BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR (Distribution)

LU0823379036
112,59 EUR 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,35 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 6,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,72 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,74 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 34,50 %
Inde 12,37 %
Hong-Kong 12,06 %
Indonesie 8,77 %
Corée du Sud 7,82 %
Singapore 7,36 %
Thaïlande 3,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,82 %
CNY - Yuan chinois 21,63 %
SGD - Dollar singapourien 6,10 %
KRW - Won sud-coréen 5,54 %
IDR - Roupie indonésienne 4,54 %
INR - Roupie indienne 3,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,71 %
THB - Baht thaïlandais 3,23 %
EUR - Euro 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,41 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 4,80 %
HKD CASH 3,71 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 3,46 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 3,20 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,71 %
SHINHAN FIN 5.88% SR: 2,67 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 2,48 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,46 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 2,39 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 11,35 % 19,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 5,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -
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