BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Distribution)

BE0163305544
145,24 EUR 19-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-97
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 89,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,54 %
Obligations 12,86 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 15,49 %
Industries et services divers 12,76 %
Haute technologie 8,95 %
Santé et pharmacie 7,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,11 %
Services aux collectivités 4,03 %
Pays Poids
États-Unis 30,73 %
France 15,19 %
Allemagne 6,27 %
Pays-Bas 5,74 %
Japon 5,58 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Espagne 2,37 %
Irlande 1,83 %
Suisse 1,66 %
Suède 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,88 %
USD - Dollar américain 31,75 %
JPY - Yen japonais 5,47 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
AUD - Dollar australien 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 18,67 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 14,89 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 8,99 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 5,74 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,97 %
BNP PARIBAS AQUA X 4,01 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 3,91 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,57 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED TRCK X C 3,45 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,09 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 11,87 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 12,82 % 10,25 %
Rendement sur 1 an 5,20 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 8,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,01