BNP Paribas Belgium Equity

LU1956130014
1.096,01 EUR 28-07-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956130014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-19
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30-06-21) 173,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Obligations 0,12 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,78 %
Santé et pharmacie 20,38 %
Biens de consommation 18,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,42 %
Industries et services divers 3,80 %
Services aux collectivités 3,45 %
Opérateurs télécom 3,05 %
Haute technologie 2,28 %
Pays Poids
Belgique 79,45 %
Pays-Bas 12,17 %
France 4,39 %
Luxembourg 3,90 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Finlande 0,02 %
Suède 0,02 %
Suisse 0,01 %
Allemagne 0,01 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 9,35 %
KBC GROEP NV ORD 9,18 %
ARGENX SE ORD 8,90 %
UMICORE SA ORD 7,84 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 4,97 %
UCB SA ORD 4,78 %
SOLVAY SA ORD 4,35 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,29 %
AGEAS SA ORD 4,28 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,18 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 5,03 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 18,27 % 13,00 %
Rendement sur 1 an 28,51 % 24,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,67 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -