BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD

LU0823379622
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169,06 USD 13/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,60 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 23,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,37 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 30,49 %
Inde 10,43 %
Hong-Kong 9,47 %
Indonesie 9,06 %
Corée du Sud 8,21 %
Singapore 6,37 %
Thaïlande 3,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,68 %
CNY - Yuan chinois 11,99 %
SGD - Dollar singapourien 5,57 %
IDR - Roupie indonésienne 5,02 %
KRW - Won sud-coréen 4,97 %
INR - Roupie indienne 4,66 %
THB - Baht thaïlandais 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
EUR - Euro 1,92 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Parv Bond Rmb [X C] 5,34 %
Philippines (Republic Of) 8.00 Pct 2,69 %
India (Republic Of) 7.59 Pct 11-Jan-2026 2,60 %
Thailand Kingdom Of (Government) 4.88 2,37 %
China Citic Bank Corp Ltd 4.20 Pct 2,32 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 Pct 2,15 %
Malaysia (Government) 4.06 Pct 30-Sep-2024 2,07 %
Shinhan Bank 4.50 Pct 26-Mar-2028 2,05 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 2,03 %
JSC National Kazmunaygas 4.75 Pct 1,80 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 4,15 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 7,09 % 15,95 %
Rendement sur 1 an 15,60 % 25,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 10,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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