BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
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137,57 EUR 16/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,12 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 109,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,62 %
Liquidités 5,97 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,10 %
USD - Dollar américain 18,15 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
ISK - Couronne islandaise 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
RUB - Rouble russe 0,08 %
INR - Roupie indienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,48 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,31 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,01 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 6,15 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,14 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,64 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 4,59 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 4,04 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,81 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,59 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 0,12 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,13
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