BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond RH USD

LU0038743380
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46,61 USD 13/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,63 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 2,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,82 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,85 %
USD - Dollar américain 42,85 %
JPY - Yen japonais 8,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,70 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3 N AUG TBA 16,93 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 9,31 %
JAPAN 0.00% 10/21/19 SR:846 8,05 %
GREECE 0.00% 11/01/19 SR: 6,81 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 6,18 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 4,87 %
EUR FX OPTION 3,94 %
GREECE 0.00% 01/03/20 SR: 3,89 %
GREECE 0.00% 06/12/20 SR: 3,54 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 3,05 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 1,63 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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