BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
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135,81 EUR 13/08/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,39 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 131,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,53 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 4,16

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % 0,67 %
Rendement sur 1 an -0,39 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,41 %
Liquidités 3,66 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,86 %
USD - Dollar américain 19,75 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
BRL - Real brésilien 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
IDR - Roupie indonésienne 0,44 %
THB - Baht thaïlandais 0,44 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,43 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,35 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,24 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 5,85 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,24 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,05 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT B USD ACC 4,51 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 4,00 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 3,88 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 3,51 %
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