BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
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136,52 EUR 20/02/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 145,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 4,18

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % -0,12 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,88 %
Actions 0,86 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,02 %
USD - Dollar américain 14,19 %
MXN - Peso mexicain 1,45 %
JPY - Yen japonais 0,94 %
BRL - Real brésilien 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,84 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
GBP - Livre sterling 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,62 %
THB - Baht thaïlandais 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 16,68 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 8,43 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,63 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 7,00 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 6,25 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,35 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,04 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 4,45 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,10 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I CAP EUR 3,95 %
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