BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
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98,40 EUR 18/10/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,90 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 439,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,36 %
Liquidités 4,31 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,50 %
USD - Dollar américain 22,03 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
ISK - Couronne islandaise 0,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,20 %
BRL - Real brésilien 0,19 %
KRW - Won sud-coréen 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,23 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 8,99 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,22 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 6,12 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT B USD ACC 4,66 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,09 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,71 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR ACC 3,29 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 3,28 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE R 3,10 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -1,61 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -1,90 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 3,80
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