BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
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10,17 EUR 18/06/2019 00:00 BNP Paribas Fortis
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2019) 305,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,38 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,71 %
Industries et services divers 0,67 %
Pays Poids
Allemagne 34,28 %
France 26,72 %
Belgique 11,63 %
Luxembourg 8,63 %
Espagne 7,77 %
Pays-Bas 3,26 %
Irlande 2,79 %
Autriche 2,36 %
Finlande 1,79 %
Italie 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 10,15 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,16 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,81 %
GECINA REIT ORD 6,78 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,17 %
COVIVIO ORD 4,08 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,08 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,99 %
AROUNDTOWN ORD 3,92 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,22 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 8,57 % 8,14 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 6,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,40 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 13,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,73 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,77
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