BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
481,20 EUR 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
19,88 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 67,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,03 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,04 %
Haute technologie 31,47 %
Biens de consommation 16,24 %
Industries et services divers 6,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Services aux collectivités 2,97 %
Opérateurs télécom 1,61 %
Santé et pharmacie 1,14 %
Pays Poids
Chine 21,67 %
Inde 16,17 %
Corée du Sud 14,70 %
Hong-Kong 12,00 %
Indonesie 6,73 %
États-Unis 3,73 %
Singapore 2,09 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,68 %
KRW - Won sud-coréen 14,70 %
INR - Roupie indienne 12,96 %
IDR - Roupie indonésienne 6,73 %
USD - Dollar américain 5,94 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
THB - Baht thaïlandais 1,58 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,98 %
Tencent ORD 5,72 %
Ping An ORD H 5,35 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,03 %
ASIAN PAINTS ORD 3,39 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,21 %
SK HYNIX ORD 3,16 %
Hkex Ord 2,98 %
CCB ORD H 2,83 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,64 % 5,07 %
Rendement sur 3 mois 10,93 % 11,86 %
Rendement sur 6 mois 10,70 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 19,88 % 22,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,20 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,44
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