BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
104,01 EUR 25-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 58,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,86 %
Obligations 33,28 %
Liquidités 6,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,29 %
Biens de consommation 11,63 %
Industries et services divers 9,45 %
Haute technologie 6,78 %
Services aux collectivités 5,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Santé et pharmacie 4,24 %
Pays Poids
France 18,87 %
Allemagne 10,99 %
Italie 9,26 %
Pays-Bas 8,64 %
Grande-Bretagne 8,18 %
États-Unis 7,38 %
Espagne 5,95 %
Suisse 3,08 %
Finlande 2,93 %
Suède 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,34 %
USD - Dollar américain 7,76 %
GBP - Livre sterling 6,32 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO BOND X CAP 11,17 %
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR B 8,83 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW UCITS ETF 8,16 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 7,84 %
BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X CAP 6,79 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP X EUR 5,99 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 5,96 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 4,54 %
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,73 %
EUR CASH 3,14 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,34 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois -4,36 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois -2,89 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 3,28 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,31 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,13