BNP Paribas B Strategy Europe SRI Defensive (Distribution)

BE6290317617
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102,02 EUR 16/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,30 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290317617
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 261,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,26 %
Actions 21,75 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,65 %
Secteur financier 3,36 %
Industries et services divers 3,18 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Haute technologie 1,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
France 23,30 %
Espagne 11,14 %
Pays-Bas 9,56 %
Allemagne 9,28 %
États-Unis 6,46 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Italie 4,74 %
Belgique 3,05 %
Luxembourg 2,31 %
Portugal 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,91 %
USD - Dollar américain 3,39 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 19,22 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 19,04 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 13,89 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 8,61 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 7,00 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,02 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 4,05 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 3,90 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE X CAP 3,18 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 2,98 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 1,30 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -