BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond RH USD

LU0038743380
47,00 USD 6/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 2,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,82 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,85 %
USD - Dollar américain 42,85 %
JPY - Yen japonais 8,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,70 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FX OPTION 104,71 %
USD CASH 54,19 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 35,87 %
JPY CASH 32,19 %
FRANCE 0.00% 10/02/19 SR: 23,84 %
IDR CASH 10,51 %
US TREASURY 0.00% 09/05/19 SR: 5,11 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 4,70 %
GREECE 0.00% 06/12/20 SR: 4,68 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,63 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,86 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 0,91 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,40 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;