BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate

LU0749572268
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125,19 EUR 18/04/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,25 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0749572268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2018) 17,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,69

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,25 %
Rendement sur 1 an 1,25 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T INC 2.400% 15-MAR-2024 2,26 %
METRO AG 1.125% 06-MAR-2023 2,05 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,67 %
BMW FINANCE 0.125% 03-JUL-2020 1,66 %
AUTORTS SUD FRA 1.375% 22-JAN-2030 1,58 %
TLEFONICA EMISNS 1.447% 22-JAN-2027 1,57 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,52 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23-MAY 1,38 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.000% 23-JUN-2024 1,37 %
THALES SA 0.750% 23-JAN-2025 1,36 %
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