BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
141,29 EUR 10/10/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 106,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,38 %
Liquidités 4,53 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,08 %
USD - Dollar américain 22,76 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
JPY - Yen japonais 0,40 %
ISK - Couronne islandaise 0,29 %
BRL - Real brésilien 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
RUB - Rouble russe 0,21 %
INR - Roupie indienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,01 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 9,01 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 6,76 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,75 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,97 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,65 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 4,44 %
AS SICAV I - SELECT EM BOND I ACC USD 4,35 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,34 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,13 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 6,63 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,61 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,14
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