BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution) LU0233247419

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86,98 EUR 13/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
16,83 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 373,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,61 EUR
Date du dernier dividende 16/11/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,35

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 2,37 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 16,83 % 14,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,57 % 8,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 10,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,09 % 2,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,06 %
Liquidités 1,76 %
Obligations 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,75 %
Industries et services divers 20,69 %
Biens de consommation 10,77 %
Santé et pharmacie 7,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Opérateurs télécom 5,57 %
Pétrole et gaz 5,19 %
Haute technologie 4,03 %
Services aux collectivités 3,17 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,38 %
France 14,22 %
Allemagne 13,51 %
Pays-Bas 8,52 %
Suisse 6,78 %
Espagne 5,00 %
Suède 4,63 %
Italie 3,96 %
Danemark 2,42 %
Irlande 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,92 %
GBP - Livre sterling 21,36 %
CHF - Franc suisse 6,80 %
SEK - Couronne suédoise 5,00 %
DKK - Couronne danoise 2,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,97 %
USD - Dollar américain 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 14,98 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,39 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE I CAP EUR 10,06 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,05 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE I C E 9,86 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 5,76 %
SOURCE GOLDMAN SACHS EQ FACTOR INDEX EUROPE ETF DE 5,09 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,09 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP I C EUR 5,01 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 4,97 %
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