BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
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99,56 EUR 19/06/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
3,92 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 473,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,68 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,34

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -5,98 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 3,92 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,16 % 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,07 %
Liquidités 1,47 %
Actions 0,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,70 %
USD - Dollar américain 21,45 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
BRL - Real brésilien 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
ZAR - Rand sud-africain 0,58 %
PLN - Zloty polonais 0,51 %
MXN - Peso mexicain 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,95 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK I C 7,72 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,40 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,69 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG I 5,59 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I CAP EUR 5,54 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,12 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 5,12 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,83 %
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