BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Distribution)

BE0163305544
127,77 EUR 06-07-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-97
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-06-20) 78,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,22 %
Obligations 14,57 %
Liquidités 5,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,37 %
Biens de consommation 16,46 %
Industries et services divers 8,58 %
Haute technologie 8,24 %
Santé et pharmacie 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 27,13 %
France 12,33 %
Allemagne 9,91 %
Pays-Bas 7,43 %
Espagne 5,83 %
Japon 5,76 %
Grande-Bretagne 2,48 %
Irlande 1,53 %
Italie 1,49 %
Suède 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,57 %
USD - Dollar américain 27,77 %
JPY - Yen japonais 5,71 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,06 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 15,71 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 15,34 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 10,04 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 9,59 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,41 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 6,68 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,62 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 4,37 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,28 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,21 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 11,97 % 8,91 %
Rendement sur 6 mois -5,96 % -3,67 %
Rendement sur 1 an -1,14 % 2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,35