BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
803,36 EUR 28-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 280,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,08 %
Liquidités 5,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,38 %
Secteur financier 19,78 %
Biens de consommation 12,83 %
Industries et services divers 5,57 %
Santé et pharmacie 3,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,37 %
Pays Poids
Chine 35,60 %
Hong-Kong 17,53 %
Corée du Sud 17,05 %
Inde 6,66 %
Indonesie 2,51 %
Thaïlande 1,95 %
Singapore 1,67 %
États-Unis 0,53 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,63 %
KRW - Won sud-coréen 17,05 %
USD - Dollar américain 8,35 %
CNY - Yuan chinois 5,52 %
INR - Roupie indienne 4,46 %
IDR - Roupie indonésienne 2,51 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,14 %
HKD CASH 5,63 %
AIA GROUP LTD ORD 5,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,47 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,14 %
NAVER CORP ORD 2,77 %
SK HYNIX INC ORD 2,52 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,19 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -6,41 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -6,33 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 15,85 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,99