BNP Paribas B Strategy Europe Sustainable Neutral (Distribution)

BE6290320645
111,90 EUR 14-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290320645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 67,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,73 %
Obligations 35,60 %
Liquidités 9,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,95 %
Biens de consommation 8,58 %
Industries et services divers 7,17 %
Santé et pharmacie 4,53 %
Haute technologie 4,28 %
Services aux collectivités 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Pays Poids
France 18,41 %
Allemagne 10,93 %
Pays-Bas 8,72 %
Grande-Bretagne 7,00 %
États-Unis 6,53 %
Espagne 5,55 %
Italie 4,54 %
Suisse 3,19 %
Finlande 1,93 %
Belgique 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,82 %
USD - Dollar américain 5,81 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
JPY - Yen japonais 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 13,93 %
AMSELECT - LGT EUROPE EQUITY X CAP 10,71 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 9,54 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 8,83 %
BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF C 8,69 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 7,08 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,30 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 5,38 %
BNP PARIBAS OBLI ISR M 4,65 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 4,30 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 5,09 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 11,40 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -