BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
687,05 EUR 15/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
14,37 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 180,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,40 %
Pays Poids
Chine 22,24 %
Inde 17,20 %
Corée du Sud 14,40 %
Hong-Kong 11,99 %
Indonesie 7,10 %
États-Unis 2,39 %
Singapore 2,20 %
Thaïlande 1,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,09 %
KRW - Won sud-coréen 14,40 %
INR - Roupie indienne 13,93 %
IDR - Roupie indonésienne 7,10 %
USD - Dollar américain 4,75 %
SGD - Dollar singapourien 2,20 %
THB - Baht thaïlandais 1,89 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,74 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,23 %
Ping An ORD H 5,85 %
Tencent ORD 5,61 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,04 %
ASIAN PAINTS ORD 3,80 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,27 %
Hkex Ord 3,04 %
SK HYNIX ORD 3,02 %
CCB ORD H 2,47 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -2,21 % -1,55 %
Rendement sur 1 an 14,37 % 15,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,46
;