BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
750,74 EUR 23/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
16,62 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 198,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,25 %
Haute technologie 27,21 %
Biens de consommation 15,48 %
Industries et services divers 11,09 %
Opérateurs télécom 7,32 %
Services aux collectivités 2,97 %
Santé et pharmacie 1,14 %
Pays Poids
Chine 26,12 %
Inde 16,17 %
Corée du Sud 14,60 %
Hong-Kong 7,90 %
Indonesie 6,73 %
Singapore 2,05 %
Thaïlande 1,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,68 %
KRW - Won sud-coréen 14,70 %
INR - Roupie indienne 12,96 %
IDR - Roupie indonésienne 6,73 %
USD - Dollar américain 5,94 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
THB - Baht thaïlandais 1,58 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Ltd 8,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,98 %
Tencent Holdings 5,72 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 5,35 %
Bank Central Asia 4,03 %
Asian Paints 3,39 %
HDFC Bank 3,21 %
SK Hynix Inc 3,16 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,98 %
China Construction Bank Corp H 2,83 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 8,67 % 9,45 %
Rendement sur 6 mois 8,09 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 16,62 % 19,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 9,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 9,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,44