BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Distribution)

LU1291091228
10,17 EUR 14-05-21 17:20 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291091228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-16
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-04-21) 222,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 26-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,74 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,84 %
Biens de consommation 0,51 %
Industries et services divers 0,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,91 %
Allemagne 24,40 %
Suède 12,60 %
France 10,32 %
Suisse 6,35 %
Belgique 5,93 %
Luxembourg 5,06 %
Espagne 2,36 %
Finlande 1,52 %
Norvège 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Livre sterling 26,49 %
SEK - Couronne suédoise 12,60 %
CHF - Franc suisse 6,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 12,68 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 5,54 %
SEGRO PLC ORD 5,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,70 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,25 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,93 %
GECINA SA ORD 2,45 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,38 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,32 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 2,20 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 9,82 % 6,42 %
Rendement sur 6 mois 10,89 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 30,29 % 24,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,83 %
Volatilité du benchmark 15,49 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,11