BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
9,02 EUR 20-01-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-04
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-20) 220,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 27-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,77 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,86 %
Industries et services divers 0,91 %
Pays Poids
Allemagne 35,40 %
France 21,38 %
Belgique 15,00 %
Luxembourg 11,59 %
Espagne 5,61 %
Finlande 4,25 %
Pays-Bas 2,23 %
Autriche 2,21 %
Irlande 1,46 %
Grèce 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 10,20 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,22 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,13 %
AROUNDTOWN ORD 5,82 %
GECINA ORD 3,89 %
WDP REIT ORD 3,87 %
COVIVIO ORD 3,86 %
KOJAMO ORD 3,62 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,53 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 11,68 % 9,09 %
Rendement sur 6 mois 10,83 % 11,20 %
Rendement sur 1 an -13,60 % -11,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 7,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,30 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,02