BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
480,85 EUR 25-11-20
Actions - Asie Politique d'investissement
6,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 70,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,59 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,23 %
Liquidités 7,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,21 %
Biens de consommation 22,09 %
Secteur financier 18,11 %
Industries et services divers 4,22 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
Chine 47,27 %
Corée du Sud 10,84 %
Hong-Kong 8,84 %
Inde 5,68 %
Indonesie 3,46 %
États-Unis 1,39 %
Singapore 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,51 %
USD - Dollar américain 11,72 %
KRW - Won sud-coréen 10,65 %
INR - Roupie indienne 3,55 %
IDR - Roupie indonésienne 3,46 %
CNY - Yuan chinois 3,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 15,64 %
BABA-SW ORD 9,30 %
Tencent ORD 9,19 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,80 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,49 %
Hkex Ord 3,58 %
AIA ORD 3,42 %
Ping An ORD H 2,98 %
CCB ORD H 2,60 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,48 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 8,14 % 9,01 %
Rendement sur 6 mois 23,93 % 22,35 %
Rendement sur 1 an 9,98 % 9,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,12