BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Distribution)

BE0146937793
83,03 EUR 12-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 627,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,03 %
Obligations 31,03 %
Liquidités 15,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,14 %
Secteur financier 9,03 %
Industries et services divers 8,55 %
Santé et pharmacie 6,74 %
Haute technologie 6,43 %
Services aux collectivités 3,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Pays Poids
États-Unis 21,75 %
France 14,26 %
Pays-Bas 6,75 %
Grande-Bretagne 5,96 %
Allemagne 5,94 %
Japon 4,42 %
Espagne 3,16 %
Suède 2,60 %
Italie 2,01 %
Irlande 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,04 %
USD - Dollar américain 19,53 %
JPY - Yen japonais 4,50 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
INR - Roupie indienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 11,34 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 9,23 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 8,03 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CAP TX C 5,57 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,63 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,60 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 4,14 %
EUR CASH 4,06 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 3,89 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,60 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 12,29 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,94 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,01
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