BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
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102,31 EUR 9/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,95 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 82,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,03 %
Actions 48,64 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,64 %
Biens de consommation 8,94 %
Industries et services divers 6,29 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Haute technologie 4,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,09 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Services aux collectivités 1,69 %
Pays Poids
France 17,10 %
Allemagne 12,26 %
Belgique 9,88 %
Pays-Bas 9,19 %
Grande-Bretagne 8,64 %
Italie 7,12 %
États-Unis 5,81 %
Espagne 5,79 %
Luxembourg 2,86 %
Irlande 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,19 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
USD - Dollar américain 5,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
RUB - Rouble russe 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 11,31 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 11,05 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 9,93 %
PARVEST BOND EURO X CAP 8,82 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,01 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,89 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 5,62 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,16 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,77 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 3,17 %

Performance en EUR (9/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 1,95 % 9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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