BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
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9,487 EUR 18/01/2019 00:00 BNP Paribas Fortis
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2018) 273,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités -0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,50 %
Pays Poids
Allemagne 34,69 %
France 17,36 %
Pays-Bas 13,39 %
Belgique 9,92 %
Luxembourg 8,78 %
Espagne 7,59 %
Irlande 2,72 %
Autriche 2,18 %
Finlande 1,65 %
Italie 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,45 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,18 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,30 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,26 %
GECINA REIT ORD 6,23 %
AROUNDTOWN ORD 4,08 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,00 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,99 %
COVIVIO ORD 3,42 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 2,99 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois -6,35 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -2,85 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,41 % 14,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,33 % 13,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,83 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,06
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