BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379895
123,64 USD 11/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,34 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 6,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,46 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,71 %
Liquidités 3,62 %
Pays Poids
Chine 30,73 %
Indonesie 10,50 %
Inde 10,45 %
Corée du Sud 8,37 %
Hong-Kong 7,66 %
Singapore 5,98 %
Thaïlande 5,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,56 %
CNY - Yuan chinois 12,44 %
SGD - Dollar singapourien 6,30 %
IDR - Roupie indonésienne 6,25 %
KRW - Won sud-coréen 5,41 %
THB - Baht thaïlandais 5,37 %
INR - Roupie indienne 4,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
EUR - Euro 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,41 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,64 %
USD CASH 2,49 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,47 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,34 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR:003 2,26 %
SHINHAN BANK 4.50% 03/26/28 SR:42 2,15 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,11 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 2,08 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,97 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 13,39 %
Rendement sur 1 an 15,34 % 27,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 9,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -
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