BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR (Distribution)

LU0823379036
105,63 EUR 30/03/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,22 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/03/2020) 6,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,72 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,94 %
Liquidités -0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 36,37 %
Hong-Kong 13,27 %
Inde 10,46 %
Indonesie 10,14 %
Corée du Sud 8,43 %
Singapore 5,55 %
Thaïlande 4,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,62 %
CNY - Yuan chinois 22,43 %
KRW - Won sud-coréen 8,19 %
IDR - Roupie indonésienne 6,95 %
SGD - Dollar singapourien 5,56 %
THB - Baht thaïlandais 4,01 %
INR - Roupie indienne 4,01 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,79 %
HUIJIN 3.45% 05/22/22 SR: 4,90 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 3,54 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 3,00 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 2,59 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,55 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 2,48 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,47 %
INDIA 8.24% 11/10/33 SR: 2,13 %
AGILE GROUP 9.50% 11/23/20 SR: 2,11 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,13 % -7,36 %
Rendement sur 3 mois -4,67 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois -5,56 % -4,29 %
Rendement sur 1 an -0,22 % 8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -