BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe UCITS ETF (Distribution)

LU1291091228
8,597 EUR 28/05/2020 00:00 Euronext Paris
0,07 EUR (0,78 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
-0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291091228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2016
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 135,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 28/02/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,53 %
Biens de consommation 0,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,65 %
Allemagne 24,86 %
France 11,00 %
Suède 10,90 %
Suisse 7,28 %
Belgique 6,23 %
Luxembourg 4,44 %
Espagne 2,86 %
Finlande 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,95 %
GBP - Livre sterling 26,55 %
SEK - Couronne suédoise 10,90 %
CHF - Franc suisse 7,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 11,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,42 %
SEGRO REIT ORD 5,06 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,52 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,52 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,16 %
GECINA ORD 3,00 %
AROUNDTOWN ORD 2,87 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 2,64 %
BRITISH LAND REIT ORD 2,10 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois -18,48 % -15,06 %
Rendement sur 6 mois -21,29 % -16,14 %
Rendement sur 1 an -12,17 % -6,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,79 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,78 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,12