BNP Paribas ESG Global Property Securities Index

NL0006294092
70,67 EUR 18-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294092
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-95
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 100,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 12-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,07 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,90 %
Industries et services divers 0,10 %
Biens de consommation 0,07 %
Pays Poids
États-Unis 52,16 %
Japon 9,88 %
Grande-Bretagne 5,75 %
Allemagne 5,21 %
Hong-Kong 3,93 %
Suède 3,09 %
Canada 2,57 %
France 2,33 %
Australie 2,30 %
Suisse 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,31 %
EUR - Euro 10,76 %
JPY - Yen japonais 9,88 %
GBP - Livre sterling 5,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,93 %
SEK - Couronne suédoise 3,09 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
AUD - Dollar australien 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EQUINIX INC ORD 6,75 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,13 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,65 %
VONOVIA SE ORD 2,61 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,47 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,30 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,00 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,72 %
SEGRO PLC ORD 1,65 %
PROLOGIS INC ORD 1,51 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 9,18 % 6,94 %
Rendement sur 1 an - 25,30 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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