BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
102,37 EUR 19-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 68,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,21 %
Obligations 45,21 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,02 %
Biens de consommation 10,15 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Haute technologie 6,00 %
Industries et services divers 5,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Services aux collectivités 1,89 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
France 17,82 %
Allemagne 13,98 %
Pays-Bas 9,51 %
Italie 8,62 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Belgique 7,52 %
États-Unis 6,45 %
Espagne 4,50 %
Suède 3,02 %
Luxembourg 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,17 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
USD - Dollar américain 5,79 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 13,49 %
BNPP EURO BOND X CAP 10,40 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 7,77 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 7,30 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 7,18 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 5,75 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,38 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 4,59 %
BNP PARIBAS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND X CA 4,33 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 3,53 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 6,14 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 5,74 %
Rendement sur 1 an -3,03 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 5,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,54 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,51