BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
210,66 EUR 14-04-21
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012727432
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-18
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-03-21) 253,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,60 EUR
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,45 %
Haute technologie 18,93 %
Biens de consommation 16,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,53 %
Industries et services divers 11,79 %
Santé et pharmacie 6,69 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Services aux collectivités 1,29 %
Pays Poids
Pays-Bas 94,87 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Irlande 0,99 %
États-Unis 0,30 %
Luxembourg 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,80 %
USD - Dollar américain 3,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 14,52 %
EUR CASH 8,74 %
PROSUS NV ORD 7,65 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 7,53 %
HEINEKEN NV ORD 6,78 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 6,55 %
Wolters Kluwer NV Ord 5,74 %
ING GROEP NV ORD 5,64 %
AKZO NOBEL NV ORD 5,28 %
ADYEN NV ORD 4,18 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,58 % 6,35 %
Rendement sur 3 mois 11,43 % 11,59 %
Rendement sur 6 mois 26,59 % 28,78 %
Rendement sur 1 an 59,49 % 59,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,11 % 15,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,42 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -