BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution) LU0192223062

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247,30 EUR 23/06/2017 17:35 BNP Paribas Fortis
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Actions - Secteur immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur immobilier
Taille du fonds (31/05/2017) 310,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,avril,juillet,novembre
Montant du dernier dividende 4,66 EUR
Date du dernier dividende 23/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 13,61

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 11,00 % 11,20 %
Rendement sur 6 mois 12,46 % 16,97 %
Rendement sur 1 an 10,19 % 9,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,49 % 16,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,15 % 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Pays Poids
Allemagne 32,35 %
France 29,45 %
Espagne 9,33 %
Belgique 8,47 %
Pays-Bas 5,49 %
Autriche 4,49 %
Luxembourg 3,30 %
Finlande 2,77 %
Irlande 2,71 %
Italie 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 10,12 %
VONOVIA SE ORD 8,94 %
DEUTSCHE WOHNEN AG ORD 7,74 %
KLEPIERRE SA ORD 6,99 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 5,94 %
GECINA SA ORD 4,31 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 3,97 %
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 3,92 %
ICADE SA ORD 2,89 %
BUWOG AG ORD 2,81 %
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