BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Distribution)

BE0146937793
72,46 EUR 27-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 823,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 05-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,60 %
Obligations 35,04 %
Liquidités 5,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,66 %
Secteur financier 7,84 %
Industries et services divers 7,22 %
Haute technologie 6,69 %
Santé et pharmacie 5,56 %
Services aux collectivités 4,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Pays Poids
États-Unis 20,35 %
France 13,43 %
Pays-Bas 7,35 %
Grande-Bretagne 6,01 %
Allemagne 4,89 %
Espagne 3,54 %
Japon 3,31 %
Italie 2,34 %
Chine 2,15 %
Suède 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,64 %
USD - Dollar américain 19,92 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 12,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,99 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 7,09 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X C 6,86 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 5,55 %
BNPP EASY MSCI EM SRI SSERIES PAB 5% CAP TX C 4,14 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M X CAP 4,10 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,28 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,56 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 2,36 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,64 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -9,72 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -12,14 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,46 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,01 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -