BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379895
122,67 USD 29-09-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-09-20) 4,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,59 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,88 %
Liquidités 6,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 34,52 %
Indonesie 12,29 %
Inde 10,18 %
Corée du Sud 8,15 %
Hong-Kong 6,75 %
Singapore 5,88 %
Thaïlande 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,07 %
CNY - Yuan chinois 17,95 %
IDR - Roupie indonésienne 8,44 %
KRW - Won sud-coréen 8,15 %
SGD - Dollar singapourien 5,89 %
INR - Roupie indienne 5,30 %
THB - Baht thaïlandais 2,17 %
EUR - Euro 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Agricultural Development Bank Of China 5,43 %
Central Huijin Investment Ltd 3.45 PCT 5,19 %
BNPP RMB Bond-X C 4,13 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 3,22 %
Indonesia (Republic of) 8.25 PCT 3,18 %
China Development Bank 3.81 Pct 2,65 %
Agile Group Holdings Ltd 9.50 PCT 2,20 %
Power Finance Corporation Ltd 6.15 Pct 2,03 %
China Evergrande Group 7.50 PCT 1,95 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -
Rendement sur 3 mois 1,35 % -
Rendement sur 6 mois 7,73 % -
Rendement sur 1 an 3,22 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -