BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Classic D

NL0006294092
69,34 EUR 17-05-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294092
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-95
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-04-22) 103,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,47 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 12-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,76 %
Biens de consommation 0,07 %
Pays Poids
États-Unis 54,22 %
Japon 8,93 %
Grande-Bretagne 6,07 %
Hong-Kong 3,91 %
Allemagne 3,26 %
Suède 3,03 %
Canada 2,69 %
Australie 2,37 %
France 2,33 %
Suisse 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,38 %
JPY - Yen japonais 8,93 %
EUR - Euro 8,87 %
GBP - Livre sterling 6,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,91 %
SEK - Couronne suédoise 3,03 %
CAD - Dollar canadien 2,68 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EQUINIX INC ORD 6,31 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,04 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,77 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,74 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,63 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,58 %
VONOVIA SE ORD 2,18 %
PROLOGIS INC ORD 1,94 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,85 %
SEGRO PLC ORD 1,82 %

Performance en EUR (17-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,85 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois -6,35 % -6,36 %
Rendement sur 1 an 7,86 % 5,52 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 14,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -