BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
107,58 EUR 20/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,61 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 79,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,18 %
Obligations 43,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,80 %
Biens de consommation 7,25 %
Industries et services divers 5,87 %
Haute technologie 5,65 %
Santé et pharmacie 4,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Services aux collectivités 1,74 %
Pays Poids
France 16,87 %
Allemagne 11,23 %
Italie 7,66 %
Grande-Bretagne 7,62 %
États-Unis 6,15 %
Pays-Bas 6,00 %
Espagne 5,79 %
Luxembourg 2,71 %
Belgique 2,55 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,53 %
USD - Dollar américain 7,24 %
GBP - Livre sterling 6,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
JPY - Yen japonais 0,20 %
RUB - Rouble russe 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 12,21 %
BNP PARIBAS BELGIUM EQUITY X-CAP 10,53 %
PARVEST BOND EURO X CAP 10,51 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 6,37 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,53 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 4,39 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,84 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,39 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 3,29 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 3,28 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 4,39 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 5,16 %
Rendement sur 1 an 12,61 % 15,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -