BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate

LU0749572268
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124,62 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,31 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0749572268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 17,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,41

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 0,31 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,40 %
Liquidités 5,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,66 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,72 %
SOFIB 0.750% 19-APR-2023 1,70 %
SANOFI SA 1.000% 21-MAR-2026 1,67 %
GAS NATURAL CAP 1.125% 11-APR-2024 1,66 %
TLEFONICA EMISNS 1.447% 22-JAN-2027 1,64 %
AUTORTS SUD FRA 1.375% 22-JAN-2030 1,63 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125% 23-MAR-2026 1,63 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,57 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23-MAY 1,43 %
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