BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
81,54 EUR 23-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,29 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 211,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 2,66 EUR
Date du dernier dividende 17-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,45 %
Liquidités 1,47 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,34 %
Secteur financier 13,60 %
Industries et services divers 9,39 %
Santé et pharmacie 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,10 %
Services aux collectivités 6,18 %
Haute technologie 4,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 13,52 %
France 13,05 %
Suisse 8,97 %
Allemagne 8,91 %
Pays-Bas 6,43 %
Suède 4,13 %
Espagne 2,55 %
Italie 2,17 %
Finlande 2,13 %
Danemark 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,24 %
GBP - Livre sterling 13,70 %
CHF - Franc suisse 8,68 %
SEK - Couronne suédoise 4,61 %
DKK - Couronne danoise 2,07 %
USD - Dollar américain 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMSELECT - LGT EUROPE EQUITY I CAP 16,14 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 12,83 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,70 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 7,57 %
AMSELECT - AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE I CAP 7,29 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW UCITS ETF 7,14 %
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 EUR 6,80 %
AMSELECT - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH I CAP 6,45 %
EUR CASH 5,66 %
BNPP SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQ I CAP 5,01 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 13,80 % 15,41 %
Rendement sur 1 an 23,14 % 30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,74
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,10