BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Distribution)

BE0146937793
83,12 EUR 27-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 588,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,20 %
Obligations 30,30 %
Liquidités 13,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,84 %
Biens de consommation 10,09 %
Industries et services divers 9,51 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Haute technologie 6,07 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Pays Poids
États-Unis 22,29 %
France 15,12 %
Pays-Bas 7,28 %
Allemagne 6,72 %
Grande-Bretagne 5,04 %
Japon 4,42 %
Espagne 3,22 %
Suède 2,36 %
Italie 1,94 %
Suisse 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dollar américain 20,47 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
DKK - Couronne danoise 0,72 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,07 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 10,64 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 9,40 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 8,44 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,39 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQ X CAP 3,98 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 3,93 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 3,85 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,80 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,69 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 15,79 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,42