BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Distribution)

BE0146937793
72,16 EUR 24-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 387,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,71 %
Obligations 32,45 %
Liquidités 9,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,72 %
Biens de consommation 11,78 %
Industries et services divers 7,33 %
Haute technologie 5,87 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 23,14 %
France 17,12 %
Pays-Bas 6,04 %
Allemagne 5,75 %
Japon 4,69 %
Espagne 3,79 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Italie 2,04 %
Irlande 1,67 %
Suède 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,80 %
USD - Dollar américain 22,50 %
JPY - Yen japonais 4,38 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
INR - Roupie indienne 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 16,96 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 10,86 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 10,13 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,04 %
EUR CASH 7,81 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X CAP 6,31 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 6,15 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 3,78 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 3,77 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 3,53 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 12,99 % 8,73 %
Rendement sur 1 an -2,31 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,51 % 5,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,13