BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
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141,53 EUR 16/08/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
4,21 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 107,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,10 %
Liquidités 4,44 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,59 %
USD - Dollar américain 23,71 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
ISK - Couronne islandaise 0,28 %
IDR - Roupie indonésienne 0,20 %
INR - Roupie indienne 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 13,67 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,81 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 6,57 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,56 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 5,00 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,91 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,72 %
AS SICAV I - SELECT EM BOND I ACC USD 4,32 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,30 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,22 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 8,04 %
Rendement sur 1 an 4,21 % 10,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,77 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,62 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,33
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