BNP Paribas Euro Corporate Bond Opportunities Classis Dist

LU1956133034
93,36 EUR 02-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956133034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-19
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 10,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,28 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,16 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
USD - Dollar américain 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,49 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,75 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 1,27 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,97 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 0,97 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,95 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 0,92 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 0,87 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,84 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois -3,62 % -2,78 %
Rendement sur 6 mois -9,92 % -9,50 %
Rendement sur 1 an -15,18 % -13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,05 % -3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,28 % -1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,60 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -