BNP Paribas Belgium Equity

LU1956130014
1.103,62 EUR 13-10-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956130014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-19
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30-09-21) 171,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,45 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,86 %
Santé et pharmacie 20,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,19 %
Biens de consommation 15,96 %
Industries et services divers 5,18 %
Services aux collectivités 4,24 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Haute technologie 2,77 %
Pays Poids
Belgique 82,72 %
Pays-Bas 9,21 %
Luxembourg 5,55 %
France 1,77 %
Grande-Bretagne 0,39 %
Finlande 0,12 %
Suède 0,08 %
Espagne 0,06 %
États-Unis 0,06 %
Suisse 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 9,64 %
UMICORE SA ORD 9,32 %
ARGENX SE ORD 8,27 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,27 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,33 %
AEDIFICA SA ORD 4,90 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 4,80 %
UCB SA ORD 4,71 %
ELIA GROUP SA ORD 4,24 %
AGEAS SA ORD 4,05 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % 5,73 %
Rendement sur 1 an 31,06 % 21,79 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,64 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv