BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
757,65 EUR 21-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
6,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 198,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,24 %
Secteur financier 19,69 %
Biens de consommation 18,16 %
Industries et services divers 7,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Santé et pharmacie 2,02 %
Services aux collectivités 2,01 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
Chine 34,00 %
Corée du Sud 13,47 %
Hong-Kong 13,15 %
Inde 10,92 %
États-Unis 4,31 %
Indonesie 3,38 %
Singapore 2,14 %
Thaïlande 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,69 %
KRW - Won sud-coréen 13,47 %
INR - Roupie indienne 9,01 %
USD - Dollar américain 5,67 %
IDR - Roupie indonésienne 3,38 %
SGD - Dollar singapourien 2,14 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,78 %
BABA-SW ORD 9,24 %
Tencent ORD 8,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,71 %
Ping An ORD H 4,63 %
Hkex Ord 3,87 %
USD CASH 3,76 %
ASIAN PAINTS ORD 2,75 %
SHENZHOU INTL ORD 2,62 %
Delta Electronic ORD 2,51 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,93 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 19,26 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 9,61 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,02