BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
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102,20 EUR 16/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,21 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 82,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,36 %
Obligations 46,95 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,22 %
Biens de consommation 9,33 %
Industries et services divers 6,53 %
Santé et pharmacie 6,22 %
Haute technologie 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
France 16,19 %
Allemagne 12,44 %
Belgique 9,38 %
Italie 9,17 %
Pays-Bas 8,95 %
Grande-Bretagne 8,46 %
États-Unis 6,17 %
Espagne 5,59 %
Irlande 2,69 %
Luxembourg 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,62 %
GBP - Livre sterling 6,39 %
USD - Dollar américain 6,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 11,41 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 9,57 %
PARVEST BOND EURO X CAP 8,76 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 7,28 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,04 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,82 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X C EUR 5,62 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 5,42 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,17 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 3,14 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 6,75 % 9,56 %
Rendement sur 1 an 0,21 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -