BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
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10,09 EUR 19/03/2019 00:00 BNP Paribas Fortis
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2019) 283,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,29 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,66 %
Industries et services divers 0,64 %
Pays Poids
Allemagne 33,90 %
France 19,69 %
Pays-Bas 12,43 %
Belgique 10,59 %
Luxembourg 8,54 %
Espagne 7,55 %
Irlande 2,65 %
Autriche 2,20 %
Finlande 1,58 %
Grèce 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,94 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,66 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,69 %
GECINA REIT ORD 7,30 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,95 %
COVIVIO ORD 4,22 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,16 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,03 %
AROUNDTOWN ORD 3,87 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 2,95 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 8,29 % 8,35 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 7,95 % 18,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,58 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,76 % -

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,34
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