BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
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82,82 EUR 20/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,36 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 334,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 3,65 EUR
Date du dernier dividende 15/11/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,77 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,08 %
Industries et services divers 17,34 %
Biens de consommation 9,82 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,50 %
Services aux collectivités 7,38 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Haute technologie 3,31 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,24 %
Allemagne 15,64 %
France 13,97 %
Pays-Bas 9,51 %
Suisse 6,82 %
Suède 5,44 %
Espagne 4,53 %
Italie 4,25 %
Irlande 3,09 %
Danemark 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,18 %
GBP - Livre sterling 22,15 %
CHF - Franc suisse 6,58 %
SEK - Couronne suédoise 5,39 %
DKK - Couronne danoise 2,64 %
NOK - Couronne norvégienne 2,64 %
USD - Dollar américain 0,99 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 15,00 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND F 12,53 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE I CAP EUR 10,03 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,01 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE I C E 10,01 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE DEFI I CAP 5,11 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 5,10 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP I C EUR 5,08 %
INVESCO GOLDMAN SACHS EQ FACTOR INDEX EUROPE ETF D 5,07 %
UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE RA-EUR 5,01 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 9,06 %
Rendement sur 1 an 1,36 % 3,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,92 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,41
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