BNP Paribas B Strategy Europe SRI Defensive (Distribution)

BE6290317617
94,29 EUR 6/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-6,21 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290317617
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 217,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,27 %
Actions 25,47 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,02 %
Biens de consommation 4,54 %
Industries et services divers 4,00 %
Santé et pharmacie 2,09 %
Haute technologie 1,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
France 20,96 %
Espagne 11,77 %
Allemagne 10,26 %
Pays-Bas 9,21 %
États-Unis 6,53 %
Italie 5,75 %
Grande-Bretagne 3,62 %
Belgique 3,34 %
Autriche 2,78 %
Luxembourg 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,30 %
USD - Dollar américain 7,31 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 19,88 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 16,04 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 13,56 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 12,85 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 4,93 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 3,91 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 3,39 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,22 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 3,13 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,11 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,31 % -5,50 %
Rendement sur 3 mois -9,10 % -7,18 %
Rendement sur 6 mois -7,49 % -5,77 %
Rendement sur 1 an -6,21 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,95 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -