BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
Alertes
Ajouter au portefeuille
264,30 EUR 22/06/2018 17:35 BNP Paribas Fortis
2,55 EUR (0,97 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
14,75 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 319,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 4,99 EUR
Date du dernier dividende 30/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,73

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 8,69 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 14,75 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,91 % 12,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 15,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Pays Poids
France 31,28 %
Allemagne 30,15 %
Espagne 10,11 %
Belgique 8,35 %
Autriche 5,18 %
Pays-Bas 5,14 %
Luxembourg 3,66 %
Irlande 2,89 %
Finlande 1,54 %
Italie 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,16 %
VONOVIA SE ORD 8,63 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,79 %
KLEPIERRE SA ORD 7,20 %
GECINA SA ORD 6,41 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 4,11 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,90 %
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 3,73 %
BUWOG AG ORD 3,33 %
ICADE SA ORD 3,32 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-easy-ftse-epranareit-eurozone-capped-ucits-etf-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer