BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
226,34 EUR 19-01-22
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012727432
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-18
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-12-21) 310,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 14-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,64 %
Haute technologie 18,28 %
Biens de consommation 17,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,05 %
Industries et services divers 10,75 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Services aux collectivités 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,63 %
USD - Dollar américain 3,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 24,91 %
ASML HOLDING NV ORD 14,19 %
ING GROEP NV ORD 10,44 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 7,28 %
PROSUS NV ORD 7,25 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 6,79 %
ADYEN NV ORD 6,63 %
Wolters Kluwer NV Ord 5,82 %
HEINEKEN NV ORD 4,99 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,82 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % -3,14 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 20,08 % 14,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,86 % 20,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -