BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
139,45 EUR 22-09-20
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 88,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,64 %
Liquidités 6,73 %
Actions 4,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,67 %
USD - Dollar américain 25,26 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
RUB - Rouble russe 0,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
ISK - Couronne islandaise 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,00 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,31 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 6,10 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 4,73 %
SEQUOIA ECON INFRASTRUCTURE INC FUND 4,47 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,39 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,39 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 3,23 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,04 %
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I EUR ACC 2,94 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % -0,86 %
Rendement sur 1 an -1,87 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 3,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 4,06 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,65