BNP Paribas Comfort Bond (Distribution) LU0223387738

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100,03 EUR 19/09/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 570,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 16/11/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 4,72

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 1,28 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,29 %
Liquidités 5,18 %
Actions 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,35 %
USD - Dollar américain 18,71 %
JPY - Yen japonais 1,44 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
MXN - Peso mexicain 0,86 %
ISK - Couronne islandaise 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
BRL - Real brésilien 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 16,00 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 10,97 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 10,07 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,07 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I CAP EUR 5,18 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,13 %
BLACKROCK EURO GOVERNMENT BOND INDEX EUR INST ACC 4,99 %
PTR-KOSMOS-I EUR 4,41 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE I CAP EUR 4,24 %
ISHARES EURO INV GRADE CORPBOND INDEX INST EUR ACC 4,04 %
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