BNPP Sustainable Asian Cities Bond Dis C EUR

LU0823379036
93,18 EUR 18-05-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-12
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 4,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,43 %
Liquidités 7,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 22,06 %
Hong-Kong 14,28 %
Inde 10,97 %
Indonesie 10,67 %
Corée du Sud 8,33 %
Singapore 4,50 %
Thaïlande 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,24 %
KRW - Won sud-coréen 7,92 %
IDR - Roupie indonésienne 5,60 %
SGD - Dollar singapourien 4,61 %
INR - Roupie indienne 4,28 %
THB - Baht thaïlandais 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP RMB Bond-X C 9,76 %
Power Finance Corporation Ltd 6.15 Pct 3,03 %
Hysan MTN Ltd 2.82 PCT 04-Sep-2029 2,57 %
Korea (Republic of) 1.38 PCT 10-Sep-2024 2,56 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 2,46 %
India (Republic Of) 8.24 Pct 10-Nov-2033 2,45 %
Indonesia (Republic Of) 5.13 Pct 15-Jan-2045 2,41 %
Indonesia (Republic of) 8.25 PCT 1,90 %
China SCE Group Holdings Ltd 7.25 PCT 1,87 %
Petronas Capital Ltd 3.50 PCT 21-Apr-2030 1,68 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % -
Rendement sur 3 mois -2,00 % -
Rendement sur 6 mois -5,84 % -
Rendement sur 1 an -2,22 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -