BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
Alertes
Ajouter au portefeuille
100,68 EUR 12/06/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,74 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 391,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,43 %
Liquidités 4,56 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,93 %
USD - Dollar américain 26,37 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
ISK - Couronne islandaise 0,31 %
BRL - Real brésilien 0,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,14 %
INR - Roupie indienne 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,72 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,38 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,07 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG I CAP 6,21 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,20 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,71 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 4,11 %
AS SICAV I - SELECT EM BOND I ACC USD 4,03 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,03 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,90 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 4,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,54 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,89
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-comfort-bond-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer