BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive (Distribution)

BE0935065822
104,72 EUR 19-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 8,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,45 %
Liquidités 10,43 %
Obligations 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,77 %
Industries et services divers 14,11 %
Secteur financier 12,14 %
Santé et pharmacie 11,27 %
Haute technologie 10,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,94 %
Services aux collectivités 4,59 %
Pays Poids
États-Unis 30,00 %
France 11,32 %
Japon 7,77 %
Allemagne 5,53 %
Grande-Bretagne 5,48 %
Pays-Bas 4,08 %
Suisse 2,62 %
Chine 1,82 %
Irlande 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,71 %
EUR - Euro 25,93 %
JPY - Yen japonais 7,72 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
INR - Roupie indienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 8,69 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CAP TX C 7,60 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 7,27 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 6,41 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 4,97 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 4,82 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,81 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SRS 5% CPPD TX C 4,57 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,14 %
AMSELECT - VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERG X CAP 3,99 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois 6,48 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 24,04 % 21,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,54 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 8,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,87
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