BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Distribution)

BE0146935771
70,14 EUR 25-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 833,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,52 %
Actions 27,51 %
Liquidités 16,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,86 %
Biens de consommation 4,69 %
Secteur financier 3,92 %
Haute technologie 3,05 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Services aux collectivités 2,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
France 16,57 %
États-Unis 13,74 %
Pays-Bas 8,06 %
Grande-Bretagne 6,59 %
Espagne 5,88 %
Allemagne 5,69 %
Italie 3,52 %
Suède 3,00 %
Japon 2,40 %
Luxembourg 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,77 %
USD - Dollar américain 10,42 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
INR - Roupie indienne 0,61 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
ZAR - Rand sud-africain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 17,86 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 17,35 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 6,98 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 6,40 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR B (C) 5,85 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,22 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,14 %
BNPP EASY MSCI EM SRI SSERIES PAB 5% CAP TX C 3,22 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,55 %
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 2,51 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -2,42 %
Rendement sur 3 mois -2,96 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois -2,37 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 3,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,19 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,74