BNP Paribas Comfort Equity High Dividend Europe (Distribution)

LU0233247419
73,18 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0233247419
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 208,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 2,66 EUR
Date du dernier dividende 17-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 2,60 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,37 %
Secteur financier 17,06 %
Santé et pharmacie 14,29 %
Industries et services divers 12,05 %
Haute technologie 9,02 %
Services aux collectivités 8,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,87 %
Opérateurs télécom 3,57 %
Pays Poids
France 18,95 %
Allemagne 16,29 %
Grande-Bretagne 15,50 %
Suisse 13,19 %
Pays-Bas 6,94 %
Suède 5,18 %
Danemark 4,84 %
Espagne 3,57 %
Italie 3,56 %
Finlande 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,90 %
GBP - Livre sterling 16,30 %
CHF - Franc suisse 12,76 %
SEK - Couronne suédoise 5,47 %
DKK - Couronne danoise 4,81 %
USD - Dollar américain 1,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EUROPE DIVIDEND CAP I 12,91 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 11,55 %
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,38 %
BNPP EUROPE EQUITY CAP I 8,19 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I-CAP 7,97 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 7,49 %
BNPP EUROPE SMALL CAP CAP I 6,64 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW UCITS ETF 6,47 %
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 EUR 5,05 %
COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC 4,93 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 11,67 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 10,16 % 13,40 %
Rendement sur 1 an -6,50 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,66
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,25