BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
869,11 EUR 14-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 223,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,57 %
Haute technologie 21,21 %
Secteur financier 20,57 %
Opérateurs télécom 17,84 %
Industries et services divers 3,05 %
Santé et pharmacie 1,99 %
Pays Poids
Chine 51,56 %
Corée du Sud 11,96 %
Hong-Kong 8,25 %
Inde 6,04 %
Indonesie 4,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,05 %
USD - Dollar américain 14,44 %
KRW - Won sud-coréen 12,91 %
IDR - Roupie indonésienne 4,39 %
INR - Roupie indienne 3,85 %
CNY - Yuan chinois 3,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,58 %
Tencent Holdings 9,24 %
Samsung Electronics Ltd 7,55 %
AIA Group 4,65 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 3,28 %
China Construction Bank Corp H 2,84 %
NetEase Inc 2,74 %
Bank Central Asia 2,55 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,55 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 14,69 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 25,67 % 21,35 %
Rendement sur 1 an 13,63 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,26 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,07