BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
10,46 EUR 18/10/2019 17:35 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
11,43 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/09/2019) 342,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,93 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 10,52 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,91 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,18 %
GECINA REIT ORD 6,83 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,01 %
AROUNDTOWN ORD 4,15 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,04 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,93 %
COVIVIO ORD 3,86 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,43 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,39 % 8,70 %
Rendement sur 3 mois 6,76 % 8,03 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 10,23 %
Rendement sur 1 an 11,43 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,47 % 13,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,18 % 15,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,90
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