BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
141,63 EUR 27-07-21
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 77,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,64 %
Liquidités 6,62 %
Actions 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,58 %
USD - Dollar américain 23,13 %
GBP - Livre sterling 2,25 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,56 %
IDR - Roupie indonésienne 0,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,49 %
JPY - Yen japonais 0,46 %
RUB - Rouble russe 0,37 %
THB - Baht thaïlandais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,46 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,00 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 6,11 %
BNPPE BLOOMBERGBARCLAYS EURO AGGRT TRS I C 4,84 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,35 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,86 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,66 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV K ACC EUR 3,60 %
VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT BD UCITS ETF EUR 3,52 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,32 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -2,85 %
Rendement sur 1 an 2,10 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 1,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 3,98 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,43