BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral (Distribution)

BE0146937793
81,10 EUR 10-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146937793
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 520,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,28 %
Obligations 31,97 %
Liquidités 11,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,30 %
Biens de consommation 10,72 %
Industries et services divers 10,50 %
Haute technologie 6,09 %
Santé et pharmacie 5,18 %
Services aux collectivités 4,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,75 %
Pays Poids
États-Unis 25,32 %
France 14,90 %
Allemagne 7,43 %
Pays-Bas 6,86 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Japon 4,67 %
Espagne 3,37 %
Suède 2,38 %
Italie 2,01 %
Suisse 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,79 %
USD - Dollar américain 23,28 %
JPY - Yen japonais 4,26 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
AUD - Dollar australien 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 12,47 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKX C 10,18 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 8,09 %
EUR CASH 6,98 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,67 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQ X CAP 4,35 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 4,19 %
BNPP SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORP BD X CAP 4,10 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,90 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,32 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 20,80 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,07