BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
86,34 EUR 03-10-22
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 197,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 17-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,78 %
Liquidités 4,89 %
Actions 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,33 %
USD - Dollar américain 13,71 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
CNY - Yuan chinois 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
INR - Roupie indienne 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 17,36 %
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TI C 8,48 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,81 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 5,92 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 4,94 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,07 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 3,81 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 3,65 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 3,35 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,31 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,97 % -
Rendement sur 3 mois -3,23 % -
Rendement sur 6 mois -9,07 % -
Rendement sur 1 an -14,05 % -
Rendement annuel sur 3 ans -5,22 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,48 % -
Rendement annuel sur 10 ans -0,03 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -