BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic (Distribution)

BE0163305544
154,34 EUR 18-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163305544
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-97
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 122,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,09 %
Obligations 16,68 %
Liquidités 8,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,82 %
Industries et services divers 12,20 %
Secteur financier 8,81 %
Santé et pharmacie 8,51 %
Haute technologie 8,50 %
Services aux collectivités 4,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,08 %
Pays Poids
États-Unis 27,36 %
France 12,05 %
Japon 5,87 %
Grande-Bretagne 5,72 %
Allemagne 4,36 %
Pays-Bas 4,05 %
Espagne 2,21 %
Suisse 2,10 %
Chine 1,76 %
Suède 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,08 %
USD - Dollar américain 26,08 %
JPY - Yen japonais 5,64 %
GBP - Livre sterling 3,39 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 9,83 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAP TX C 9,17 %
EUR CASH 6,57 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CAP TX C 6,33 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 5,31 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 4,13 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 3,95 %
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) 3,32 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,28 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SRS 5% CPPD TX C 3,00 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 6,80 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,29 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,21