BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
8,609 EUR 2/06/2020 14:11 Euronext Paris
0,327 EUR (3,95 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (29/05/2020) 207,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 29/05/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,08 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,08 %
Pays Poids
Allemagne 33,16 %
France 22,94 %
Belgique 15,71 %
Luxembourg 10,22 %
Espagne 7,21 %
Finlande 4,18 %
Autriche 2,45 %
Pays-Bas 2,14 %
Irlande 1,68 %
Italie 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 10,58 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,37 %
AROUNDTOWN ORD 6,27 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,90 %
GECINA ORD 5,70 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,53 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,31 %
WDP REIT ORD 4,04 %
COFINIMMO REIT ORD 4,02 %
KOJAMO ORD 3,61 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois -18,76 % -14,66 %
Rendement sur 6 mois -21,77 % -14,47 %
Rendement sur 1 an -15,77 % -5,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,91 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 8,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,26 %
Volatilité du benchmark 15,48 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,38