BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
159,04 EUR 28-10-20
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012727432
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-18
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-09-20) 209,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,60 EUR
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,52 %
Secteur financier 15,20 %
Biens de consommation 15,10 %
Industries et services divers 12,48 %
Santé et pharmacie 7,15 %
Opérateurs télécom 3,23 %
Services aux collectivités 1,85 %
Pays Poids
Pays-Bas 95,50 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Irlande 0,54 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,62 %
USD - Dollar américain 3,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 14,81 %
DSM KON ORD 9,26 %
WOLTERS KLUWER ORD 7,60 %
PROSUS ORD 7,33 %
PHILIPS KON ORD 7,03 %
AKZO NOBEL ORD 6,59 %
ADYEN ORD 5,43 %
AHOLD DEL ORD 5,31 %
ING GROEP ORD 4,51 %
HEINEKEN ORD 3,76 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -2,51 %
Rendement sur 6 mois 10,63 % 10,65 %
Rendement sur 1 an 3,32 % 4,59 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -