BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
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78,45 EUR 13/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,21 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 311,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,65 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 1,36 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,22 %
Industries et services divers 17,96 %
Biens de consommation 9,68 %
Santé et pharmacie 8,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,41 %
Services aux collectivités 7,62 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Haute technologie 3,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,16 %
Allemagne 15,23 %
France 14,53 %
Pays-Bas 9,65 %
Suisse 6,51 %
Espagne 4,57 %
Suède 4,34 %
Italie 4,28 %
Finlande 3,25 %
Irlande 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,00 %
GBP - Livre sterling 22,20 %
CHF - Franc suisse 6,20 %
SEK - Couronne suédoise 5,25 %
NOK - Couronne norvégienne 2,68 %
DKK - Couronne danoise 2,64 %
USD - Dollar américain 1,16 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 15,14 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,58 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE I CAP EUR 10,09 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,09 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE I C E 10,04 %
INVESCO GOLDMAN SACHS EQ FACTOR INDEX EUROPE ETF D 5,08 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,03 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 5,01 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE DEFI I CAP 4,99 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP I C EUR 4,88 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois -7,70 % -2,82 %
Rendement sur 1 an -3,21 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 9,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,68
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