BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
197,48 EUR 27-06-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-05-22) 66,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,09 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,70 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,84 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,57 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,56 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,55 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,55 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,54 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,38 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,37 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,93 % -5,38 %
Rendement sur 3 mois -9,46 % -8,99 %
Rendement sur 6 mois -13,75 % -13,77 %
Rendement sur 1 an -13,46 % -13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,30 % -1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % 0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 4,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,41