BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
585,90 EUR 2/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-15,32 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 157,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,04 %
Haute technologie 32,31 %
Biens de consommation 16,19 %
Industries et services divers 6,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Services aux collectivités 2,90 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Santé et pharmacie 1,03 %
Pays Poids
Chine 22,50 %
Inde 16,44 %
Corée du Sud 14,40 %
Hong-Kong 11,57 %
Indonesie 6,37 %
Singapore 2,13 %
États-Unis 1,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,95 %
KRW - Won sud-coréen 14,40 %
INR - Roupie indienne 13,40 %
IDR - Roupie indonésienne 6,37 %
USD - Dollar américain 4,05 %
SGD - Dollar singapourien 2,13 %
THB - Baht thaïlandais 1,45 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,36 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,05 %
Tencent ORD 6,36 %
Ping An ORD H 5,42 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,00 %
ASIAN PAINTS ORD 3,69 %
Hkex Ord 3,24 %
SK HYNIX ORD 3,05 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,04 %
CCB ORD H 2,86 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,97 % -14,13 %
Rendement sur 3 mois -20,08 % -20,08 %
Rendement sur 6 mois -11,40 % -11,59 %
Rendement sur 1 an -15,32 % -15,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % -1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,64 % 0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -