BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Distribution)

LU0823397525
544,10 EUR 01-03-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 87,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,59 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 48,92 %
Biens de consommation 19,48 %
Secteur financier 19,19 %
Industries et services divers 3,99 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Pays Poids
Chine 43,83 %
Corée du Sud 14,58 %
Hong-Kong 10,56 %
Inde 6,99 %
Indonesie 4,11 %
États-Unis 2,46 %
Singapore 1,98 %
Japon 0,00 %
Nouvelle-Zélande 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,33 %
KRW - Won sud-coréen 14,58 %
USD - Dollar américain 12,83 %
INR - Roupie indienne 4,78 %
IDR - Roupie indonésienne 4,11 %
CNY - Yuan chinois 3,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,95 %
BABA-SW ORD 6,67 %
AIA ORD 4,69 %
Hkex Ord 3,44 %
Ping An ORD H 2,84 %
WUXI BIO ORD 2,47 %
USD CASH 2,46 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,41 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,77 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 14,24 % 12,57 %
Rendement sur 6 mois 23,47 % 20,56 %
Rendement sur 1 an 29,18 % 26,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,44 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,00 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 13,57 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,68