BNP Paribas Flexi Bond Nordic Investment Grade Classic Dis

LU2020652959
48,18 NOK 27-09-22
Obligations - Scandinavie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2020652959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-20
Catégorie Obligations - Scandinavie
Taille du fonds (31-08-22) 77,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,86 NOK
Date du dernier dividende 19-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,15 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 37,77 %
EUR - Euro 28,78 %
SEK - Couronne suédoise 27,30 %
USD - Dollar américain 1,38 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 99,96 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,04 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,38 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -3,16 %
Rendement sur 6 mois -9,55 % -11,12 %
Rendement sur 1 an -6,48 % -16,46 %
Rendement annuel sur 3 ans - -6,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - -3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -