BNP Paribas B Strategy Europe Sustainable Defensive (Distribution)

BE6290317617
105,12 EUR 21-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290317617
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-17
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 179,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,22 %
Actions 29,91 %
Liquidités 4,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,74 %
Industries et services divers 4,16 %
Biens de consommation 3,91 %
Haute technologie 2,34 %
Services aux collectivités 2,07 %
Santé et pharmacie 2,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Pays Poids
France 18,80 %
Allemagne 10,62 %
Espagne 10,59 %
Pays-Bas 7,75 %
Italie 7,17 %
États-Unis 7,07 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Belgique 3,20 %
Autriche 2,61 %
Portugal 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,16 %
USD - Dollar américain 6,02 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 19,89 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 13,99 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 13,76 %
BNP PARIBAS OBLI ISR M 11,24 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 6,26 %
AMSELECT - LGT EUROPE EQUITY X CAP 4,91 %
BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF C 4,14 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 3,82 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 2,82 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 2,58 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 5,92 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -