BNP Paribas B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
104,95 EUR 12/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,64 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 79,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,89 %
Obligations 39,94 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,08 %
Biens de consommation 9,61 %
Industries et services divers 6,59 %
Santé et pharmacie 6,56 %
Haute technologie 5,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Services aux collectivités 1,67 %
Pays Poids
France 16,62 %
Allemagne 12,40 %
Belgique 10,28 %
Pays-Bas 8,19 %
Grande-Bretagne 7,62 %
Italie 7,51 %
États-Unis 6,06 %
Espagne 5,42 %
Luxembourg 2,92 %
Finlande 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,78 %
GBP - Livre sterling 5,70 %
USD - Dollar américain 5,01 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
JPY - Yen japonais 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND B 11,22 %
PARVEST BOND EURO X CAP 10,62 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 10,15 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M X CAP 6,70 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,17 %
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP X CAP EUR 5,83 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,63 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,33 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 3,76 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 3,29 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 8,64 % 12,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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