BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate LU0749572268

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125,72 EUR 19/01/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,81 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0749572268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/12/2017) 17,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 1,28 % 0,97 %
Rendement sur 1 an 2,81 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,05 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,11 %
AT&T INC 2.400% 15-MAR-2024 1,71 %
RCI BANQUE SA 0.750% 12-JAN-2022 1,41 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,29 %
CANALISABEL II 1.680% 26-FEB-2025 1,26 %
BMW FINANCE 0.125% 03-JUL-2020 1,26 %
OMV AG PERP 1,23 %
VODAFONE GROUP PLC 0.500% 30-JAN-2024 1,19 %
IE2 HOLDCO 2.875% 01-JUN-2026 1,15 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 1 1,14 %
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