BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
122,71 EUR 20-09-22
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 55,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,40 %
Liquidités 5,21 %
Actions 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,83 %
USD - Dollar américain 14,64 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
CNY - Yuan chinois 0,18 %
INR - Roupie indienne 0,14 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 16,24 %
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TI C 8,61 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 6,59 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 6,00 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 5,26 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,93 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 4,00 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,95 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,20 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 3,10 %

Performance en EUR (20-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,77 % -
Rendement sur 3 mois -1,20 % -
Rendement sur 6 mois -7,57 % -
Rendement sur 1 an -13,17 % -
Rendement annuel sur 3 ans -4,71 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,10 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,16 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -