BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
187,41 EUR 13-01-21
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012727432
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-18
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-12-20) 230,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,60 EUR
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,99 %
Biens de consommation 18,01 %
Secteur financier 15,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,98 %
Industries et services divers 11,86 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Opérateurs télécom 3,14 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
Pays-Bas 94,24 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Irlande 0,70 %
Luxembourg 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,50 %
USD - Dollar américain 3,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 14,83 %
EUR CASH 8,16 %
DSM KON ORD 7,72 %
HEINEKEN ORD 7,48 %
PROSUS ORD 7,22 %
PHILIPS KON ORD 6,44 %
WOLTERS KLUWER ORD 6,26 %
AKZO NOBEL ORD 5,60 %
ING GROEP ORD 5,20 %
AHOLD DEL ORD 4,31 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,38 % 7,18 %
Rendement sur 3 mois 10,46 % 14,33 %
Rendement sur 6 mois 14,90 % 17,01 %
Rendement sur 1 an 14,37 % 17,24 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,37 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -