BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
91,97 EUR 17-05-22
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 233,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 17-11-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,24 %
Liquidités 4,72 %
Actions 0,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,17 %
USD - Dollar américain 21,33 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
JPY - Yen japonais 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
CNY - Yuan chinois 0,15 %
INR - Roupie indienne 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,10 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 16,91 %
BNPP EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGRT TREAS TI C 7,92 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 6,14 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,04 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 5,03 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,59 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,96 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,57 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,32 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 3,09 %

Performance en EUR (17-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -3,67 %
Rendement sur 3 mois -5,06 % -7,85 %
Rendement sur 6 mois -8,54 % -9,05 %
Rendement sur 1 an -7,88 % -8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,24 % -1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % 0,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,96 % 2,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 4,52 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -