BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate

LU0749572268
Alertes
Ajouter au portefeuille
124,47 EUR 11/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0749572268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 6,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 3,04 %
EUR CASH 2,03 %
BRITISH TELE 1.00% 11/21/24 SR:20174 1,90 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,89 %
TELEFONICA EMIS 1.45% 01/22/27 SR:59 1,86 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 1,78 %
PSA BANQUE FR 0.75% 04/19/23 SR:3 1,71 %
CARREFOUR 0.88% 06/12/23 SR: 1,67 %
ASF 1.38% 01/22/30 SR:22 1,66 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -0,32 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,44
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-flexi-i-bond-euro-focus-corporate
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer