BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
57,75 EUR 3/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-23,05 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 194,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,73 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 1,24 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,52 %
Biens de consommation 20,57 %
Industries et services divers 12,93 %
Services aux collectivités 12,13 %
Santé et pharmacie 11,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,65 %
Haute technologie 5,48 %
Opérateurs télécom 5,25 %
Pays Poids
France 20,69 %
Grande-Bretagne 18,50 %
Allemagne 12,58 %
Suisse 9,88 %
Pays-Bas 6,95 %
Espagne 5,62 %
Italie 4,82 %
Suède 4,13 %
Finlande 3,17 %
Danemark 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,65 %
GBP - Livre sterling 19,67 %
CHF - Franc suisse 9,58 %
SEK - Couronne suédoise 4,14 %
DKK - Couronne danoise 2,75 %
NOK - Couronne norvégienne 2,37 %
USD - Dollar américain 0,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 12,97 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 12,80 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 11,71 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 11,25 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 8,55 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I-CAP 7,53 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 6,93 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 6,27 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 6,24 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 6,00 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,68 % -13,29 %
Rendement sur 3 mois -27,94 % -24,60 %
Rendement sur 6 mois -21,86 % -17,17 %
Rendement sur 1 an -23,05 % -16,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,32 % -2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,41 % -1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,66 % 5,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -