BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379895
124,06 USD 07-04-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 4,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,59 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,61 %
Liquidités 11,41 %
Actions 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 32,37 %
Inde 10,26 %
Indonesie 9,84 %
Hong-Kong 7,99 %
Corée du Sud 6,84 %
Singapore 6,05 %
Thaïlande 3,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,91 %
CNY - Yuan chinois 20,18 %
KRW - Won sud-coréen 6,84 %
IDR - Roupie indonésienne 6,26 %
SGD - Dollar singapourien 6,05 %
INR - Roupie indienne 4,59 %
THB - Baht thaïlandais 3,86 %
EUR - Euro 0,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,82 %
3.45% FIX MTN DUE 2022 5,54 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,44 %
4.39% FIX SOV DUE 2027 2,89 %
3.58% FIX SOV DUE 2026 2,79 %
3.81% FIX SOV DUE 2025 2,74 %
2.25% FIX DUE 2037 2,57 %
EMTN STR 6.150% DUE 2028 REGS 2,09 %
REG S STR DUE 2023 1,93 %
STR 4% DUE 2027 REGS 1,89 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -
Rendement sur 3 mois 0,75 % -
Rendement sur 6 mois -0,80 % -
Rendement sur 1 an -0,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -