BNP Paribas Flexi Bond Nordic Investment Grade Classic Dis

LU2020652959
48,82 NOK 16-05-22
Obligations - Scandinavie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2020652959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-20
Catégorie Obligations - Scandinavie
Taille du fonds (29-04-22) 82,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,86 NOK
Date du dernier dividende 19-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,90 %
Liquidités -0,13 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 28,07 %
EUR - Euro 27,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,69 %
USD - Dollar américain 1,31 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 99,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,05 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,58 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois -2,27 % -6,42 %
Rendement sur 6 mois -4,64 % -11,44 %
Rendement sur 1 an -4,11 % -10,22 %
Rendement annuel sur 3 ans - -2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -