BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Distribution)

LU1291091228
9,452 EUR 26-11-20 00:00 Euronext Paris
0 EUR (-0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291091228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-16
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-10-20) 122,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 28-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,18 %
Industries et services divers 0,44 %
Biens de consommation 0,36 %
Pays Poids
Allemagne 28,81 %
Grande-Bretagne 24,54 %
Suède 11,91 %
France 7,95 %
Suisse 7,08 %
Belgique 6,67 %
Luxembourg 4,49 %
Espagne 1,95 %
Finlande 1,89 %
Norvège 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,26 %
GBP - Livre sterling 25,09 %
SEK - Couronne suédoise 11,91 %
CHF - Franc suisse 7,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 14,78 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,15 %
SEGRO REIT ORD 5,67 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,81 %
GECINA ORD 2,63 %
SWISS PRIME SITE N ORD 2,58 %
AROUNDTOWN ORD 2,34 %
CASTELLUM ORD 2,29 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,24 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,13 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,92 % 9,73 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois 13,67 % 10,91 %
Rendement sur 1 an -10,36 % -8,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 14,91 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -