BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
428,45 EUR 05-08-20
Actions - Asie Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-07-20) 64,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,59 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,07 %
Secteur financier 26,67 %
Biens de consommation 15,35 %
Opérateurs télécom 11,08 %
Industries et services divers 10,95 %
Services aux collectivités 2,58 %
Santé et pharmacie 1,43 %
Pays Poids
Chine 28,64 %
Corée du Sud 14,73 %
Inde 11,60 %
Hong-Kong 9,98 %
Indonesie 5,40 %
Singapore 2,07 %
Thaïlande 1,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,99 %
KRW - Won sud-coréen 14,78 %
INR - Roupie indienne 9,39 %
USD - Dollar américain 5,72 %
IDR - Roupie indonésienne 5,40 %
SGD - Dollar singapourien 2,14 %
THB - Baht thaïlandais 1,46 %
CNY - Yuan chinois 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,56 %
Samsung Electronics Ltd 8,18 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 5,03 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,35 %
Bank Central Asia 3,30 %
DELTA ELECTRONICS INC 3,19 %
SK Hynix Inc 3,08 %
Asian Paints 2,98 %
China Construction Bank Corp H 2,95 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois 9,44 % 8,57 %
Rendement sur 6 mois -6,82 % -6,36 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 6,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,64