BNP Paribas Funds Aqua EUR (Distribution)

LU1165135523
110,53 EUR 23-09-20
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135523
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-17
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-08-20) 174,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,67 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,80 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Haute technologie 5,86 %
Pays Poids
États-Unis 47,34 %
Grande-Bretagne 11,58 %
France 6,47 %
Suisse 6,23 %
Japon 5,41 %
Pays-Bas 3,68 %
Chine 3,05 %
Autriche 2,37 %
Suède 2,33 %
Corée du Sud 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,14 %
EUR - Euro 16,69 %
GBP - Livre sterling 12,70 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
JPY - Yen japonais 5,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,33 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ SA 4,01 %
Agilent Technologies 2,99 %
Georg Fischer AG N 2,96 %
IDEX 2,87 %
Rexnord Corp 2,54 %
Pennon Group 2,52 %
Pentair Plc 2,52 %
Xylem 2,47 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,46 %
Trimble Inc 2,44 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois 8,24 % -1,70 %
Rendement sur 6 mois 30,74 % 14,74 %
Rendement sur 1 an 3,50 % -5,90 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,83 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -