BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive (Distribution)

BE0935065822
84,62 EUR 27-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 6,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,25 %
Liquidités 9,97 %
Obligations 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,24 %
Biens de consommation 17,47 %
Industries et services divers 10,13 %
Haute technologie 8,64 %
Santé et pharmacie 7,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Services aux collectivités 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 28,28 %
France 15,16 %
Japon 6,50 %
Allemagne 6,19 %
Pays-Bas 3,38 %
Grande-Bretagne 2,29 %
Espagne 2,00 %
Irlande 1,77 %
Suisse 1,32 %
Belgique 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,18 %
USD - Dollar américain 30,80 %
JPY - Yen japonais 6,50 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
CHF - Franc suisse 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
AUD - Dollar australien 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 18,72 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 12,62 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 12,03 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 11,19 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 6,45 %
EUR CASH 5,67 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 4,98 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,88 %
LGT SUST EQUITY MARKET NEUTRAL C EUR 4,17 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 4,09 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 4,27 %
Rendement sur 1 an -2,58 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,86 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,05