BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
82,30 EUR 12/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,65 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 282,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,75 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,89 %
Biens de consommation 17,84 %
Services aux collectivités 12,40 %
Santé et pharmacie 11,58 %
Industries et services divers 9,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,25 %
Opérateurs télécom 5,09 %
Pays Poids
France 19,50 %
Grande-Bretagne 16,48 %
Allemagne 10,89 %
Pays-Bas 7,31 %
Suisse 7,01 %
Espagne 4,41 %
Italie 4,05 %
Suède 3,89 %
Finlande 3,64 %
Irlande 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,88 %
GBP - Livre sterling 17,49 %
CHF - Franc suisse 7,66 %
SEK - Couronne suédoise 4,06 %
DKK - Couronne danoise 2,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
USD - Dollar américain 0,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,76 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 12,66 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 11,90 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,33 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I-CAP 10,33 %
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 10,27 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 6,87 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 5,93 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 5,33 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,30 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 3,67 %
Rendement sur 3 mois 11,46 % 12,65 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 9,55 %
Rendement sur 1 an 10,65 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,50 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,85
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