BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate LU0749572268

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124,41 EUR 22/09/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,86 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0749572268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2017) 17,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 3,19

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 1,58 %
Rendement sur 1 an -0,86 % -0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 4,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,82 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,70 %
AT&T INC 2.400% 15-MAR-2024 1,70 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.373% 03-MAR-2022 1,52 %
MICROSOFT CORP 2.125% 06-DEC-2021 1,43 %
E.ON SE 0.375% 23-AUG-2021 1,40 %
BMW FINANCE 0.125% 03-JUL-2020 1,28 %
TLEFONICA EMISNS 3.987% 23-JAN-2023 1,25 %
KONINKLIJKE KPN NV 4.250% 01-MAR-2022 1,24 %
DAIMLER AG 0.119% 03-JUL-2024 1,23 %
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