BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
138,12 EUR 25-01-22
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 70,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,17 %
Liquidités 3,80 %
Actions 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,60 %
USD - Dollar américain 23,47 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
RUB - Rouble russe 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
CNY - Yuan chinois 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 16,00 %
BNPP EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGRT TREAS TI C 8,96 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 6,16 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,19 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,45 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 4,25 %
VANGUARD EUR EUROZONE GVT BD UCITS ETF EUR DIS 3,71 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,57 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD PREM USD ACC 3,26 %
TCW FDS - METWEST UNCNSTRND BD FD XU USD C 3,18 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -2,78 % -3,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 3,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 1,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 3,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 4,02 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,25