BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
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78,09 EUR 19/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,99 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 296,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,75 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 1,50 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,00 %
Biens de consommation 11,97 %
Santé et pharmacie 8,45 %
Services aux collectivités 8,14 %
Industries et services divers 6,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,99 %
Opérateurs télécom 3,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,48 %
France 17,05 %
Allemagne 13,52 %
Pays-Bas 9,07 %
Suisse 7,69 %
Espagne 5,06 %
Suède 4,54 %
Italie 4,00 %
Finlande 3,93 %
Irlande 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Livre sterling 22,82 %
CHF - Franc suisse 7,37 %
SEK - Couronne suédoise 4,52 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
USD - Dollar américain 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 14,89 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,67 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE I C E 10,11 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE I CAP EUR 10,09 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,01 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 5,19 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,15 %
INVESCO GOLDMAN SACHS EQ FACTOR INDEX EUROPE ETF D 5,05 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE DEFI I CAP 4,99 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP I C EUR 4,95 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,77 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois 13,90 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 12,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,22
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