BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Distribution)

BE0163305544
156,77 EUR 13-09-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-97
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-21) 115,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,86 %
Obligations 14,73 %
Liquidités 12,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,05 %
Biens de consommation 12,33 %
Industries et services divers 12,02 %
Santé et pharmacie 8,76 %
Haute technologie 8,28 %
Services aux collectivités 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Pays Poids
États-Unis 25,73 %
France 14,85 %
Allemagne 6,60 %
Pays-Bas 6,56 %
Grande-Bretagne 5,72 %
Japon 5,36 %
Suède 2,46 %
Suisse 2,28 %
Espagne 1,96 %
Chine 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,09 %
USD - Dollar américain 26,26 %
JPY - Yen japonais 5,21 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 11,50 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 11,48 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 9,13 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 5,64 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,10 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 4,06 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK X CAP 3,87 %
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE X C 3,35 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 3,09 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 3,07 %

Performance en EUR (13-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 22,21 % 20,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,57 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 8,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 9,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 9,31 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,60