BNP Paribas B Strategy Europe SRI Defensive (Distribution)

BE6290317617
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102,38 EUR 16/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,17 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290317617
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 259,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,58 %
Actions 25,41 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,92 %
Industries et services divers 3,54 %
Secteur financier 2,72 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Haute technologie 1,10 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
France 22,61 %
Espagne 11,63 %
Allemagne 9,43 %
Pays-Bas 9,25 %
États-Unis 7,11 %
Italie 5,31 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Belgique 3,04 %
Luxembourg 2,53 %
Portugal 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,89 %
USD - Dollar américain 4,67 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 19,30 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 19,29 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 13,99 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 8,75 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,11 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,01 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 4,05 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 3,88 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE X CAP 3,16 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,01 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 5,48 %
Rendement sur 1 an 2,17 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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