BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379895
127,29 USD 23/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,46 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 5,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,46 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,74 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 34,38 %
Hong-Kong 12,73 %
Inde 8,78 %
Corée du Sud 8,21 %
Singapore 7,81 %
Indonesie 6,56 %
États-Unis 3,21 %
Thaïlande 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,82 %
CNY - Yuan chinois 21,63 %
SGD - Dollar singapourien 6,10 %
KRW - Won sud-coréen 5,54 %
IDR - Roupie indonésienne 4,54 %
INR - Roupie indienne 3,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,71 %
THB - Baht thaïlandais 3,23 %
EUR - Euro 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Funds Rmb Bond[X, C] 9,41 %
Agricultural Development Bank Of China 4,87 %
China Citic Bank Corp Ltd 4.20 Pct 4,80 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 3,46 %
United States Treasury 1.75 Pct 3,20 %
Philippines (Republic Of) 8.00 Pct 2,71 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 5.88 Pct 2,67 %
China Development Bank 3.81 Pct 2,46 %
Singapore (Republic of) 3.00 PCT 2,28 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 12,46 % 19,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -