BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
446,25 EUR 13/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,31 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 63,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,03 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Liquidités 3,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,61 %
Haute technologie 25,75 %
Biens de consommation 15,00 %
Industries et services divers 13,14 %
Opérateurs télécom 7,52 %
Services aux collectivités 3,37 %
Santé et pharmacie 1,21 %
Pays Poids
Chine 26,16 %
Inde 17,20 %
Corée du Sud 14,40 %
Hong-Kong 8,07 %
Indonesie 7,10 %
Singapore 2,15 %
Thaïlande 1,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,92 %
KRW - Won sud-coréen 14,06 %
INR - Roupie indienne 13,87 %
IDR - Roupie indonésienne 6,81 %
USD - Dollar américain 5,71 %
SGD - Dollar singapourien 2,27 %
THB - Baht thaïlandais 1,71 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Ltd 7,74 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,23 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,85 %
Tencent Holdings 5,61 %
Bank Central Asia 4,04 %
Asian Paints 3,80 %
HDFC Bank ADR Representing Three L 3,27 %
Hong Kong Exchanges and Clearing L 3,04 %
SK Hynix Inc 3,02 %
China Construction Bank Corp H 2,47 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,92 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 10,17 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 6,87 % 6,71 %
Rendement sur 1 an 13,31 % 14,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 9,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,07
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