BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Distribution)

BE0146935771
63,24 EUR 22-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 1046,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 05-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,98 %
Actions 25,32 %
Liquidités 6,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,15 %
Secteur financier 4,80 %
Industries et services divers 3,89 %
Haute technologie 3,55 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Services aux collectivités 2,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
France 15,31 %
États-Unis 14,05 %
Pays-Bas 9,39 %
Grande-Bretagne 6,03 %
Allemagne 5,98 %
Espagne 5,83 %
Italie 3,54 %
Suède 2,70 %
Luxembourg 2,42 %
Japon 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,12 %
USD - Dollar américain 11,77 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
BRL - Real brésilien 0,66 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 19,08 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X C 9,85 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 8,13 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M X CAP 7,82 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,86 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,85 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 3,59 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 3,18 %
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 2,96 %
BNP PARIBAS SUS EURO MLT-FCTR CORP BD X CAP 2,71 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,09 % -1,74 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois -7,49 % -2,07 %
Rendement sur 1 an -11,62 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,66 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % 2,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -