BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Dis

LU0823380984
82,71 EUR 21-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380984
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 65,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,97 %
Liquidités 6,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,47 %
GBP - Livre sterling 14,94 %
USD - Dollar américain 4,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 7,72 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,43 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,87 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,67 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,50 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,40 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,27 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,25 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,24 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,24 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,80 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -9,91 % -8,57 %
Rendement sur 1 an -14,49 % -13,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,04 % -2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,29