BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
855,91 EUR 20-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 262,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 48,27 %
Secteur financier 22,21 %
Biens de consommation 18,65 %
Industries et services divers 3,89 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Pays Poids
Chine 38,06 %
Corée du Sud 16,71 %
Hong-Kong 14,52 %
Inde 5,92 %
Indonesie 2,71 %
États-Unis 2,07 %
Singapore 1,95 %
Thaïlande 1,11 %
Allemagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,81 %
KRW - Won sud-coréen 16,71 %
USD - Dollar américain 11,73 %
CNY - Yuan chinois 3,48 %
INR - Roupie indienne 3,47 %
IDR - Roupie indonésienne 2,71 %
THB - Baht thaïlandais 1,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,36 %
AIA GROUP LTD ORD 5,31 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,73 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,71 %
SK HYNIX INC ORD 2,51 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,45 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois -5,03 % -2,43 %
Rendement sur 6 mois 12,97 % 17,63 %
Rendement sur 1 an 37,63 % 35,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,19 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,76 % 10,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,54