BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
7,974 EUR 28-09-20 12:31 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-04
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-20) 214,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 28-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,05 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,05 %
Pays Poids
Allemagne 38,21 %
France 18,06 %
Belgique 16,81 %
Luxembourg 9,73 %
Espagne 6,07 %
Finlande 4,91 %
Autriche 2,12 %
Pays-Bas 2,04 %
Irlande 1,68 %
Italie 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 11,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,23 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,51 %
AROUNDTOWN ORD 5,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,83 %
WDP REIT ORD 4,60 %
KOJAMO ORD 4,30 %
GECINA ORD 3,99 %
COFINIMMO REIT ORD 3,73 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,72 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,20 % -3,26 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 6,64 %
Rendement sur 1 an -18,20 % -10,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,40 % -0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,86 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,48