BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
174,35 EUR 23-09-22
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012727432
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-18
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-08-22) 238,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 13-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,00 %
Biens de consommation 25,65 %
Haute technologie 16,78 %
Industries et services divers 11,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,80 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Santé et pharmacie 1,94 %
Services aux collectivités 0,77 %
Pays Poids
Pays-Bas 95,70 %
Grande-Bretagne 2,51 %
Irlande 0,92 %
Luxembourg 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,83 %
USD - Dollar américain 3,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 14,12 %
PROSUS NV ORD 12,84 %
ING GROEP NV ORD 8,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 7,18 %
Wolters Kluwer NV Ord 6,41 %
HEINEKEN NV ORD 5,83 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,58 %
ADYEN NV ORD 5,24 %
NN GROUP NV ORD 2,94 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,87 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,24 % -10,11 %
Rendement sur 3 mois -4,32 % -4,13 %
Rendement sur 6 mois -12,11 % -15,52 %
Rendement sur 1 an -22,97 % -27,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,96 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -