BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
80,66 EUR 12-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 203,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 2,66 EUR
Date du dernier dividende 17-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,47 %
Secteur financier 12,74 %
Industries et services divers 9,54 %
Santé et pharmacie 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,00 %
Services aux collectivités 5,52 %
Haute technologie 4,66 %
Pays Poids
France 12,56 %
Grande-Bretagne 12,52 %
Suisse 8,75 %
Allemagne 8,08 %
Pays-Bas 6,55 %
Suède 3,92 %
Italie 2,28 %
Danemark 2,08 %
Finlande 2,02 %
Espagne 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,49 %
GBP - Livre sterling 13,18 %
CHF - Franc suisse 8,48 %
SEK - Couronne suédoise 4,39 %
DKK - Couronne danoise 2,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
USD - Dollar américain 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMSELECT - LGT EUROPE EQUITY I CAP 15,86 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 12,25 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,80 %
AMSELECT - AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE I CAP 10,07 %
AMSELECT - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH I CAP 8,14 %
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 EUR 7,05 %
BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW UCITS ETF CAP 6,65 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 5,20 %
BNPP SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQ I CAP 5,18 %
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 4,84 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 19,76 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,77
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,21
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