BNP Paribas ESG Global Property Securities Index

NL0006294092
64,73 EUR 19-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294092
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-95
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 61,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 12-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,79 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,79 %
Pays Poids
États-Unis 46,77 %
Japon 10,74 %
Hong-Kong 10,04 %
Allemagne 6,92 %
Grande-Bretagne 5,50 %
Singapore 3,40 %
Australie 3,32 %
Suède 2,81 %
France 2,38 %
Canada 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,36 %
EUR - Euro 13,48 %
JPY - Yen japonais 10,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,02 %
GBP - Livre sterling 5,50 %
SGD - Dollar singapourien 3,40 %
AUD - Dollar australien 3,32 %
SEK - Couronne suédoise 2,81 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 4,90 %
VONOVIA SE ORD 4,30 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,35 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,22 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,58 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,35 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,34 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,28 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,04 %
SEGRO PLC ORD 2,03 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - 4,54 %
Rendement sur 3 mois - 8,67 %
Rendement sur 6 mois - 17,56 %
Rendement sur 1 an - 20,67 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -