BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
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71,14 EUR 10/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,16 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 272,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,75 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 1,53 %
Obligations 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,03 %
Industries et services divers 18,24 %
Santé et pharmacie 9,59 %
Biens de consommation 9,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Services aux collectivités 7,57 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Haute technologie 3,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,44 %
France 15,97 %
Allemagne 15,66 %
Pays-Bas 10,41 %
Suisse 6,93 %
Espagne 5,10 %
Suède 4,29 %
Italie 4,19 %
Finlande 3,23 %
Irlande 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,25 %
GBP - Livre sterling 21,11 %
CHF - Franc suisse 6,96 %
SEK - Couronne suédoise 4,27 %
DKK - Couronne danoise 2,46 %
NOK - Couronne norvégienne 2,32 %
USD - Dollar américain 1,34 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 15,01 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,58 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,09 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE I CAP EUR 10,04 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE I C E 9,92 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,04 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 5,02 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP I C EUR 5,02 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE DEFI I CAP 4,98 %
INVESCO GOLDMAN SACHS EQ FACTOR INDEX EUROPE ETF D 4,98 %

Performance en EUR (10/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -4,08 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois -10,06 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -12,16 % -3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,80
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