BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
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9,684 EUR 22/10/2018 11:10 BNP Paribas Fortis
0,019 EUR (0,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,53 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 349,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,79 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,58 %
Pays Poids
Allemagne 32,95 %
France 18,53 %
Pays-Bas 14,29 %
Belgique 9,47 %
Luxembourg 8,21 %
Espagne 7,54 %
Irlande 2,73 %
Finlande 2,31 %
Autriche 2,27 %
Italie 1,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 10,08 %
VONOVIA ORD 8,95 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,79 %
GECINA REIT ORD 6,98 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,06 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,06 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,02 %
AROUNDTOWN ORD 3,98 %
COVIVIO ORD 3,43 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 2,90 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % -2,54 %
Rendement sur 3 mois -4,05 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % 4,32 %
Rendement sur 1 an 5,53 % 9,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,31 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 13,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 11,36
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