BNP Paribas Comfort Bond

LU0223387498
141,84 EUR 14/01/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
5,10 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387498
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 101,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,57 %
Liquidités 4,20 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,93 %
USD - Dollar américain 25,42 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
DKK - Couronne danoise 0,68 %
RUB - Rouble russe 0,31 %
ISK - Couronne islandaise 0,31 %
IDR - Roupie indonésienne 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,37 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,63 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,75 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 6,50 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 5,09 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 5,01 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,62 %
AS SICAV I - SELECT EM MKTS BOND I ACC USD 4,58 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 4,02 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 3,93 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 5,10 % 7,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 2,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,61 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,18
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