BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Classic D

NL0006294092
58,39 EUR 27-09-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294092
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-95
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-08-22) 91,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 13-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,40 %
Biens de consommation 0,08 %
Pays Poids
États-Unis 55,71 %
Japon 9,95 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Hong-Kong 4,10 %
Australie 3,20 %
Canada 2,57 %
Allemagne 2,40 %
Suède 2,24 %
France 2,07 %
Suisse 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,89 %
JPY - Yen japonais 9,95 %
EUR - Euro 7,12 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,10 %
AUD - Dollar australien 3,20 %
CAD - Dollar canadien 2,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,24 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EQUINIX INC ORD 7,11 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,48 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,83 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,81 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,68 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,66 %
PROLOGIS INC ORD 1,91 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,81 %
VONOVIA SE ORD 1,60 %
SEGRO PLC ORD 1,43 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,33 % -9,58 %
Rendement sur 3 mois -8,34 % -4,35 %
Rendement sur 6 mois -19,11 % -12,44 %
Rendement sur 1 an -12,08 % -6,53 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,67 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -