BNP Paribas B Strategy Europe SRI Defensive (Distribution)

BE6290317617
103,18 EUR 15/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,29 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290317617
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 251,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,33 %
Actions 25,58 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,03 %
Industries et services divers 4,47 %
Secteur financier 3,40 %
Santé et pharmacie 2,38 %
Haute technologie 1,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Services aux collectivités 0,83 %
Pays Poids
France 14,58 %
Espagne 8,84 %
Allemagne 8,49 %
Pays-Bas 7,21 %
États-Unis 5,39 %
Italie 3,72 %
Grande-Bretagne 3,71 %
Belgique 2,82 %
Luxembourg 1,91 %
Autriche 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,98 %
USD - Dollar américain 7,64 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 19,86 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 19,35 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 12,04 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 7,83 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 5,01 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 4,35 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 4,18 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 3,33 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,24 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,13 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 11,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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