BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
100,59 EUR 16-09-20
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 331,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 15-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,64 %
Liquidités 6,73 %
Actions 4,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,67 %
USD - Dollar américain 25,26 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
RUB - Rouble russe 0,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
ISK - Couronne islandaise 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,00 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,31 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 6,10 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN K ACC EUR 4,73 %
SEQUOIA ECON INFRASTRUCTURE INC FUND 4,47 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,39 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,39 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 3,23 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,04 %
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I EUR ACC 2,94 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 11,53 % -0,86 %
Rendement sur 1 an -1,45 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,58 % 3,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 4,06 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,65