BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
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98,59 EUR 12/02/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,33 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 407,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,25 %
Liquidités 4,64 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,46 %
USD - Dollar américain 23,26 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
ISK - Couronne islandaise 0,24 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,16 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 8,88 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,75 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 6,48 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 4,75 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,33 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,77 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT B USD ACC 3,55 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,33 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 3,00 %

Performance en EUR (12/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 1,92 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 4,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,12
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