BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
501,00 EUR 20-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 85,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,92 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,17 %
Liquidités 6,83 %
Pays Poids
Chine 32,61 %
Inde 13,99 %
Corée du Sud 10,73 %
Hong-Kong 10,53 %
États-Unis 7,42 %
Indonesie 4,14 %
Singapore 3,28 %
Thaïlande 1,97 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,73 %
USD - Dollar américain 14,83 %
INR - Roupie indienne 11,24 %
KRW - Won sud-coréen 10,73 %
CNY - Yuan chinois 7,00 %
IDR - Roupie indonésienne 4,14 %
THB - Baht thaïlandais 1,97 %
SGD - Dollar singapourien 1,03 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,61 %
USD CASH 7,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,45 %
AIA GROUP LTD ORD 4,36 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,15 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,75 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,71 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 9,50 % 19,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,96 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 9,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,33
refinitiv