BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution) LU0192223062

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242,96 EUR 24/10/2017 10:52 BNP Paribas Fortis
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
8,27 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/09/2017) 336,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,97 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 12,11

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 8,63 % 7,80 %
Rendement sur 1 an 8,27 % 11,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,19 % 15,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,33 % 12,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Pays Poids
France 30,95 %
Allemagne 30,50 %
Espagne 9,96 %
Belgique 8,66 %
Pays-Bas 5,14 %
Autriche 4,94 %
Luxembourg 3,55 %
Irlande 2,92 %
Finlande 1,58 %
Italie 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,65 %
VONOVIA SE ORD 8,92 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,14 %
KLEPIERRE SA ORD 6,76 %
GECINA SA ORD 6,13 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,05 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 4,04 %
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 3,87 %
BUWOG AG ORD 3,05 %
ICADE SA ORD 2,99 %
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