BNP Paribas B Strategy Europe SRI Defensive (Distribution)

BE6290317617
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100,30 EUR 20/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290317617
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 258,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,36 %
Actions 19,94 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,30 %
Secteur financier 3,17 %
Industries et services divers 2,98 %
Santé et pharmacie 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Services aux collectivités 0,85 %
Haute technologie 0,83 %
Pays Poids
France 25,71 %
Espagne 11,12 %
Pays-Bas 9,31 %
Allemagne 9,18 %
Grande-Bretagne 5,62 %
États-Unis 4,57 %
Italie 4,40 %
Belgique 2,66 %
Luxembourg 2,07 %
Portugal 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,14 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
USD - Dollar américain 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
IDR - Roupie indonésienne 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 19,51 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 19,18 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 14,01 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 8,69 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 8,62 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 5,93 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 4,15 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 3,95 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE X CAP 3,25 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 3,01 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 6,04 %
Rendement sur 1 an -0,83 % 3,15 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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