BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Distribution)

BE0146935771
70,66 EUR 19-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 721,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,89 %
Actions 31,98 %
Liquidités 4,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,07 %
Biens de consommation 6,44 %
Industries et services divers 4,46 %
Haute technologie 3,57 %
Santé et pharmacie 2,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Services aux collectivités 1,54 %
Pays Poids
France 18,18 %
États-Unis 17,66 %
Pays-Bas 9,39 %
Allemagne 7,25 %
Espagne 6,05 %
Grande-Bretagne 5,18 %
Suède 3,12 %
Italie 2,72 %
Japon 2,42 %
Luxembourg 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,08 %
USD - Dollar américain 13,92 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
GBP - Livre sterling 1,47 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 18,78 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 8,92 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 7,89 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,98 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 6,36 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,94 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 5,63 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,50 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,30 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 2,93 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 5,49 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 2,65 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,43 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,19 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,39