BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Distribution)

BE0146935771
70,71 EUR 13-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 766,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,24 %
Actions 32,66 %
Liquidités 13,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,68 %
Biens de consommation 5,95 %
Industries et services divers 5,01 %
Haute technologie 3,31 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Services aux collectivités 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Pays Poids
France 16,74 %
États-Unis 15,92 %
Pays-Bas 9,56 %
Allemagne 7,35 %
Espagne 5,67 %
Grande-Bretagne 5,47 %
Suède 3,22 %
Italie 2,89 %
Japon 2,61 %
Luxembourg 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,28 %
USD - Dollar américain 12,71 %
JPY - Yen japonais 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,14 %
EUR CASH 7,95 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 7,61 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,63 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 6,08 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,79 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 5,49 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,20 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,64 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,15 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 14,32 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,46 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,92