BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Distribution)

BE0163305544
33,73 EUR 22-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-97
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 133,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 05-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,02 %
Obligations 15,34 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,83 %
Secteur financier 10,72 %
Industries et services divers 10,60 %
Haute technologie 9,72 %
Santé et pharmacie 7,86 %
Services aux collectivités 6,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Pays Poids
États-Unis 28,01 %
France 10,97 %
Grande-Bretagne 5,55 %
Pays-Bas 4,74 %
Allemagne 4,15 %
Japon 4,11 %
Chine 3,03 %
Suisse 1,98 %
Espagne 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,52 %
USD - Dollar américain 29,81 %
JPY - Yen japonais 3,83 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
CNY - Yuan chinois 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 10,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,89 %
BNPP EASY MSCI EM SRI SSERIES PAB 5% CAP TX C 5,66 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,65 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 3,83 %
BNP PARIBAS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 3,46 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 3,34 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,31 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,21 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,17 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,70 % -4,88 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois -8,70 % -5,77 %
Rendement sur 1 an -12,26 % -3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 7,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -