BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
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99,37 EUR 16/08/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,38 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 456,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,53 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 4,16

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % 0,94 %
Rendement sur 1 an -0,38 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,41 %
Liquidités 3,66 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,86 %
USD - Dollar américain 19,75 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
BRL - Real brésilien 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
THB - Baht thaïlandais 0,44 %
IDR - Roupie indonésienne 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,43 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,35 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,24 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 5,85 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,24 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,05 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT B USD ACC 4,51 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 4,00 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 3,88 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 3,51 %
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