BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR (Distribution)

LU0823379036
111,38 EUR 13/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,09 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 6,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,72 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,71 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 31,30 %
Inde 11,37 %
Indonesie 10,63 %
Corée du Sud 8,89 %
Hong-Kong 8,15 %
Singapore 6,65 %
Thaïlande 5,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,56 %
CNY - Yuan chinois 12,44 %
SGD - Dollar singapourien 6,30 %
IDR - Roupie indonésienne 6,25 %
KRW - Won sud-coréen 5,41 %
THB - Baht thaïlandais 5,37 %
INR - Roupie indienne 4,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
EUR - Euro 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Funds Rmb Bond[X, C] 5,41 %
India (Republic Of) 7.59 Pct 11-Jan-2026 2,64 %
Philippines (Republic Of) 8.00 Pct 2,47 %
China Citic Bank Corp Ltd 4.20 Pct 2,34 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 Pct 2,26 %
Shinhan Bank 4.50 Pct 26-Mar-2028 2,15 %
Malaysia (Government) 4.06 Pct 30-Sep-2024 2,11 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 2,08 %
Indonesia (Republic Of) 5.13 Pct 15-Jan-2045 1,97 %
Thailand Kingdom Of (Government) 4.88 1,80 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 13,09 % 22,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 8,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor -
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