7,71 %
États-Unis 6,22 %
Espagne 4,56 %
Suède 3,24 %
Luxembourg 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,76 %
GBP - Livre sterling 6,32 %
USD - Dollar américain 5,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 13,73 %
BNPP EURO BOND X CAP 10,57 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 7,97 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 7,41 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 7,34 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 5,83 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,46 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 4,65 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 4,40 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 3,64 %

Performance en EUR (19-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 6,78 % 6,53 %
Rendement sur 1 an -4,11 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,33 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,97