BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
443,50 EUR 17-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 65,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,59 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,79 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,40 %
Haute technologie 24,91 %
Secteur financier 19,45 %
Opérateurs télécom 10,66 %
Industries et services divers 10,17 %
Services aux collectivités 2,27 %
Santé et pharmacie 1,93 %
Pays Poids
Chine 38,26 %
Corée du Sud 12,77 %
Inde 10,55 %
Hong-Kong 9,63 %
Indonesie 3,87 %
Singapore 1,95 %
Thaïlande 1,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,89 %
KRW - Won sud-coréen 12,77 %
INR - Roupie indienne 8,68 %
USD - Dollar américain 5,96 %
IDR - Roupie indonésienne 3,87 %
SGD - Dollar singapourien 2,01 %
THB - Baht thaïlandais 1,25 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,43 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,07 %
Tencent Holdings 8,49 %
Samsung Electronics Ltd 7,03 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 4,76 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,15 %
Asian Paints 2,63 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,56 %
Shenzhou International Group Ltd 2,49 %
SK Hynix Inc 2,44 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 9,77 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 25,31 % 24,47 %
Rendement sur 1 an 7,63 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,43