BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
228,09 EUR 20-09-21
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012727432
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-18
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-08-21) 289,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 14-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,07 %
Haute technologie 19,32 %
Biens de consommation 16,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,83 %
Industries et services divers 12,46 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Opérateurs télécom 2,29 %
Services aux collectivités 1,18 %
Pays Poids
Pays-Bas 94,61 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Irlande 0,90 %
États-Unis 0,11 %
Luxembourg 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
USD - Dollar américain 3,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 15,19 %
ING GROEP NV ORD 11,46 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 7,80 %
Wolters Kluwer NV Ord 6,54 %
HEINEKEN NV ORD 6,04 %
ADYEN NV ORD 5,08 %
AKZO NOBEL NV ORD 4,99 %
PROSUS NV ORD 4,58 %
EUR CASH 4,18 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,75 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 6,95 % 7,77 %
Rendement sur 6 mois 15,22 % 14,52 %
Rendement sur 1 an 46,79 % 47,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,98 % 18,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,11 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -