BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution) LU0192223062

Alertes
Ajouter au portefeuille
245,64 EUR 17/08/2017 17:35 BNP Paribas Fortis
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
2,77 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2017) 313,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Mois de distribution février,avril,mai,juillet,novembre
Montant du dernier dividende 4,66 EUR
Date du dernier dividende 23/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,50

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 2,77 % -0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,95 % 16,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,67 % 11,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Pays Poids
France 30,54 %
Allemagne 30,42 %
Espagne 9,68 %
Belgique 8,50 %
Pays-Bas 5,41 %
Autriche 4,89 %
Luxembourg 3,35 %
Finlande 2,89 %
Irlande 2,80 %
Italie 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,73 %
VONOVIA SE ORD 8,95 %
DEUTSCHE WOHNEN AG ORD 7,85 %
KLEPIERRE SA ORD 6,86 %
GECINA SA ORD 6,19 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,02 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 3,95 %
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 3,73 %
BUWOG AG ORD 3,15 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,07 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer