BNP Paribas Euro Corporate Bond Opportunities Classis Dis

LU1956133034
107,79 EUR 16-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956133034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-19
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-20) 22,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,69 %
Liquidités -0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,33 %
USD - Dollar américain 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,21 %
FERROVIAL NL 2.12% SR: 0,88 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 0,77 %
AT&T 2.88% SR: 0,76 %
TELEFONICA EMIS 1.53% 01/17/25 SR:54 0,76 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 0,76 %
BANCO BPM 1.75% 01/28/25 SR:9 0,76 %
EUR CASH 0,76 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 0,74 %
AEROPORTS PARIS 1.13% 06/18/34 SR: 0,71 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 5,48 %
Rendement sur 1 an -2,48 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,31