BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global UCITS ETF

LU1291109293
55,33 EUR 22-09-20 00:00 Euronext Paris
0,33 EUR (0,61 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291109293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-16
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-08-20) 22,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,18 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,83 %
Industries et services divers 22,11 %
Opérateurs télécom 12,16 %
Secteur financier 11,19 %
Haute technologie 6,31 %
Santé et pharmacie 4,56 %
Biens de consommation 2,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 37,86 %
France 10,21 %
Espagne 8,57 %
Japon 7,70 %
Canada 6,24 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Hong-Kong 5,66 %
Italie 5,02 %
Australie 2,92 %
Suède 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,90 %
EUR - Euro 28,62 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
GBP - Livre sterling 6,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,60 %
CAD - Dollar canadien 5,18 %
AUD - Dollar australien 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ ORD 1,38 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,36 %
ATLANTIA ORD 1,20 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 1,18 %
ERICSSON ORD 1,17 %
Centrica Ord 1,17 %
XYLEM ORD 1,15 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 1,13 %
MOTOROLA SOLUTIONS ORD 1,12 %
VENTAS REIT ORD 1,12 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,50 % -3,18 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois 28,08 % 20,02 %
Rendement sur 1 an -13,71 % -14,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 12,61 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,51