BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379895
124,88 USD 12/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,93 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 6,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,46 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,52 %
Liquidités 4,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 32,13 %
Inde 12,58 %
Hong-Kong 11,95 %
Indonesie 8,48 %
Corée du Sud 7,61 %
Singapore 7,31 %
Thaïlande 3,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,75 %
CNY - Yuan chinois 19,23 %
SGD - Dollar singapourien 5,85 %
KRW - Won sud-coréen 5,37 %
IDR - Roupie indonésienne 4,47 %
INR - Roupie indienne 3,53 %
THB - Baht thaïlandais 3,35 %
EUR - Euro 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Funds RMB Bond[X. C] 9,15 %
China Citic Bank Corp Ltd 4.20 Pct 4,01 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 3,46 %
Philippines (Republic Of) 8.00 Pct 2,64 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 5.88 Pct 2,24 %
India (Republic Of) 8.24 Pct 10-Nov-2033 2,16 %
Agricultural Development Bank Of China 2,03 %
China Development Bank 3.81 Pct 2,01 %
Thailand Kingdom Of (Government) 3.77 1,99 %
Power Finance Corporation Ltd 6.15 Pct 1,96 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 5,02 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 11,93 % 21,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -
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