BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
80,55 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
15,85 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 273,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,73 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,64 %
Biens de consommation 20,34 %
Services aux collectivités 13,66 %
Industries et services divers 11,70 %
Santé et pharmacie 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,34 %
Opérateurs télécom 5,42 %
Haute technologie 4,86 %
Pays Poids
France 21,60 %
Grande-Bretagne 18,70 %
Allemagne 11,34 %
Suisse 8,57 %
Pays-Bas 7,55 %
Espagne 5,67 %
Suède 4,56 %
Italie 4,47 %
Danemark 2,96 %
Finlande 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,52 %
GBP - Livre sterling 20,13 %
CHF - Franc suisse 8,34 %
SEK - Couronne suédoise 4,45 %
DKK - Couronne danoise 2,96 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
USD - Dollar américain 0,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 12,43 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 11,14 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I-CAP 11,02 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 10,96 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 10,82 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 10,16 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 6,60 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 5,95 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 5,89 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,64 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 6,19 % 6,60 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % 11,78 %
Rendement sur 1 an 15,85 % 20,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,18 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,39