BNP Paribas B Strategy Europe Neutral

BE6272936434
116,10 EUR 27-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272936434
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 176,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,23 %
Obligations 36,95 %
Liquidités 7,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,91 %
Biens de consommation 11,08 %
Industries et services divers 7,45 %
Haute technologie 5,53 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,12 %
Services aux collectivités 4,65 %
Pays Poids
France 15,37 %
Italie 10,56 %
Allemagne 10,10 %
Belgique 7,92 %
États-Unis 7,91 %
Grande-Bretagne 7,76 %
Pays-Bas 7,24 %
Espagne 5,02 %
Suède 3,06 %
Suisse 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,00 %
USD - Dollar américain 7,35 %
GBP - Livre sterling 6,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 10,86 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 8,56 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 7,44 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 6,50 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,56 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 5,56 %
EUR CASH 5,13 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 4,90 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,90 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,37 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 12,48 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,98