BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,795 EUR 19/08/2019 14:31 BNP Paribas Fortis
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2019) 317,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,62 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,81 %
Industries et services divers 0,81 %
Pays Poids
Allemagne 33,14 %
France 27,12 %
Belgique 12,57 %
Luxembourg 8,44 %
Espagne 7,99 %
Pays-Bas 3,13 %
Irlande 3,01 %
Autriche 2,26 %
Finlande 1,87 %
Italie 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,83 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,20 %
GECINA REIT ORD 7,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,34 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,04 %
AROUNDTOWN ORD 4,14 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,13 %
COVIVIO ORD 3,98 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,84 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,39 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois -4,08 % -4,02 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % 1,64 %
Rendement sur 1 an -2,54 % 3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,37 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,33
;