BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
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10,28 EUR 20/08/2018 14:54 BNP Paribas Fortis
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
11,94 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 349,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 4,99 EUR
Date du dernier dividende 30/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 11,91

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 10,73 % 16,82 %
Rendement sur 1 an 11,94 % 17,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,53 % 9,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,04 % 15,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,08 %
Liquidités 0,13 %
Pays Poids
France 31,28 %
Allemagne 30,15 %
Espagne 10,11 %
Belgique 8,35 %
Autriche 5,18 %
Pays-Bas 5,14 %
Luxembourg 3,66 %
Irlande 2,89 %
Finlande 1,54 %
Italie 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,16 %
VONOVIA SE ORD 8,63 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,79 %
KLEPIERRE SA ORD 7,20 %
GECINA SA ORD 6,41 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 4,11 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,90 %
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 3,73 %
BUWOG AG ORD 3,33 %
ICADE SA ORD 3,32 %
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