BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive (Distribution)

BE0935065822
102,83 EUR 28-07-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28-07-21) 8,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,64 %
Liquidités 10,42 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,57 %
Biens de consommation 16,86 %
Industries et services divers 15,79 %
Haute technologie 9,84 %
Santé et pharmacie 9,67 %
Services aux collectivités 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 30,19 %
France 16,60 %
Allemagne 8,12 %
Japon 6,61 %
Pays-Bas 5,60 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Suisse 2,99 %
Suède 1,88 %
Irlande 1,62 %
Chine 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,43 %
USD - Dollar américain 32,85 %
JPY - Yen japonais 6,58 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
CHF - Franc suisse 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,84 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
INR - Roupie indienne 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 15,54 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 10,60 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQ X CAP 7,43 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 6,03 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 5,18 %
EUR CASH 5,11 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 4,19 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK X CAP 4,06 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,01 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,93 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 4,49 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 11,42 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 25,36 % 21,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 9,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 9,29 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 7,03