BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379549
84,48 USD 18-06-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 7,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 03-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,97 %
Liquidités 5,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 36,16 %
Inde 11,29 %
Indonesie 10,93 %
Hong-Kong 10,18 %
Singapore 6,57 %
Corée du Sud 6,29 %
Thaïlande 4,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,04 %
CNY - Yuan chinois 24,03 %
SGD - Dollar singapourien 6,40 %
IDR - Roupie indonésienne 5,91 %
KRW - Won sud-coréen 5,82 %
INR - Roupie indienne 4,96 %
THB - Baht thaïlandais 4,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 7,48 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45% 22-MAY-2022 6,03 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39% 08-SE 3,25 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81% 05-FEB-2025 3,09 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58% 22-AP 3,04 %
USD CASH 2,47 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15% 06-DEC-2028 2,30 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2037 2,29 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 7.5% 28-JUN-2023 2,05 %
OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD 4% 21-APR-2027 2,02 %

Performance en EUR (18-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % -
Rendement sur 3 mois 0,74 % -
Rendement sur 6 mois 1,02 % -
Rendement sur 1 an -2,69 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -