BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Defensive (Distribution)

BE0146935771
67,57 EUR 14-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146935771
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 677,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,31 %
Actions 28,42 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,61 %
Biens de consommation 6,42 %
Industries et services divers 3,92 %
Haute technologie 3,13 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
France 16,83 %
États-Unis 16,17 %
Pays-Bas 8,14 %
Allemagne 7,45 %
Espagne 6,71 %
Italie 4,22 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Suède 2,33 %
Japon 2,11 %
Finlande 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,05 %
USD - Dollar américain 15,36 %
NOK - Couronne norvégienne 2,94 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
ZAR - Rand sud-africain 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 16,90 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 8,93 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,07 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 7,87 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 6,42 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 6,00 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 5,80 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 4,51 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 4,41 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,36 %

Performance en EUR (14-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 3,06 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 4,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,89 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,98