BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
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95,37 EUR 11/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,35 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 76,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,43 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,81 %
Obligations 44,28 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,35 %
Secteur financier 9,60 %
Biens de consommation 5,35 %
Santé et pharmacie 4,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Haute technologie 3,42 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
France 18,12 %
Allemagne 11,56 %
Belgique 8,45 %
Pays-Bas 8,44 %
États-Unis 8,43 %
Grande-Bretagne 8,09 %
Italie 8,03 %
Espagne 6,87 %
Irlande 3,26 %
Finlande 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,82 %
USD - Dollar américain 8,21 %
GBP - Livre sterling 6,85 %
CHF - Franc suisse 2,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
RUB - Rouble russe 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND R 11,04 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 9,36 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 8,95 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,53 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 5,96 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 5,85 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X C EUR 5,56 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,88 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 4,30 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 3,99 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -6,55 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -8,09 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -7,35 % -4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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