BNP Paribas Euro Corporate Bond Opportunities Classis Dis

LU1956133034
109,64 EUR 06-12-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956133034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-19
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-11-21) 16,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
USD - Dollar américain 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 1,84 %
EUR CASH 1,27 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,23 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 1,10 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 1,07 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,01 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 0,97 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 0,97 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,96 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 0,94 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % 0,34 %
Rendement sur 1 an -0,59 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,36