BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
420,36 EUR 29-06-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-06-22) 60,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,13 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,26 %
Secteur financier 20,34 %
Biens de consommation 10,90 %
Industries et services divers 7,05 %
Services aux collectivités 6,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,84 %
Santé et pharmacie 3,12 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
Chine 28,14 %
Inde 16,46 %
Corée du Sud 10,74 %
Hong-Kong 10,30 %
Thaïlande 5,04 %
Singapore 4,31 %
Indonesie 3,10 %
États-Unis 1,42 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,27 %
INR - Roupie indienne 14,56 %
KRW - Won sud-coréen 10,74 %
CNY - Yuan chinois 7,18 %
THB - Baht thaïlandais 5,04 %
SGD - Dollar singapourien 4,31 %
USD - Dollar américain 3,31 %
IDR - Roupie indonésienne 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,62 %
AIA GROUP LTD ORD 4,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,69 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,61 %
JD.COM INC ORD 2,55 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % -4,29 %
Rendement sur 6 mois -10,41 % -6,88 %
Rendement sur 1 an -17,92 % -10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,13