BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
140,75 EUR 15-04-21
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 80,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,76 %
Liquidités 6,29 %
Actions 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,65 %
USD - Dollar américain 20,36 %
GBP - Livre sterling 1,53 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
JPY - Yen japonais 0,67 %
RUB - Rouble russe 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,20 %
CNY - Yuan chinois 0,19 %
INR - Roupie indienne 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,00 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,39 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 6,02 %
BNPPE BLOOMBERGBARCLAYS EURO AGGRT TRS I C 5,14 %
VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT BD UCITS ETF EUR 4,23 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,17 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,77 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 3,71 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,44 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,41 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % -1,18 %
Rendement sur 1 an 6,44 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,26 %
Volatilité du benchmark 4,07 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,69