BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond RH EUR

LU0823379382
104,17 EUR 19/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 0,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,52 %
Liquidités 4,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 31,30 %
Inde 11,37 %
Indonesie 10,63 %
Corée du Sud 8,89 %
Hong-Kong 8,15 %
Singapore 6,65 %
Thaïlande 5,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,75 %
CNY - Yuan chinois 19,23 %
SGD - Dollar singapourien 5,85 %
KRW - Won sud-coréen 5,37 %
IDR - Roupie indonésienne 4,47 %
INR - Roupie indienne 3,53 %
THB - Baht thaïlandais 3,35 %
EUR - Euro 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,15 %
USD CASH 5,34 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 4,01 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 3,46 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,64 %
SHINHAN FIN 5.88% SR: 2,24 %
INDIA 8.24% 11/10/33 SR: 2,16 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 2,03 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,01 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,99 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 8,47 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 23,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % 5,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -
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