BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Distribution)

LU1291091228
8,595 EUR 22-09-20 00:00 Euronext Paris
0 EUR (-0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291091228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-16
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-20) 140,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 28-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,32 %
Biens de consommation 0,39 %
Pays Poids
Allemagne 29,18 %
Grande-Bretagne 24,81 %
Suède 10,55 %
France 8,73 %
Suisse 6,77 %
Belgique 6,50 %
Luxembourg 4,33 %
Espagne 2,35 %
Finlande 1,90 %
Norvège 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,16 %
GBP - Livre sterling 25,01 %
SEK - Couronne suédoise 10,55 %
CHF - Franc suisse 6,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 14,85 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,33 %
SEGRO REIT ORD 5,78 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,88 %
GECINA ORD 2,72 %
SWISS PRIME SITE N ORD 2,59 %
AROUNDTOWN ORD 2,51 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,41 %
CASTELLUM ORD 2,11 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 2,10 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,26 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -1,52 %
Rendement sur 6 mois 15,79 % 13,89 %
Rendement sur 1 an -11,75 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 7,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,66