BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR (Distribution)

LU0823379036
99,64 EUR 28-07-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-12
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 5,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,04 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,26 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 35,02 %
Inde 11,09 %
Hong-Kong 10,27 %
Indonesie 9,54 %
Singapore 6,40 %
Corée du Sud 6,15 %
Thaïlande 4,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,99 %
CNY - Yuan chinois 24,36 %
SGD - Dollar singapourien 6,40 %
IDR - Roupie indonésienne 6,25 %
KRW - Won sud-coréen 5,87 %
INR - Roupie indienne 4,93 %
THB - Baht thaïlandais 4,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 7,75 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45% 22-MAY-2022 6,05 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39% 08-SE 3,25 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81% 05-FEB-2025 3,11 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58% 22-AP 3,06 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2037 2,33 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15% 06-DEC-2028 2,31 %
OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD 4% 21-APR-2027 2,07 %
REC LTD 3.375% 25-JUL-2024 2,04 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,02 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -
Rendement sur 3 mois 0,88 % -
Rendement sur 6 mois -0,63 % -
Rendement sur 1 an -0,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -