BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive (Distribution)

BE0935065822
98,25 EUR 13-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 7,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,76 %
Liquidités 9,32 %
Obligations 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,03 %
Biens de consommation 19,70 %
Industries et services divers 16,35 %
Haute technologie 10,97 %
Santé et pharmacie 9,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,96 %
Services aux collectivités 5,61 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Pays Poids
États-Unis 29,36 %
France 16,65 %
Allemagne 9,98 %
Japon 7,17 %
Pays-Bas 6,59 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Suisse 2,33 %
Espagne 1,92 %
Irlande 1,87 %
Suède 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,85 %
USD - Dollar américain 33,61 %
JPY - Yen japonais 7,26 %
GBP - Livre sterling 3,88 %
CHF - Franc suisse 2,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 18,24 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 14,98 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQ X CAP 7,92 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 7,11 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 6,57 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 4,77 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,53 %
EUR CASH 4,01 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK X CAP 3,99 %
BNP PARIBAS AQUA X 3,63 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 14,86 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 31,35 % 26,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,49