BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Conservative (Distribution)

BE0146933750
57,01 EUR 28-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146933750
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28-09-20) 37,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 3,87 %
Pays Poids
France 18,83 %
États-Unis 12,26 %
Pays-Bas 11,89 %
Espagne 9,72 %
Allemagne 6,52 %
Grande-Bretagne 6,44 %
Italie 4,83 %
Luxembourg 2,49 %
Finlande 2,03 %
Autriche 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,28 %
USD - Dollar américain 3,80 %
IDR - Roupie indonésienne 0,31 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,21 %
PLN - Zloty polonais 0,18 %
BRL - Real brésilien 0,16 %
INR - Roupie indienne 0,15 %
CLP - Peso Chilien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,92 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 18,67 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 10,81 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 10,25 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 8,77 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 8,73 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,65 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 7,59 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 3,41 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,40 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 5,65 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 12,31 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 6,48 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,77 % 2,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -