BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
10,81 EUR 20/01/2020 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,44 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 370,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,juin,septembre,novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,97 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,97 %
Pays Poids
Allemagne 33,77 %
France 28,30 %
Belgique 13,46 %
Espagne 7,87 %
Luxembourg 7,10 %
Pays-Bas 3,08 %
Autriche 2,45 %
Finlande 2,02 %
Irlande 1,58 %
Italie 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 10,15 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,93 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,95 %
GECINA REIT ORD 7,09 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,06 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,08 %
COVIVIO ORD 3,98 %
AROUNDTOWN ORD 3,98 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,94 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,50 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 6,78 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 11,16 % 17,23 %
Rendement sur 1 an 18,44 % 22,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 16,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 12,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,81
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