BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
106,69 EUR 20-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 61,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,15 %
Obligations 31,41 %
Liquidités 9,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,49 %
Biens de consommation 11,63 %
Industries et services divers 8,17 %
Haute technologie 6,27 %
Services aux collectivités 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,81 %
Santé et pharmacie 4,39 %
Pays Poids
France 18,09 %
Allemagne 10,80 %
Italie 9,80 %
Grande-Bretagne 8,84 %
États-Unis 8,42 %
Pays-Bas 7,41 %
Espagne 4,93 %
Belgique 3,57 %
Suède 3,40 %
Suisse 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,56 %
USD - Dollar américain 6,87 %
GBP - Livre sterling 6,80 %
SEK - Couronne suédoise 3,23 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
JPY - Yen japonais 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 10,99 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 8,85 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 7,81 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 6,77 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW UCITS ETF 5,77 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 5,59 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 4,99 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,97 %
EUR CASH 4,23 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,58 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 12,40 % 13,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,31 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,97