BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate LU0749572268

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125,64 EUR 15/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,46 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0749572268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 17,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,35 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 3,22

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,89 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 1,25 %
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