BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
716,88 EUR 12/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
14,42 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 182,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Liquidités 3,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,94 %
Haute technologie 25,84 %
Biens de consommation 14,97 %
Industries et services divers 13,07 %
Opérateurs télécom 6,85 %
Services aux collectivités 3,21 %
Santé et pharmacie 1,19 %
Pays Poids
Chine 25,31 %
Inde 17,15 %
Corée du Sud 14,02 %
Hong-Kong 8,15 %
Indonesie 6,81 %
Singapore 2,17 %
Thaïlande 1,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,92 %
KRW - Won sud-coréen 14,06 %
INR - Roupie indienne 13,87 %
IDR - Roupie indonésienne 6,81 %
USD - Dollar américain 5,71 %
SGD - Dollar singapourien 2,27 %
THB - Baht thaïlandais 1,71 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Ltd 7,69 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,52 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,55 %
Tencent Holdings 5,12 %
Bank Central Asia 3,99 %
Asian Paints 3,68 %
HDFC Bank ADR Representing Three L 3,30 %
Hong Kong Exchanges and Clearing L 3,04 %
SK Hynix Inc 2,91 %
China Construction Bank Corp H 2,45 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 14,42 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,95
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