BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive

BE0146934766
296,75 EUR 15-06-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146934766
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-05-21) 495,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,90 %
Actions 31,76 %
Liquidités 14,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,85 %
Biens de consommation 5,05 %
Industries et services divers 4,84 %
Services aux collectivités 3,03 %
Haute technologie 3,02 %
Santé et pharmacie 3,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 17,06 %
France 16,27 %
Pays-Bas 7,66 %
Allemagne 6,73 %
Espagne 6,43 %
Grande-Bretagne 6,07 %
Italie 3,18 %
Suède 3,12 %
Japon 2,66 %
Luxembourg 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,80 %
USD - Dollar américain 12,09 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
JPY - Yen japonais 1,90 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
IDR - Roupie indonésienne 0,53 %
ZAR - Rand sud-africain 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,47 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 7,56 %
EUR CASH 7,08 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 6,32 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 5,88 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,55 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,45 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,84 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,49 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 3,38 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,16 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,78