BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
69,20 EUR 16-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 211,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,73 EUR
Date du dernier dividende 15-11-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,61 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,29 %
Secteur financier 17,22 %
Santé et pharmacie 14,66 %
Industries et services divers 11,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,18 %
Services aux collectivités 8,80 %
Haute technologie 8,78 %
Opérateurs télécom 4,62 %
Pays Poids
France 17,73 %
Grande-Bretagne 15,47 %
Allemagne 15,37 %
Suisse 13,14 %
Pays-Bas 7,19 %
Suède 4,47 %
Danemark 4,26 %
Espagne 4,04 %
Italie 3,77 %
Finlande 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,20 %
GBP - Livre sterling 16,36 %
CHF - Franc suisse 12,77 %
SEK - Couronne suédoise 4,57 %
DKK - Couronne danoise 4,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,75 %
USD - Dollar américain 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 12,60 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 10,49 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,02 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 7,69 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 7,61 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I-CAP 7,34 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 7,16 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 6,93 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW UCITS ETF 6,82 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 6,24 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 11,34 % 10,83 %
Rendement sur 1 an -8,71 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,84 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,56