BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Distribution)

BE0146935771
71,81 EUR 20-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 820,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,19 %
Actions 30,49 %
Liquidités 15,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,32 %
Biens de consommation 4,79 %
Industries et services divers 4,40 %
Haute technologie 3,17 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Services aux collectivités 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Pays Poids
France 17,29 %
États-Unis 15,02 %
Pays-Bas 8,75 %
Allemagne 6,77 %
Espagne 6,18 %
Grande-Bretagne 6,15 %
Italie 3,47 %
Suède 3,45 %
Japon 2,17 %
Luxembourg 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,32 %
USD - Dollar américain 11,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 16,62 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 16,24 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 7,21 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 6,14 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 5,68 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,39 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 4,81 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,34 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 3,09 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK X CAP 2,72 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 3,83 %
Rendement sur 1 an 8,96 % 7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,16 % 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,16 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,89