BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
367,69 EUR 30/03/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-14,98 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/03/2020) 53,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,03 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,04 %
Haute technologie 32,31 %
Biens de consommation 16,19 %
Industries et services divers 6,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Services aux collectivités 2,90 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Santé et pharmacie 1,03 %
Pays Poids
Chine 22,50 %
Inde 16,44 %
Corée du Sud 14,40 %
Hong-Kong 11,57 %
Indonesie 6,37 %
Singapore 2,13 %
États-Unis 1,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,95 %
KRW - Won sud-coréen 14,40 %
INR - Roupie indienne 13,40 %
IDR - Roupie indonésienne 6,37 %
USD - Dollar américain 4,05 %
SGD - Dollar singapourien 2,13 %
THB - Baht thaïlandais 1,45 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,36 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,05 %
Tencent ORD 6,36 %
Ping An ORD H 5,42 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,00 %
ASIAN PAINTS ORD 3,69 %
Hkex Ord 3,24 %
SK HYNIX ORD 3,05 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,04 %
CCB ORD H 2,86 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,33 % -13,92 %
Rendement sur 3 mois -20,61 % -18,87 %
Rendement sur 6 mois -14,52 % -12,85 %
Rendement sur 1 an -14,98 % -12,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,22 % -1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,90 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 5,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,90