BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
92,91 EUR 6/04/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
-6,16 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 318,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,20 %
Liquidités 3,69 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,13 %
USD - Dollar américain 24,82 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
JPY - Yen japonais 1,41 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
ISK - Couronne islandaise 0,31 %
RUB - Rouble russe 0,31 %
MXN - Peso mexicain 0,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
INR - Roupie indienne 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,80 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,47 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,67 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 5,49 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 4,98 %
AS SICAV I - SELECT EM MKTS BOND I ACC USD 4,93 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 4,10 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 4,10 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 4,05 %
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I EUR ACC 3,46 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,46 % -4,10 %
Rendement sur 3 mois -9,08 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois -9,02 % -2,52 %
Rendement sur 1 an -6,16 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,80 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,31 % 1,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -