BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
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81,54 EUR 20/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,53 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 360,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,65 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,45

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,19 % -5,13 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 0,58 %
Rendement sur 1 an 4,53 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,37 %
Industries et services divers 17,53 %
Biens de consommation 11,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,26 %
Santé et pharmacie 5,48 %
Opérateurs télécom 4,83 %
Pétrole et gaz 4,20 %
Services aux collectivités 3,76 %
Haute technologie 3,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,92 %
Allemagne 15,00 %
France 12,24 %
Pays-Bas 7,73 %
Suisse 5,07 %
Suède 4,23 %
Espagne 4,16 %
Italie 3,62 %
Irlande 2,09 %
Belgique 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,91 %
GBP - Livre sterling 19,79 %
CHF - Franc suisse 5,11 %
SEK - Couronne suédoise 4,28 %
NOK - Couronne norvégienne 2,16 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
USD - Dollar américain 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 15,08 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,50 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE I C E 10,04 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,01 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE I CAP EUR 9,94 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP I C EUR 5,09 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 4,99 %
SOURCE GOLDMAN SACHS EQ FACTOR INDEX EUROPE ETF DE 4,98 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE DEFI I CAP 4,96 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 4,96 %
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