BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
10,43 EUR 5/12/2019 16:54 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
14,97 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/11/2019) 370,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,88 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,88 %
Pays Poids
Allemagne 33,29 %
France 27,79 %
Belgique 13,24 %
Espagne 8,00 %
Luxembourg 7,18 %
Pays-Bas 3,16 %
Irlande 2,83 %
Autriche 2,21 %
Finlande 1,88 %
Italie 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 10,45 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,95 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,99 %
GECINA REIT ORD 7,06 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,71 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,08 %
AROUNDTOWN ORD 4,06 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,04 %
COVIVIO ORD 3,91 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,48 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 7,05 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 14,97 % 12,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,91 % 15,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,10 % 13,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,06
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