BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global UCITS ETF

LU1291109293
60,41 EUR 24-11-20 00:00 Euronext Paris
0,42 EUR (0,70 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
3,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291109293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-16
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-10-20) 31,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,02 %
Industries et services divers 21,53 %
Opérateurs télécom 13,45 %
Secteur financier 11,19 %
Haute technologie 5,88 %
Santé et pharmacie 4,39 %
Biens de consommation 1,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 49,51 %
France 9,89 %
Japon 9,42 %
Espagne 8,30 %
Canada 8,00 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Hong-Kong 7,43 %
Italie 4,88 %
Australie 3,52 %
Danemark 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,43 %
EUR - Euro 28,21 %
JPY - Yen japonais 7,71 %
GBP - Livre sterling 6,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,42 %
CAD - Dollar canadien 5,49 %
AUD - Dollar australien 2,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 25,62 %
USD CASH 10,58 %
JPY CASH 1,97 %
GBP CASH 1,77 %
HKD CASH 1,70 %
SUEZ ORD 1,51 %
CAD CASH 1,46 %
NTT Docomo ORD 1,36 %
XYLEM ORD 1,30 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,29 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,22 % 4,55 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 9,14 % 8,54 %
Rendement sur 1 an -4,46 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 12,33 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,90