BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
Alertes
Ajouter au portefeuille
78,40 EUR 17/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,02 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 278,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,75 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,07 %
Biens de consommation 19,46 %
Services aux collectivités 13,91 %
Santé et pharmacie 11,07 %
Industries et services divers 10,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,49 %
Opérateurs télécom 5,85 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
France 19,76 %
Grande-Bretagne 19,61 %
Allemagne 11,38 %
Pays-Bas 7,99 %
Suisse 7,04 %
Espagne 5,50 %
Suède 4,40 %
Italie 4,27 %
Finlande 3,87 %
Danemark 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,64 %
GBP - Livre sterling 21,31 %
CHF - Franc suisse 7,08 %
SEK - Couronne suédoise 4,48 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
NOK - Couronne norvégienne 2,13 %
USD - Dollar américain 0,89 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,29 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 12,28 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 12,19 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,24 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE DEFI I CAP 10,12 %
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 10,01 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,70 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 5,24 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 5,20 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,06 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,06 % 5,95 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 0,02 % 10,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 8,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,08
;