BNP Paribas Comfort Bond (Distribution)

LU0223387738
102,47 EUR 14/11/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
5,11 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0223387738
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2005
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 376,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,44 %
Liquidités 4,79 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,45 %
USD - Dollar américain 24,28 %
JPY - Yen japonais 1,86 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
RUB - Rouble russe 0,31 %
ISK - Couronne islandaise 0,30 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
BRL - Real brésilien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 14,18 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 8,76 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,87 %
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 6,53 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 4,96 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 4,87 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 4,49 %
AS SICAV I - SELECT EM MKTS BOND I ACC USD 4,45 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 4,05 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 3,99 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 5,11 % 10,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,62 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,52
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