BNP Paribas Comfort Bond LU0223387498

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137,78 EUR 8/12/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 150,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 4,17

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,51 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 0,79 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,14 %
Liquidités 2,79 %
Actions 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,33 %
USD - Dollar américain 16,88 %
MXN - Peso mexicain 1,52 %
BRL - Real brésilien 0,94 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,93 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,89 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,15 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 7,07 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 6,83 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,32 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,30 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I CAP EUR 4,43 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE I CAP EUR 4,07 %
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