BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
489,25 EUR 11-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 87,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,92 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,38 %
Haute technologie 26,81 %
Secteur financier 21,11 %
Opérateurs télécom 14,13 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Industries et services divers 1,49 %
Immobilier 1,11 %
Pays Poids
Chine 39,81 %
Corée du Sud 16,51 %
Hong-Kong 10,43 %
Inde 5,92 %
Indonesie 2,71 %
Singapore 1,93 %
Thaïlande 1,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,81 %
KRW - Won sud-coréen 16,71 %
USD - Dollar américain 11,73 %
CNY - Yuan chinois 3,48 %
INR - Roupie indienne 3,47 %
IDR - Roupie indonésienne 2,71 %
THB - Baht thaïlandais 1,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,63 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,01 %
Samsung Electronics Ltd 8,00 %
Tencent Holdings 5,36 %
AIA Group 5,31 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,62 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 2,73 %
Bank Central Asia 2,71 %
SK Hynix Inc 2,51 %
HDFC Bank Ltd Adr 2,45 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,60 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -13,19 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 25,95 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,90 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,99