BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global UCITS ETF

LU1291109293
57,36 EUR 02-07-20 00:00 Euronext Paris
0,72 EUR (1,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
1,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291109293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-16
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-06-20) 21,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,21 %
Industries et services divers 20,99 %
Opérateurs télécom 13,01 %
Secteur financier 11,90 %
Haute technologie 7,43 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Biens de consommation 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 38,18 %
France 9,23 %
Japon 8,08 %
Canada 7,42 %
Espagne 6,74 %
Hong-Kong 6,46 %
Grande-Bretagne 6,16 %
Italie 4,80 %
Australie 2,97 %
Danemark 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,14 %
EUR - Euro 25,08 %
JPY - Yen japonais 8,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,40 %
GBP - Livre sterling 7,27 %
CAD - Dollar canadien 5,46 %
AUD - Dollar australien 2,97 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 1,96 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 1,43 %
T MOBILE US ORD 1,43 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,37 %
ORSTED ORD 1,36 %
EQUINIX REIT ORD 1,34 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,34 %
American Tower Reit 1,24 %
IBERDROLA ORD 1,22 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,21 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % -2,07 %
Rendement sur 3 mois 13,04 % 11,04 %
Rendement sur 6 mois -12,98 % -11,21 %
Rendement sur 1 an -8,73 % -5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 7,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 12,98 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,37