BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate

LU0749572268
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125,05 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,30 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0749572268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 17,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,58

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,01 %
Liquidités -0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,91 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BMW FINANCE 0.125% 03-JUL-2020 2,21 %
EUR CASH 2,00 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,73 %
SOFIB 0.750% 19-APR-2023 1,70 %
GAS NATURAL CAP 1.125% 11-APR-2024 1,68 %
AUTORTS SUD FRA 1.375% 22-JAN-2030 1,65 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125% 23-MAR-2026 1,63 %
TLEFONICA EMISNS 1.447% 22-JAN-2027 1,62 %
RCI BANQUE SA 1.625% 26-MAY-2026 1,61 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 3 1,43 %
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