BNP Paribas B Strategy Europe Sustainable Neutral (Distribution)

BE6290320645
98,55 EUR 30-06-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290320645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 70,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,73 %
Obligations 38,83 %
Liquidités 13,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,15 %
Secteur financier 7,02 %
Industries et services divers 5,09 %
Santé et pharmacie 4,19 %
Haute technologie 3,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
France 16,32 %
Espagne 10,90 %
Allemagne 9,28 %
Pays-Bas 8,36 %
Grande-Bretagne 6,15 %
États-Unis 4,03 %
Suisse 3,85 %
Italie 3,46 %
Suède 1,84 %
Belgique 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,52 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
CHF - Franc suisse 3,60 %
USD - Dollar américain 2,19 %
DKK - Couronne danoise 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 16,18 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 10,68 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 10,20 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 9,79 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 7,76 %
EUR CASH 7,68 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 7,33 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 6,36 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,20 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 5,23 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 9,01 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois -6,86 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -3,31 % 3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -