BNP Paribas Disruptive Technology Classic USD Dis

LU0823421416
463,12 USD 12-08-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
21,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-13
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (29-07-22) 11,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,77 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 70,15 %
Biens de consommation 7,04 %
Industries et services divers 5,80 %
Opérateurs télécom 5,02 %
Santé et pharmacie 4,04 %
Immobilier 4,04 %
Secteur financier 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 83,00 %
Pays-Bas 2,60 %
Suisse 2,26 %
Danemark 2,15 %
Allemagne 1,67 %
Japon 1,36 %
Singapore 1,17 %
Israel 1,10 %
Canada 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,32 %
EUR - Euro 4,27 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
JPY - Yen japonais 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,77 %
Apple 6,45 %
Alphabet Inc Class A 5,02 %
Visa Inc Class A 4,25 %
Advanced Micro Devices 3,30 %
First Solar 3,28 %
Entegris Inc 3,18 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Booking Holdings Inc 2,81 %
Pure Storage Inc Class A A 2,80 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,13 % 10,87 %
Rendement sur 3 mois 15,94 % 10,08 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % -1,99 %
Rendement sur 1 an 2,11 % -1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,41 % 24,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,74 % 21,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,88 % 19,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,98 %
Volatilité du benchmark 18,49 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 20,94