BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
82,14 EUR 19-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,94 % Rendement annuel sur 5 ans
2,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 201,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 2,16 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 17-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,30 %
Secteur financier 17,97 %
Industries et services divers 14,65 %
Santé et pharmacie 11,65 %
Haute technologie 8,98 %
Services aux collectivités 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,82 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,65 %
France 17,20 %
Allemagne 13,21 %
Suisse 12,79 %
Pays-Bas 9,44 %
Suède 6,54 %
Danemark 4,11 %
Italie 3,80 %
Espagne 3,40 %
Finlande 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,20 %
GBP - Livre sterling 18,76 %
CHF - Franc suisse 12,43 %
SEK - Couronne suédoise 6,89 %
DKK - Couronne danoise 4,11 %
NOK - Couronne norvégienne 1,69 %
USD - Dollar américain 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 12,26 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 11,38 %
AMSELECT - AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE I CAP 10,64 %
AMSELECT - LGT EUROPE EQUITY I CAP 9,99 %
AMSELECT - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH I CAP 9,22 %
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 EUR 7,69 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 6,93 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 5,68 %
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 5,41 %
BNPP SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQ I CAP 5,05 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 4,49 %
Rendement sur 1 an 15,99 % 16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,28 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,44 % 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,16 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,72
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,49