BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379549
81,31 USD 22-09-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 6,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 01-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 1,63 %
Actions 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 34,75 %
Hong-Kong 12,53 %
Inde 9,49 %
Indonesie 9,47 %
Corée du Sud 8,04 %
Singapore 6,73 %
Thaïlande 4,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,94 %
CNY - Yuan chinois 27,27 %
KRW - Won sud-coréen 7,73 %
IDR - Roupie indonésienne 7,45 %
SGD - Dollar singapourien 6,71 %
INR - Roupie indienne 5,03 %
THB - Baht thaïlandais 4,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 7,82 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45% 22-MAY-2022 6,93 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39% 08-SE 3,78 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81% 05-FEB-2025 3,58 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58% 22-AP 3,53 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15% 06-DEC-2028 2,66 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2037 2,60 %
HYSAN MTN LTD 2.82% 04-SEP-2029 2,33 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-JAN- 2,23 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -
Rendement sur 3 mois -0,97 % -
Rendement sur 6 mois -1,12 % -
Rendement sur 1 an -2,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -