BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
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97,57 EUR 5/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,36 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 416,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,09 %
Liquidités 4,50 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,86 %
USD - Dollar américain 21,76 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
ISK - Couronne islandaise 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
HUF - Forint hongrois 0,11 %
RUB - Rouble russe 0,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
INR - Roupie indienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,23 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 8,38 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,39 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 6,26 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,17 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT B USD ACC 4,07 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,78 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 3,54 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,12 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE R 3,11 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % 1,19 %
Rendement sur 1 an -2,36 % -0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,99
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