BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
100,61 EUR 18-10-21
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-05
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 284,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 17-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,31 %
Liquidités 5,93 %
Actions 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,67 %
USD - Dollar américain 23,27 %
GBP - Livre sterling 2,29 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
RUB - Rouble russe 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
CNY - Yuan chinois 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMSELECT - BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE X CAP 15,99 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 7,05 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,20 %
BNPP EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGRT TREAS TI C 5,04 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 4,02 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,02 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV K ACC EUR 3,55 %
VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT BD UCITS ETF EUR 3,52 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 3,52 %
BSF FIXED INCOME STRAT I5 EUR 3,45 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,69 %
Rendement sur 1 an 0,14 % -1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 1,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 4,15 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,14
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