BNP Paribas Euro Corporate Bond Opportunities Classis Dis

LU1956133034
111,21 EUR 30-07-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956133034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-19
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-07-21) 18,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,43 %
Liquidités 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,42 %
USD - Dollar américain 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 1,82 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,25 %
EUR CASH 1,22 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 1,14 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 0,98 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 0,96 %
ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 16-FEB-2026 0,92 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,86 %
SYNTHOS SA 2.5% 07-JUN-2028 0,80 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 0,80 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 4,54 % 3,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 2,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,29