BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
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99,57 EUR 21/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,41 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 82,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,83 %
Actions 48,07 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,80 %
Biens de consommation 9,41 %
Industries et services divers 6,81 %
Santé et pharmacie 5,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Haute technologie 4,05 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
France 17,04 %
Allemagne 12,64 %
Belgique 9,53 %
Grande-Bretagne 9,44 %
Pays-Bas 9,40 %
Italie 8,99 %
Espagne 5,88 %
États-Unis 5,45 %
Irlande 3,10 %
Finlande 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,93 %
GBP - Livre sterling 6,67 %
USD - Dollar américain 3,89 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 10,95 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 9,72 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 9,50 %
PARVEST BOND EURO X CAP 9,01 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,07 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,91 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X C EUR 5,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 4,28 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,07 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,65 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 7,14 %
Rendement sur 1 an -2,41 % 3,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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