BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Distribution)

BE0163305544
130,51 EUR 20-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-97
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 81,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,27 %
Obligations 14,89 %
Liquidités 4,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,09 %
Biens de consommation 15,97 %
Industries et services divers 10,39 %
Haute technologie 7,99 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Services aux collectivités 1,92 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 26,93 %
France 18,95 %
Allemagne 6,47 %
Japon 6,00 %
Pays-Bas 4,48 %
Espagne 3,25 %
Grande-Bretagne 2,38 %
Irlande 1,76 %
Italie 1,62 %
Belgique 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,85 %
USD - Dollar américain 28,32 %
JPY - Yen japonais 5,93 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,54 %
INR - Roupie indienne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 19,64 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 16,15 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 9,78 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 9,15 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 6,89 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 5,02 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 4,41 %
EUR CASH 4,29 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,49 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 2,56 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 13,08 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,42